Приложение 1. Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета

Приложение 1

к Указанию Банка России "О внесении

изменений и дополнений в Указание

Банка России "О порядке составления

и представления отчетности кредитными

организациями в Центральный банк

Российской Федерации" и Указание

Банка России "О порядке составления

и представления отчетности

территориальными учреждениями

Банка России в Центральный банк

Российской Федерации"

от 12 апреля 1999 г. N 539-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409901

┌──────────────┬───────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по СОАТО ├───────┬───────────────┬───┤

│ │по ОКПО│Регистрационный│БИК│

│ │ │ номер │ │

├──────────────┼───────┼───────────────┼───┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴───────────────┴───┘

ОТЧЕТ

ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

по состоянию на __ _________ 199_ г.

Наименование кредитной организации (филиала) _____________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 901

Ежедневная

тыс. руб.

┌─────────┬───────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│Регистра-│Наименование голов-│Балан-│Балан-│Балан-│Балан-│Балан-│

│ционный │ного офиса, филиала│совый │совый │совый │совый │совый │

│номер │ │счет │счет │счет │счет │счет │

│ │ │40102 │40104 │40105 │40106 │40107 │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├─────────┼───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│... │ │ │ │ │ │ │

│ВСЕГО │ │ │ │ │ │ │

└─────────┴───────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

телефон: