Документ утрачивает силу с 1 января 2025 года в связи с изданием Указания Банка России от 29.11.2023 N 6614-У, утвердившего новые формы, сроки и порядки их представления.
Указание Банка России от 05.06.2017 N 4395-У "О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2017 N 47898)

Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств (Код по ОКУД 0409357 (месячная))

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер (порядковый номер)

БИК

Сведения о поступлении денежных средств,

их источниках и расходовании денежных средств

по состоянию на _________ 20__ года

Фирменное наименование кредитной организации ______________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Код по ОКУД 0409357

Месячная

тыс. руб.

N

Наименование показателя

Всего в отчетном периоде

В том числе в отчетном месяце

Примечание

1

2

3

4

5

1

Остаток денежных средств на начало отчетного периода,

в том числе:

1.1

наличные денежные средства

1.2

денежные средства в Банке России,

из них:

1.2.1

на корреспондентском счете (субсчетах)

1.2.2

обязательные резервы

1.2.3

иные средства

1.3

на счете кредитной организации в Агентстве

2

Поступило денежных средств,

в том числе:

2.1

от реализации и взыскания имущества (активов),

в том числе:

2.1.1

от реализации имущества (активов)

2.2

прочие поступления

2.3

ошибочно зачисленные средства

2.4

возврат средств, переведенных кредиторам

2.5

возврат средств, переведенных по текущим обязательствам

3

Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур,

в том числе:

3.1

на функционирование кредитной организации и другие текущие расходы,

в том числе:

3.1.1

денежные средства, перечисленные в оплату текущих расходов с корреспондентских счетов в иностранной валюте, открытых в других кредитных организациях

3.2

на удовлетворение требований кредиторов

3.3

возврат ошибочно зачисленных средств

3.4

прочие

4

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Уполномоченное лицо

(председатель ликвидационной комиссии,

конкурсный управляющий (ликвидатор) (Инициалы, фамилия)

М.П.

(при наличии печати)

Исполнитель (Инициалы, фамилия)

Номер телефона

"__" ___________ 20__ г.

Приложение 2 Порядок составления и представления отчетности по форме 0409357 "Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств"