Приложение N 12. Выписка из протокола торгов

Приложение 12

к Положению "Об обслуживании и обращении

выпусков государственных краткосрочных

бескупонных облигаций"

(введено Указанием ЦБ РФ от 17.09.1999 N 639-У)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ТОРГОВ

день, число / месяц / год

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов: изменение позиций "депо" перед исполнением вторых

частей РЕПО

┌───┬─────┬──────┬───────┬──────┬────┬──────┬──────┬────────┬──────┬──────┬────┬─────┐

│ N │Код │Заявка│Состоя-│Вид │Пе- │Наиме-│Коли- │Торговый│Адре- │Ссылка│Вве-│Снято│

│п/п│трей-│ │ние │опера-│риод│нова- │чество│ счет │сат │ │дено│ │

│ │дера │ │ │ции │тор-│ние │ │(позиция│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │гов │вы- │ │"депо") │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │пуска │ │ Дилера │ │ │ │ │

├───┼─────┼──────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │

└───┴─────┴──────┴───────┴──────┴────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴────┴─────┘

Маклер ММВБ

Дилер

Колонка 1 - номер по порядку; колонка 2 - не заполняется; колонка 3 - номер инструкции (технической инструкции Торговой системы на изменение позиций "депо"); колонка 4 - состояние инструкции (М - выполнено, С - снято Торговой системой); колонка 5 - вид операции (D - дебет, К - кредит); колонка 6 - период торгов (О - период открытия); колонка 7 - наименование выпуска ГКО - ОФЗ; колонка 8 - сумма изменений позиции "депо" (количество облигаций); колонка 9 - Торговый счет (позиция "депо" Дилера); колонка 10 - адресат (идентификатор Дилера); колонка 11 - ссылка; колонка 12 - время ввода инструкции; колонка 13 - время снятия инструкции.

Приложение N 11. Выписка из реестра сделок Приложение N 13. Формирование значений позиций дилера/инвестора перед открытием торгового дня