Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще не исполненным сделкам

Таблица 5. Обязательства по заключенным,

но еще не исполненным сделкам

┌─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐

│ На начало дня │ Операции за день │ На конец дня │

├────┬───────┬────────┼────┬───────┬───────┼────┬───────┬────────┤

│По │По про-│По про- │По │По про-│По про-│По │По про-│По про- │

│по- │даже │даже │по- │даже │даже │по- │даже │даже │

│куп-│валюты │валюты │куп-│валюты │валюты │куп-│валюты │валюты │

│ке │без │с пра- │ке │без │с пра- │ке │без │с пра- │

│ва- │права │вом │ва- │права │вом │ва- │права │вом │

│люты│отказа │отказа │люты│отказа │отказа │люты│отказа │отказа │

├────┼───────┼────────┼────┼───────┼───────┼────┼───────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────┼───────┼────────┼────┼───────┼───────┼────┼───────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴───────┴────────┴────┴───────┴───────┴────┴───────┴────────┘

Примечания. 1. Колонки 1 - 3 таблицы дублируют колонки 7 - 9 такой же таблицы за предыдущий рабочий день.

2. В колонку 4 вносится разность между итогом по колонке 11 части I таблицы 1 и итогом по колонке 13 части I таблицы 2.

3. В колонку 5 вносится величина, рассчитываемая следующим образом: разность между итогом по колонке 11 части II таблицы 1 и итогом по колонке 13 части II таблицы минус разность между итогами по колонке 7 части I таблиц 3 и 4.

4. В колонку 6 вносится величина, рассчитываемая следующим образом: разность между итогом по колонке 11 части III таблицы 1 и итогом по колонке 13 части III таблицы 2 минус разность между итогами по колонке 7 части II таблиц 3 и 4.

5. В колонку 7 вносится сумма колонок 1 и 4.

6. В колонку 8 вносится сумма колонок 2 и 5.

7. В колонку 9 вносится сумма колонок 3 и 6.

Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих сделок с Банком России