Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 28.05.1999 N 568-У (ред. от 26.04.2001) "О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, Указания Банка России "О...

Приложение к форме N 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях"

ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОРМЕ N 401 "ОТЧЕТ

УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОБ ИНОСТРАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ"

ЗА ___ (КВАРТАЛ) ____ ГОДА

Ежеквартальное

Представляется Внешэкономбанком

Перечень направляемых на ____ листах (включая титульный лист) отчетов

Использованный метод пересчета данных в доллары США (ненужное зачеркнуть):

┌─────────────────────────┐

│основной / альтернативный│

└─────────────────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

телефон

М.П.

Отчетный период: _________________________________ Стр. X из Y

Раздел 1. ДВИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ССУДАМ,

ПО КОТОРЫМ ВНЕШЭКОНОМБАНК ВЫСТУПАЕТ АГЕНТОМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Номер и наименование вида отчета: ________________________________

(номера и наименования видов

отчетов указаны в Порядке их

составления и представления)

(в тыс. долл. США или тыс. единиц

оригинальной валюты)

┌───────┬─────────────────────────────┬───────────┬─────────┬────┐

│ Номер │ │Непросро- │Просро- │Не- │

│ строки│ │ченная за- │ченная │про-│

│ │ │долженность│задол- │сро-│

│ │ │по основно-│женность │чен-│

│ │ │му долгу ├────┬────┤ные │

│ │ ├─────┬─────┤по │по │на- │

│ │ │крат-│дол- │ос- │про-│чис-│

│ │ │ко- │го- │нов-│цен-│лен-│

│ │ │сроч-│сроч-│ному│там │ные │

│ │ │ная │ная │дол-│ │про-│

│ │ │ │ │гу │ │цен-│

│ │ │ │ │ │ │ты │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.1 │Задолженность на начало│ │ │ │ │ │

│ │отчетного периода │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2 │Изменение задолженности в│ │ │ │ │ │

│ │результате операций в│ │ │ │ │ │

│ │отчетном периоде (1.2.1 -│ │ │ │ │ │

│ │- 1.2.2) │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.1 │Рост задолженности в│ │ │ │ │ │

│ │результате операций в│ │ │ │ │ │

│ │отчетном периоде (1.2.1.1 +│ │ │ │ │ │

│ │... + 1.2.1.8) │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.1.1│ Использовано в денежной│ │ │ х │ х │ х │

│ │ форме │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.1.2│ Использовано в натуральной│ │ │ х │ х │ х │

│ │ форме │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.1.3│ Капитализировано │ │ │ х │ │ │

│ │ (причислено) / начислено│ │ │ │ │ │

│ │ процентов │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.1.4│ Перенесено на более поздний│ │ │ х │ х │ х │

│ │ срок погашения /│ │ │ │ │ │

│ │ переоформлено в новую│ │ │ │ │ │

│ │ задолженность из│ │ │ │ │ │

│ │ задолженности, отражавшейся│ │ │ │ │ │

│ │ в данном отчете │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.1.5│ Включено в данный отчет /│ │ │ │ │ │

│ │ переоформлено из│ │ │ │ │ │

│ │ задолженности, не│ │ │ │ │ │

│ │ отражавшейся ранее в данном│ │ │ │ │ │

│ │ отчете │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.1.6│ Просрочено │ х │ х │ │ │ х │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.1.7│ Передано с баланса Минфина│ │ │ │ │ │

│ │ России и других организаций│ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.1.8│ Прочие операции │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.2 │Снижение задолженности в│ │ │ │ │ │

│ │результате операций в│ │ │ │ │ │

│ │отчетном периоде (1.2.2.1 +│ │ │ │ │ │

│ │... + 1.2.2.9) │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.2.1│ Погашено в денежной форме │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.2.2│ Погашено в натуральной│ │ │ │ │ │

│ │ форме │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.2.3│ Капитализировано │ х │ х │ х │ х │ │

│ │ (причислено) процентов │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.2.4│ Перенесено на более поздний│ │ │ │ │ │

│ │ срок погашения /│ │ │ │ │ │

│ │ переоформлено в новую│ │ │ │ │ │

│ │ задолженность, отражающуюся│ │ │ │ │ │

│ │ в данном отчете │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.2.5│ Исключено из данного отчета│ │ │ │ │ │

│ │ / переоформлено в│ │ │ │ │ │

│ │ задолженность, не│ │ │ │ │ │

│ │ отражающуюся в данном│ │ │ │ │ │

│ │ отчете │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.2.6│ Просрочено │ │ │ х │ х │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.2.7│ Передано на баланс Минфина│ │ │ │ │ │

│ │ России и других организаций│ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.2.8│ Прощено │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.2.2.9│ Прочие операции │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.3 │Изменения в задолженности в│ │ │ │ │ │

