Приложение 2. Ведомость контроля

Приложение 2

к Инструкции Банка России

"О порядке обязательной продажи

экспортной валютной выручки

юридическими лицами - резидентами,

осуществляющими возврат кредитов,

и учета уполномоченными банками

операций, связанных с исполнением

юридическими лицами - резидентами

своих обязательств по кредитным

договорам"

от 06.04.99 N 80-И

ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЯ

по кредитному договору

N ____ от "__" _____________ ____ г.

1. Идентификационные сведения

Банк заемщика

Резидент

Кредитный договор

2. Сведения о предоставленных льготах

и погашении кредита

Порядок

формирования ведомости контроля по кредитному договору

Ведомость контроля по кредитному договору (далее - Ведомость контроля) ведется в Банке заемщика в электронном виде, на базе программного обеспечения, рекомендованного Банком России, после получения уполномоченным банком программного обеспечения.

До получения уполномоченным банком программного обеспечения Ведомость контроля ведется им в бумажном виде.

После получения программного обеспечения уполномоченным банком в Ведомость контроля должны быть занесены сведения, содержащиеся в документах, установленных настоящей Инструкцией.

Номер Ведомости контроля формируется в автоматическом режиме при ее открытии - внесении информации из Свидетельства.

Номер Ведомости контроля совпадает с номером Досье, открываемого Банком заемщика по данному кредитному договору.

1. В разделе 1 "Идентификационные сведения" указывается следующая информация:

- полное наименование и регистрационный номер Банка заемщика;

информация из Свидетельства, представленного резидентом в Банк заемщика:

- сведения о резиденте: полное наименование и местонахождение; дата государственной регистрации; код ОКПО; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер текущего валютного счета в Банке заемщика;

- сведения о кредитном договоре: номер и дата подписания; дата погашения кредита в соответствии с условиями кредитного договора; цифровой код валюты договора;

- сумма задолженности по привлеченным средствам (до 15.03.99) (с учетом суммы процентов и иных выплат в соответствии с условиями кредитного договора), не погашенная резидентом на дату заверения Банком заемщика Свидетельства.

Графа "Остаток задолженности по привлеченным средствам" заполняется как разница между суммой задолженности по привлеченным средствам и суммой получаемой льготы, указываемой в итоговой строке графы 5 раздела 2 "Сведения о предоставленных льготах и погашении кредита" Ведомости контроля.

2. В разделе 2 "Сведения о предоставленных льготах и погашении кредита" указывается следующая информация:

в графах 1 и 2 - номер записи и дата регистрации помещаемых в Досье по кредитному договору Карточки продажи и Карточки возврата, представляемых резидентом в Банк заемщика;

информация из Карточек продажи и Карточек возврата по кредитному договору, представляемых резидентом в Банк заемщика:

в графе 3 - регистрационный номер Банка экспортера, указанный в Карточке продажи;

в графе 4 - цифровой код валюты, в которой поступила экспортная валютная выручка в Банк экспортера и / или произведены переводы средств в погашение обязательств по возврату кредита;

в графе 5 - сумма получаемой льготы, учитываемая в уменьшение остатка задолженности по привлеченным средствам. Проставляется в соответствии с порядком, указанным в пункте 11 настоящей Инструкции;

в графах 6 и 7 - сумма средств, переведенная в погашение обязательств по возврату кредита - по основному долгу и в счет выплаты процентов и иных платежей по кредитному договору, указанная в графах 7 и 8 Карточки возврата по кредитному договору;

в графе 8 - коэффициент пересчета сумм, указываемых в графах 5, 6 и 7, в валюту договора для формирования итоговой строки по данным графам. Рассчитывается как кросс - курс соответствующих валют на основе курсов валют к рублю, установленных на дату регистрации в Досье Карточек продажи и Карточек возврата.

Итоговая строка по разделу 2 заполняется в валюте договора. Если сумма, указанная в Карточке продажи и / или в Карточке возврата, выражена в валюте, отличной от валюты договора, Банк заемщика осуществляет пересчет сумм в валюту договора по кросс - курсам соответствующих валют на основе курсов валют к рублю, установленных на дату регистрации в Досье Карточек продажи и Карточек возврата.

В случае распечатки Ведомости контроля она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером Банка заемщика и заверена печатью Банка заемщика.