Главная
Документы
III. Порядок составления раздела 2 (Движение задолженности по Реструктурированным кредитам и Процентным облигациям, выпущенным в соответствии с соглашениями Внешэкономбанка России с Лондонским клубом кредиторов от 06.10.97, с учетом дополнений к ним)

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 28.05.1999 N 568-У (ред. от 26.04.2001) "О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, Указания Банка России "О...

III. Порядок составления раздела 2 (Движение задолженности по Реструктурированным кредитам и Процентным облигациям, выпущенным в соответствии с соглашениями Внешэкономбанка России с Лондонским клубом кредиторов от 06.10.97, с учетом дополнений к ним)

III. Порядок составления раздела 2

(Движение задолженности по Реструктурированным кредитам

и Процентным облигациям, выпущенным в соответствии

с соглашениями Внешэкономбанка России с Лондонским

клубом кредиторов от 06.10.97, с учетом

дополнений к ним)

В разделе 2 Приложения расшифровываются отраженные по строкам 1П7.1 и 1П7.2 раздела 1 формы N 401 данные о задолженности по Реструктурированным кредитам и Процентным облигациям, выпущенным в соответствии с соглашениями Внешэкономбанка России с Лондонским клубом кредиторов от 06.10.97.

Раздел 2 Приложения состоит из двух подразделов: подраздела 2.1 и подраздела 2.2.

В подразделе 2.1 приводятся данные:

- о процентных ставках по процентным облигациям и реструктурированным кредитам, действовавших в течение процентных периодов, начинающихся и / или заканчивающихся в отчетном периоде;

- о курсах пересчета в доллары США, использованных для расчета суммы процентных облигаций, которые были выпущены в отчетном периоде в погашение процентов, начисленных по реструктурированным кредитам.

В подразделе 2.2 приводятся данные об остатках задолженности по процентным облигациям и реструктурированным кредитам в оригинальных валютах на начало и конец отчетного периода, а также о ее изменении в течение отчетного периода в разбивке по каждой дате таких изменений.

Снижение задолженности показывается со знаком "минус", рост - со знаком "плюс".

Пример заполнения подраздела 2.1 для отчета за второй квартал 1998 года

Подраздел 2.1. Процентные ставки и курсы пересчета, действовавшие в течение отчетного периода

┌─────────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────────┐

│ Номер │ Процентные периоды, │Процентная став-│Курс пересчета │

│ строки │ заканчивающиеся и / │ка, процентов │ процентов в │

│ │ или начинающиеся в │годовых │ доллары США │

│ │ отчетном периоде │ │ <*> │

├─────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │

├─────────┼─────────────────────┴────────────────┴───────────────┤

│2.1.1 │ Процентные Облигации в долларах США │

├─────────┼─────────────────────┬────────────────┬───────────────┤

│2.1.1.1 │02.12.97 - 02.06.98 │ 6,71875 │ х │

├─────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│2.1.1.2 │02.06.98 - 02.12.98 │ 6,625 │ х │

├─────────┼─────────────────────┴────────────────┴───────────────┤

│2.1.2 │ Реструктурированные Кредиты │

├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│2.1.2.1 │ В долларах США │

├─────────┼─────────────────────┬────────────────┬───────────────┤

│2.1.2.1.1│02.12.97 - 02.06.98 │ 6,71875 │ х │

├─────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│2.1.2.1.2│02.06.98 - 02.12.98 │ 6,625 │ х │

├─────────┼─────────────────────┴────────────────┴───────────────┤

│2.1.2.2 │ В немецких марках │

├─────────┼─────────────────────┬────────────────┬───────────────┤

│2.1.2.2.1│02.12.97 - 02.06.98 │ 5 │ 1,78 │

├─────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│2.1.2.2.2│02.06.98 - 02.12.98 │ 4,65635 │ - │

├─────────┼─────────────────────┴────────────────┴───────────────┤

│2.1.2.3 │ В японских иенах │

├─────────┼─────────────────────┬────────────────┬───────────────┤

│2.1.2.3.1│02.12.97 - 02.06.98 │ 1,71875 │ 139,0 │

├─────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│2.1.2.3.2│02.06.98 - 02.12.98 │ 1,5 │ - │

├─────────┼─────────────────────┴────────────────┴───────────────┤

│2.1.2.4 │ В швейцарских франках │

├─────────┼─────────────────────┬────────────────┬───────────────┤

│2.1.2.4.1│02.12.97 - 02.06.98 │ 3,3125 │ 1,48 │

├─────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│2.1.2.4.2│02.06.98 - 02.12.98 │ 2,75 │ - │

├─────────┼─────────────────────┴────────────────┴───────────────┤

│2.1.2.5 │ В ЭКЮ │

├─────────┼─────────────────────┬────────────────┬───────────────┤

│2.1.2.5.1│02.12.97 - 02.06.98 │ 5,75 │ 0,91 │

├─────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│2.1.2.5.2│02.06.98 - 02.12.98 │ 5,125 │ - │

├─────────┼─────────────────────┴────────────────┴───────────────┤

│ │ В евро │

├─────────┼─────────────────────┬────────────────┬───────────────┤

│2.1.2.6.1│02.12.97 - 02.06.98 │ - │ - │

├─────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│2.1.2.6.2│02.06.98 - 02.12.98 │ - │ - │

└─────────┴─────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

--------------------------------

<*> Курс пересчета указывается только для тех процентных периодов, которые заканчиваются в отчетном периоде.