│ │результате переоценки (1.5 -│ │ │ │ │ │

│ │1.1 - 1.2 - 1.41 - 1.42) │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.41 │Списание долга в убыток,│ │ │ │ │ │

│ │кроме прощения долга │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.42 │Прочие изменения│ │ │ │ │ │

│ │(расшифровать) │ │ │ │ │ │

├───────┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼────┤

│1.5 │Задолженность на конец│ │ │ │ │ │

│ │периода │ │ │ │ │ │

└───────┴─────────────────────────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘

┌───────┬─────────────────────────────┬─────┬─────┬────┬────┬────┐

│1.6 │Проценты, начисленные в│ │ │ │ │ х │

│ │отчетном периоде │ │ │ │ │ │

└───────┴─────────────────────────────┴─────┴─────┴────┴────┴────┘

Отчетный период: _________________________________ Стр. X из Y

Раздел 2. ДВИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО РЕСТРУКТУРИРОВАННЫМ

КРЕДИТАМ И ПРОЦЕНТНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ, ВЫПУЩЕННЫМ

В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЯМИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

С ЛОНДОНСКИМ КЛУБОМ КРЕДИТОРОВ ОТ 06.10.97

(С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ К НИМ)

Подраздел 2.1. Процентные ставки и курсы пересчета, действовавшие в течение отчетного периода

┌───────────┬─────────────────────┬──────────────┬───────────────┐

│ Номер │ Процентные периоды, │Процентная │Курс пересчета │

│ строки │ заканчивающиеся и / │ставка, про- │ процентов │

│ │ или начинающиеся в │центов годовых│ в доллары США │

│ │ отчетном периоде │ │ <*> │

├───────────┼─────────────────────┼──────────────┼───────────────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │

├───────────┼─────────────────────┴──────────────┴───────────────┤

│2.1.1 │ Процентные облигации в долларах США │

├───────────┼─────────────────────┬──────────────┬───────────────┤

│2.1.1.1 - N│(Указать даты начала │ │ Х │

│ │и конца каждого про- │ │ │

│ │центного периода) │ │ │

├───────────┼─────────────────────┴──────────────┴───────────────┤

│2.1.2 │ Реструктурированные кредиты │

├───────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│2.1.2.1 │ В долларах США │

├───────────┼─────────────────────┬──────────────┬───────────────┤

│2.1.2.1.1 -│(Указать даты начала │ │ Х │

│ N │и конца каждого про- │ │ │

│ │центного периода) │ │ │

├───────────┼─────────────────────┴──────────────┴───────────────┤

│2.1.2.2 │ В немецких марках │

├───────────┼─────────────────────┬──────────────┬───────────────┤

│2.1.2.2.1 -│(Указать даты начала │ │ │

│ N │и конца каждого про- │ │ │

│ │центного периода) │ │ │

├───────────┼─────────────────────┴──────────────┴───────────────┤

│2.1.2.3 │ В японских иенах │

├───────────┼─────────────────────┬──────────────┬───────────────┤

│2.1.2.3.1 -│(Указать даты начала │ │ │

│ N │и конца каждого про- │ │ │

│ │центного периода) │ │ │

├───────────┼─────────────────────┴──────────────┴───────────────┤

│2.1.2.4 │ В швейцарских франках │

├───────────┼─────────────────────┬──────────────┬───────────────┤

│2.1.2.4.1 -│(Указать даты начала │ │ │

│ │и конца каждого про- │ │ │

│ │центного периода) │ │ │

├───────────┼─────────────────────┴──────────────┴───────────────┤

│2.1.2.5 │ В ЭКЮ │

├───────────┼─────────────────────┬──────────────┬───────────────┤

│2.1.2.5.1 -│(Указать даты начала │ │ │

│ N │и конца каждого про- │ │ │

│ │центного периода) │ │ │

├───────────┼─────────────────────┴──────────────┴───────────────┤

│2.1.2.6 │ В евро │

├───────────┼─────────────────────┬──────────────┬───────────────┤

│2.1.2.6.1 -│(Указать даты начала │ │ │

│ │и конца каждого про- │ │ │

│ │центного периода) │ │ │

└───────────┴─────────────────────┴──────────────┴───────────────┘

--------------------------------

<*> Курс пересчета указывается только для тех процентных периодов, которые заканчиваются в отчетном периоде.

