Приложение 1. Журнал учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 23.03.99 N 520-У

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА ТРАНЗИТНЫХ

СЧЕТАХ _____________________________________

Наименование Уполномоченного банка

Код ОКПО Уполномоченного банка ___________

"__" _______________ 199_ года.

┌────┬────┬───────┬────────────┬────┬─────┬───┬────┬────┬───┬────┐

│Дата│Но- │Дата │Наименование│ИНН │Код │Ос-│Обо-│Обо-│Ос-│Кор-│

│про-│мер │зачис- │нерезидента │не- │стра-│та-│роты│роты│та-│рес-│

│ве- │ли- │ления │- владельца │ре- │ны │ток│по │по │ток│пон-│

│де- │це- │средств│ денежных │зи- │не- │на │Кт │Дт │на │ден-│

│ния │вого│на ли- │ средств │ден-│ре- │на-│ли- │ли- │ко-│ция │

│опе-│сче-│цевой │ │та │зи- │ча-│це- │це- │нец│со │

│ра- │та │счет │ │ │ден- │ло │вого│вого│дня│сче-│

│ции │ │ │ │ │та │дня│сче-│сче-│ │тами│

│ │ │ │ │ │ │ │та │та │ │ │

├────┼────┼───────┼────────────┼────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │

├────┼────┼───────┼────────────┼────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────┼───────┼────────────┼────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────┼───────┼────────────┼────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┤

│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴────┴───────┴────────────┴────┴─────┼───┼────┼────┼───┼────┘

ИТОГО │ │ │ │ │

└───┴────┴────┴───┘

Примечания. 1. В таблицу вносятся данные по всем лицевым счетам, имеющим остатки на дату проведения операции, независимо от того, совершаются ли операции по этим лицевым счетам.

2. Колонка 3 таблицы заполняется для лицевых счетов, имеющих остаток на начало дня.

3. В колонке 8 либо в колонке 9 таблицы ставится сумма по конкретной операции по лицевому счету.

4. В колонке 5 таблицы указывается Индивидуальный Идентификационный Номер для нерезидента - юридического лица (аналог кода ОКПО) либо серия и номер паспорта для нерезидента - физического лица.

5. В колонке 6 таблицы указывается цифровой код страны нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641.

6. По колонкам 8 и 9 таблицы подводится итог "Итого" как сумма операций по зачислению / списанию средств с транзитного счета.

7. В итоге по колонкам 7 и 10 вносятся суммы остатков на всех лицевых счетах, имеющих остатки на начало и / или на конец дня.

8. В итоге по колонке 7 таблицы указывается сумма остатков на начало данного рабочего дня по лицевым счетам, которые равны остаткам на конец предыдущего рабочего дня по лицевым счетам.

9. В колонке 11 таблицы указывается балансовый счет, с которым корреспондирует лицевой счет.

УКАЗАНИЕ Приложение 2. Отчет о средствах, депонируемых в Банке России