Главная
Документы
Приложение 2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ (ФОРМА N 125)

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 20.04.2000 N 782-У "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности"

Приложение 2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ (ФОРМА N 125)

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 20 апреля 2000 г. N 782-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409125

┌─────────────────┬──────────────────────────────┐

│Код территории по│ Код кредитной организации │

│ по СОАТО ├────┬─────────────────────┬───┤

│ │ по │Регистрационный номер│БИК│

│ │ОКПО│ │ │

├─────────────────┼────┼─────────────────────┼───┤

│ │ │ │ │

└─────────────────┴────┴─────────────────────┴───┘

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ

ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" _______________ Г.

Наименование кредитной организации _____________________

Почтовый адрес _________________________________________

Форма N 125

Ежемесячная

тыс. руб.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Сумма по срокам погашения │

├─────────┬──────┬──────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────┬─────┬─────┬─────┤

│ Сроки │Статья│Прос- │До │ 1 │От 2│От 8 │От 31│От 91 │От 181│От 1│Свыше│ Без │Всего│

│погашения│формы │рочен-│вост-│день│до 7│до 30│до 90│ дн. │дня до│до 3│3 лет│срока│ │

│ │отчет.│ные │ребо-│ │дней│дней │дней │до 180│1 года│лет │ │ │ │

│ │N 113 │ │вания│ │ │ │ │ дней │ │ │ │ │ │

├─────────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │

│АКТИВЫ │ 1 │ х │ │ х │ х │ х │ х │ х │ х │ х │ х │ х │ │

│1.1. Де- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│нежные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1.2. Сче-│ 1 │ х │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │ х │ │ │

│та в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ЦБ РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2. Госу- │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│дарст- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│венные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│долговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обяза- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тельства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│3. Сред- │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ства в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4. Чистые│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в ценные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│для пере-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│продажи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5. Ссуд- │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ная за- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│должен- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ность, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 5.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ банков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 5.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ клиентов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│6. Про- │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│центы на-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│численные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│просро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ченные) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│7. Сред- │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ства, пе-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│реданные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в лизинг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│8. Ос- │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│новные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и немате-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│риальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│хозяйст- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│венные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│материа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│лы, мало-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ценные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│быстроиз-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│нашиваю- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│щиеся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│предметы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│9. Чистые│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│долго- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│срочные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в ценные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│бумаги и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│доли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│10. Про- │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│чие акти-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│11. Итого│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(с 1.1 по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│12. Ре- │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зервы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│на воз- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│можные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│13. Рас- │ 12 │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│будущих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│периодов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│по другим│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операци- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ям, скор-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ректиро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ванные на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│наращен- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ные про- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│центные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│14. Всего│ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активов: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(ст. 11 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│- 12 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│15. Кре- │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│диты, по-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│лученные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│от ЦБ РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│16. │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│17. │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│клиентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│18. Выпу-│ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│щенные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│долговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обяза- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тельства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│19. Про- │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│чие обя- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зательст-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│20. Итого│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(с 15 по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│19) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│21. Дохо-│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ды буду- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│щих пери-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│одов по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│другим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операциям│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│22. Ре- │ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зервы на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│возможные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│потери по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│расчетам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│с дебито-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│рами, по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│операциям│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│с рези- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│дентами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│оффшорных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зон, рис-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ки и обя-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зательст-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│23. Неза-│ 23.3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│регистри-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│рованный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│уставный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│капитал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│неакцио- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│нерных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│24. Соб- │ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│25. Всего│ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│пассивов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(ст. 20 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│21 + 22 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│23 + 24) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│26. Обя- │35 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│зательст-│36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ва и га- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│рантии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│выданные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банком │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────────┴──────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴─────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

телефон

Приложение 1. РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ (ФОРМА N 110)