Приложение 1. Отчет о движении иностранных активов и пассивов коммерческого банка

-----------------------------------

(наименование коммерческого банка) Форма N 2-ап (месячная)

----------------------------------- Представляется коммерческими

(адрес) банками на 5-й рабочий день

----------------------------------- месяца, следующего за отчет-

(фамилия и N телефона исполнителя) ным периодом, в Главное тер-

риториальное управление ЦБ

РФ.

Перед составлением отчета не-

обходимо внимательно ознако-

миться с инструкцией.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ И ПАССИВОВ

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

за_______(месяц) 199 г.

Раздел 1. Активы/пассивы в СКВ(тыс.долларов США)

──┬────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────

NN│ │ АКТИВ │ ПАССИВ

│Наименование показателя ├─────────┬────────┼─────────┬─────────

│ │На начало│На конец│На начало│На конец

│ │ периода │периода │ периода │периода

──┼────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────

А │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │ 4

──┼────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────

│ "ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ" │ │ │ │

1│Участие в уставном капи-│ │ │ │

│тале │ │ │ │

2│в т.ч. прямое инвестиро-│ │ │ │

│вание │ │ │ │

3│Коррсчета │ │ │ │

4│Депозиты краткосрочные │ │ │ │

5│Депозиты долгосрочные │ │ │ │

6│Облигации │ │ │ │

│ Кредиты краткосрочные: │ │ │ │

7│основной долг │ │ │ │

8│в т.ч. просроченный │ │ │ │

9│погашено в отчетном │ │ │ │

│периоде │ │ │ │

│ Кредиты долгосрочные: │ │ │ │

10│основной долг │ │ │ │

11│ в т.ч. просроченный │ │ │ │

12│погашено в отчетном │ │ │ │

│периоде │ │ │ │

13│Проценты по кредитам, │ │ │ │

│не оплаченные в срок │ │ │ │

14│Проценты по кредитам, │ │ │ │

│погашенные в отчетном │ │ │ │

│периоде │ │ │ │

│Другие иностранные │ │ │ │

│активы/пассивы │ │ │ │

15│ - краткосрочные │ │ │ │

16│ - долгосрочные │ │ │ │

│"БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ" │ │ │ │

17│Активы/пассивы, всего │ │ │ │

18│ в т.ч. коррсчета и │ │ │ │

│ депозиты │ │ │ │

│"РЕЗИДЕНТЫ РОССИИ" │ │ │ │

19│Активы/пассивы, всего │ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

20│- счета физических лиц │ │ │ │

21│- счета юридических │ │ │ │

│лиц (кроме коррсчетов │ │ │ │

│банков) │ │ │ │

22│Кроме того, валюта в │ │ │ │

│кассе, в пути │ │ │ │

23│ИТОГО │ │ │ │

│сумма строк 1, 3-7,10, │ │ │ │

│13,15-17,19,22 │ │ │ │

──┴────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────

Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям

с нерезидентами

──┬─────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────

NN│ │ АКТИВ │ ПАССИВ

│ Наименование показателя ├─────────┬────────┼─────────┬────────

│ │На начало│На конец│На начало│На конец

│ │ периода │периода │ периода │ периода

──┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────

А │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │ 4

──┼─────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────

│"ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ" │ │ │ │

24│Активы/пассивы, всего │ │ │ │

│(тыс.долл.США) │ │ │ │

25│в т.ч.коррсчета и │ │ │ │

│ депозиты │ │ │ │

│"БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ" │ │ │ │

26│Активы/пассивы, всего │ │ │ │

│(млн.рублей) │ │ │ │

27│в т.ч.коррсчета и депо- │ │ │ │

│зиты │ │ │ │

28│Кроме того, кредит./де- │ │ │ │

│бет.обороты по коррес- │ │ │ │

│пондентским счетам <*> │ │ │ │

──┴─────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────

<*> По активным счетам ("НОСТРО") кредитовый оборот отражается

в гр.1, дебетовый - гр.2; по пассивным счетам ("ЛОРО") кредитовый

оборот отражается в гр.3, деб│етовый - в гр.4 (обороты приводятся

с учетом курсовой разницы, накопленной в отчетном месяце).

СПРАВКА. Текущие поступления/платежи по операциям с

нерезидентами

──┬───────────────────────────────────┬───────────┬────────┬──────

N │ Наименование показателя │Проценты<*>│Комиссия│Другое

──┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────

А │ Б │ 1 │ 2 │ 3

──┼───────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────

│"ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ" │ │ │

│(тыс.долл.США) │ │ │

29│- поступления │ │ │

30│- платежи │ │ │

│ │ │ │

│"БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ" (тыс.рублей) │ │ │

31│- поступления │ │ │

32│- платежи │ │ │

──┴───────────────────────────────────┴───────────┴────────┴──────

<*> Кроме процентов по кредитам, включенных в строку 14.

Руководитель банка____________ Главный бухгалтер____________

(подпись) (подпись)

"____"________________199 г.