Подраздел 2.2. Движение задолженности по Реструктурированным кредитам и Процентным облигациям

(в тыс. единиц оригинальной валюты)

┌───────┬────────┬──────┬──────────────────────────────────┬─────┐

│ Номер │ │Про- │ Реструктурированные кредиты │Тип │

│строки │ │цент- ├──────┬──────┬──────┬─────┬───┬───┤изме-│

│ │ │ные │В дол-│В не- │В │В │ В │В │нений│

│ │ │обли- │ларах │мецких│японс-│швей-│ЭКЮ│ев-│<*> │

│ │ │гации │США │марках│ких │царс-│ │ро │ │

│ │ │в │ │ │иенах │ких │ │ │ │

│ │ │долла-│ │ │ │фран-│ │ │ │

│ │ │рах │ │ │ │ках │ │ │ │

│ │ │США │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼─────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼─────┤

│2.2.1 │Задол- │ │ │ │ │ │ │ │ х │

│ │женность│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на нача-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ло пери-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ода │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼─────┤

│2.2.2 │Измене- │ │ │ │ │ │ │ │ х │

│ │ния в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │резуль- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тате │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │операций│ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼─────┤

│ │(Указать│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │даты из-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мене- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ний) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │<**> │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼─────┤

│2.2.3 │Измене- │ │ │ │ │ │ │ │ х │

│ │ния в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │резуль- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тате пе-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реоцен- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ки, воз-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │никающей│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │при вы- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │купе за-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │должен- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ности на│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вторич- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ном рын-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ке │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼─────┤

│ │(Указать│ │ │ │ │ │ │ │ х │

│ │даты из-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мене- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ний) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │<**> │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼─────┤

│2.2.4 │Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ х │

│ │измене- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ния │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼─────┤

│ │(Указать│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │даты из-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мене- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ний) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │<**> │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼─────┤

│2.2.5 │Задол- │ │ │ │ │ │ │ │ х │

│ │женность│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на конец│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼─────┤

│2.2.6 │Процен- │ │ │ │ │ │ │ │ х │

│ │ты, на- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числен- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ные к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │платежу │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в тече- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ние от- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │четного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───┼───┼─────┤

│ │(Указать│ │ │ │ │ │ │ │ х │

│ │даты на-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ний) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │<**> │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴───┴───┴─────┘

--------------------------------

<*> Например, выпуск для присоединившихся кредиторов / выпуск для выплаты начисленных процентов / выкуп / погашение и прочее.

<**> Указывается дата валютирования, но не дата проведения по учету.

Отчетный период: _________________________________ Стр. X из Y

Раздел 3. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩИМ / РАСЧЕТНЫМ

СЧЕТАМ В КЛИРИНГОВЫХ ВАЛЮТАХ

Подраздел 3.1. Остатки по активным счетам

(в тыс. единиц оригинальной валюты)

┌─────┬──────┬───────────┬───────┬──────────┬───────────┬────────┐

│Номер│Страна│ Валюта │Остаток│Изменения │ Изменения │Остаток │

│стро-│ │ │ на │остатка в │остатка за │на конец│

│ки │ │ │начало │результате│счет сторно│периода │

│ │ │ │периода│ операций │ и прочих │ │

│ │ │ │ │ │ изменений │ │

├─────┼──────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────┼──────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤

│3.1.1│ │ │ │ │ │ │

└─────┴──────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────┴────────┘

Подраздел 3.2. Остатки по пассивным счетам

(в тыс. единиц оригинальной валюты)

┌─────┬──────┬───────────┬───────┬──────────┬───────────┬────────┐

│Номер│Страна│ Валюта │Остаток│Изменения │ Изменения │Остаток │

│стро-│ │ │ на │остатка в │остатка за │на конец│

│ки │ │ │начало │результате│счет сторно│периода │

│ │ │ │периода│ операций │ и прочих │ │

│ │ │ │ │ │ изменений │ │

├─────┼──────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────┼──────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤

│3.2.1│ │ │ │ │ │ │

└─────┴──────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────┴────────┘

Раздел 4. ДВИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ ИМПОРТЕРОВ

ПЕРЕД ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ

(в тыс. единиц оригинальной валюты)

┌─────┬─────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬───────────┬────────┐

│Номер│Номер│Страна│Валю-│Остаток│Изменения │ Изменения │Остаток │

│стро-│соот-│ │та │ на │остатка в │остатка за │на конец│

│ки │ветс-│ │ │начало │результате│счет сторно│периода │

│ │твую-│ │ │периода│ операций │ и прочих │ │

│ │щей │ │ │ │ │ изменений │ │

│ │стро-│ │ │ │ │ │ │

│ │ки │ │ │ │ │ │ │

│ │раз- │ │ │ │ │ │ │

│ │дела │ │ │ │ │ │ │

│ │1 │ │ │ │ │ │ │

│ │формы│ │ │ │ │ │ │

│ │N 401│ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├─────┼─────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┼────────┤

│4.1.1│ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴─────┴──────┴─────┴───────┴──────────┴───────────┴────────┘

IX. Взаимосвязь между показателями формы N 401 Порядок составления и представления приложения к форме 401