Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 19.03.1999 N 516-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от 30.03.1996 N 37"

Приложение 1. РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Приложение 1 к Положению Банка России от 30.03.1996 N 37)

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 19.03.99 N 516-У

"Приложение 1

к Положению Банка России

от 30.03.96 N 37

Представляется на 1 число месяца одновременно

с балансом в сроки, установленные для

представления баланса

(если иное не установлено Советом

директоров Банка России) <*>

--------------------------------

<*> Расчет представляется в 2-х экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно - кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п. 2.5 Положения.

РАСЧЕТ <*>

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ

ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

_________________________________________________

(наименование кредитной организации)

на 1-е число месяца ______________ 19__ г.

(месяц, следующий за отчетным)

--------------------------------

<*> Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России.

┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│ │ Сумма в рублях │

├──────────────────────────────────┼────────────┬────────────────┤

│ │ по данным │ по данным │

│ │ Кредитной │территориального│

│ │организации │учреждения (РКЦ)│

│ │ │ Банка России │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 1. Привлеченные средства на│ │ │

│балансовых счетах, участвующих в│ │ │

│расчете обязательных резервов,│ │ │

│рассчитанные по средней│ │ │

│хронологической (согласно разд. 2│ │ │

│Положения), - ВСЕГО │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 1.1. Привлеченные средства│ │ │

│юридических лиц в рублях │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 1.2. Привлеченные средства│ │ │

│физических лиц в рублях │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 1.3. Привлеченные средства│ │ │

│юридических и физических лиц в│ │ │

│иностранной валюте │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 2. Средства, подлежащие│ │ │

│депонированию в Банке России,│ │ │

│исходя из установленных нормативов│ │ │

│обязательных резервов - ВСЕГО│ │ │

│(стр. 2.5 + стр. 2.6) │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 2.1. По счетам юридических лиц│ │ │

│в рублях (стр. 1.1 х установленный│ │ │

│норматив в %) │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 2.2. По счетам физических лиц в│ │ │

│рублях (стр. 1.2 х установленный│ │ │

│норматив в %) │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 2.3. ВСЕГО по привлеченным│ │ │

│средствам в рублях (стр. 2.1 +│ │ │

│стр. 2.2) │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 2.4. Вычитаются: остатки│ │ │

│рублевых денежных средств в кассе│ │ │

│(в пределах установленного Банком│ │ │

│России минимально допустимого│ │ │

│остатка), рассчитанные по средней│ │ │

│хронологической за расчетный│ │ │

│период (код обозначения 202025) │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 2.5. ИТОГО по привлеченным│ │ │

│средствам в рублях (стр. 2.3 минус│ │ │

│стр. 2.4) │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 2.6. По счетам юридических и│ │ │

│физических лиц в иностранной│ │ │

│валюте (стр. 1.3 х установленный│ │ │

│норматив в %) │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 3. Фактически внесено│ │ │

│обязательных резервов на дату,│ │ │

│установленную для представления│ │ │

│Расчета, - ВСЕГО │ │ <*> │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 3.1. по обязательствам в рублях│ │ <*> │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 3.2. по обязательствам в│ │ │

│иностранной валюте │ │ <*> │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 4. Подлежит дополнительному│ │ │

│перечислению в обязательные│ │ │

│резервы (стр. 2 минус стр. 3) -│ │ │

│ВСЕГО │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 4.1. по обязательствам в рублях│ │ │

│(стр. 2.5 минус стр. 3.1) │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 4.2. по обязательствам в│ │ │

│иностранной валюте (стр. 2.6 минус│ │ │

│стр. 3.2) │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 5. Подлежат возврату излишне│ │ │

│перечисленные средства│ │ │

│обязательных резервов (стр. 3│ │ │

│минус стр. 2) - ВСЕГО │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 5.1. по обязательствам в рублях│ │ │

│(стр. 3.1 минус стр. 2.5) │ │ х │

├──────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤

│ 5.2. по обязательствам в│ │ │

│иностранной валюте (стр. 3.2 минус│ │ │

│стр. 2.6) │ │ х │

└──────────────────────────────────┴────────────┴────────────────┘

--------------------------------

<*> Территориальное учреждение (расчетно - кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету.

Руководитель Главный бухгалтер

кредитной организации кредитной организации

_____________________ М.П. _____________________

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

"__" _______________ 19__ г.

"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо

территориального учреждения

(РКЦ) Банка России

(должность) __________________

(подпись, Ф.И.О.)

"__" ________ 19__ г."

УКАЗАНИЕ Приложение 2. ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ (Приложение 2 к Положению Банка России от 30.03.1996 N 37)