Порядок заполнения таблицы "Стоимость обязательств банка на дату оценки"

Порядок

заполнения таблицы "Стоимость обязательств банка

на дату оценки"

1. В таблице отражается информация об обязательствах банка, учитываемых на балансовых счетах бухгалтерского учета, на дату оценки.

2. В графе 3 отражается балансовая стоимость обязательств банка, определенная на основании данных балансовых счетов отчетности по формам 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" и 0409345 "Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады", установленных приложением 1 к Указанию Банка России N 4212-У.

3. В графе 4 отражается сумма корректировки стоимости обязательств банка, определенная в соответствии с Методикой.

4. В графе 5 отражается стоимость обязательства, определенная путем корректировки балансовой стоимости обязательства банка (далее - итоговая стоимость обязательства банка), рассчитанная в соответствии с Методикой.

Значение графы 5 рассчитывается как разница между значениями графы 3 и значениями графы 4 для соответствующего обязательства банка.

В графе 5 по строке 7 отражается итоговая стоимость обязательств банка.