Пример заполнения подраздела 2.2

Задолженность по Реструктурированным Кредитам на начало отчетного периода в оригинальных валютах составила: 20000 тыс. долларов США, 3000 тыс. немецких марок, 30000 тыс. японских иен, 140 тыс. швейцарских франков, 70 тыс. ЭКЮ, по Процентным Облигациям - 6000 тыс. долларов США.

В течение отчетного периода были начислены проценты по Реструктурированным Кредитам в размере 680 тыс. долларов США, 70 тыс. немецких марок, 257 тыс. японских иен, 2 тыс. швейцарских франков, 2 тыс. ЭКЮ и по Процентным Облигациям - в размере 206 тыс. долларов США. Часть этих начисленных процентов была выплачена за счет выпуска новых Процентных Облигаций на сумму 380 тыс. долларов США.

Кроме того, в течение отчетного периода задолженность перед вновь присоединившимися (к соглашению от 06.10.97) кредиторами 02.06.98 была переоформлена в Процентные Облигации на сумму 10 тыс. долларов и реструктурированные кредиты на сумму 100 тыс. долларов США и 20 тыс. немецких марок. Наконец, 15.06.98 были выкуплены Процентные Облигации номиналом 50 тыс. долларов США за 40 тыс. долларов США.

Подраздел 2.2. Движение задолженности по Реструктурированным Кредитам и Процентным Облигациям

(в тыс. единиц оригинальной валюты)

┌───────┬────────┬──────┬─────────────────────────────────────┬─────┐

│ Номер │ │Про- │ Реструктурированные Кредиты │Тип │

│строки │ │цент- ├───────┬──────┬───────┬─────┬────┬───┤изме-│

│ │ │ные │В дол- │В не- │В │В │ В │В │нений│

│ │ │Обли- │ларах │мецких│японс- │швей-│ЭКЮ │ев-│ │

│ │ │гации │США │марках│ких ие-│царс-│ │ро │ │

│ │ │в │ │ │нах │ких │ │ │ │

│ │ │долла-│ │ │ │фран-│ │ │ │

│ │ │рах │ │ │ │ках │ │ │ │

│ │ │США │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼───┼─────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

│2.2.1 │Остаток │6000,0│20000,0│3000,0│30000,0│140,0│70,0│0,0│ х │

│ │на нача-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ло пери-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ода │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2.2.2 │Измене- │ 350,0│ 100,0│ 20,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│0,0│ х │

│ │ния в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │резуль- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тате │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │операций│ │ │ │ │ │ │ │ │

│2.2.2.1│02.06.98│ 380,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│0,0│Вы- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │пуск │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │для │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │вып- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │латы │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │на- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │чис- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │лен- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ных │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │про- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │цен- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │тов │

│2.2.2.2│02.06.98│ 10,0│ 100,0│ 20,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│0,0│Вы- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │пуск │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │для │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │вновь│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │при- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │сое- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ди- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │нив- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │шихся│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │кре- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │дито-│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ров │

│2.2.2.3│15.06.98│ -40,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│0,0│Выкуп│

│2.2.3 │Измене- │ -10,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│0,0│ х │

│ │ния в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │резуль- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тате пе-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реоцен- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ки, воз-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │никающей│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │при вы- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │купе за-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │должен- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ности на│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вторич- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ном рын-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ке │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2.2.3.1│15.06.98│ -10,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│0,0│ х │

│2.2.4 │Прочие │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│0,0│ х │

│ │измене- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ния │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2.2.5 │Остаток │6340,0│20100,0│3020,0│30000,0│140,0│70,0│0,0│ х │

│ │на конец│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2.2.6 │Процен- │ 206,0│ 680,0│ 70,0│ 257,0│ 2,0│ 2,0│0,0│ х │

│ │ты, на- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числен- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ные к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │платежу │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в тече- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ние от- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │четного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2.2.6.1│02.06.98│ 206,0│ 680,0│ 70,0│ 257,0│ 2,0│ 2,0│0,0│ х │

└───────┴────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴─────┴────┴───┴─────┘

II. Порядок составления раздела 1 (Движение задолженности по ссудам, по которым Внешэкономбанк выступает агентом Правительства России) IV. Порядок составления раздела 3 (Движение средств по текущим / расчетным счетам в клиринговых валютах)