II. Порядок составления Отчета

1. В отчете представляются сведения о сделках, заключенных в отчетный день.

2. В графе 2 указывается дата заключения сделки.

3. В графе 3 указывается дата расчетов по сделке. В случае несовпадения даты расчетов по требованиям и даты расчетов по обязательствам датой расчетов считается дата последнего платежа по конверсионной операции.

4. В графе 4 указывается цифровой код валюты, в которой возникли требования к контрагенту по сделке, в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 365.

5. В графе 5 указывается объем требований в тысячах единиц валюты (с округлением до целых чисел), в которой возникли требования к контрагенту по сделке.

6. Графы 6 и 7 заполняются для возникших обязательств аналогично графам 4 и 5.

7. В графу 8 заносится буква "R", если контрагентом по сделке является резидент, или буква "N", если контрагентом является нерезидент.

8. В графы 9 - 11 заносятся дополнительные сведения о контрагенте по сделке:

- графа 9 заполняется, если контрагентом является кредитная организация, в противном случае графа оставляется незаполненной; в графе 9 для кредитной организации - резидента указывается регистрационный номер, для кредитной организации - нерезидента - SWIFT код, в случае отсутствия указанного кода - наименование;

- графа 10 заполняется, если сделка заключена на бирже, в противном случае графа оставляется незаполненной; в графе 10 указывается аббревиатура наименования биржи латинскими буквами;

- в графу 11 заносится буква "К", если контрагент не относится ни к одной из двух предыдущих категорий (не является кредитной организацией или биржей), в противном случае графа оставляется незаполненной.

9. Графа 12 заполняется только для расчетных (индексных) сделок, в противном случае графа 12 оставляется незаполненной. В графе 12 указывается буква "О" при открытии контракта (отражении первой сделки) и буква "Z" - при закрытии контракта (отражении встречной сделки в день определения обменного курса встречной сделки).

10. В графы 13 - 14 вносятся сведения о дополнительных условиях сделки при заключении сделки "опцион":

- в графе 13 ставится буква "Р", если заключенная сделка является опционом типа "put", или буква "С", если заключенная сделка является опционом типа "call";

- в графе 14 указывается величина опционной премии в тысячах рублей (с округлением до целых чисел).

11. Все буквенные обозначения заносятся в Отчет латинским шрифтом заглавными буквами, за исключением букв, входящих в регистрационный номер кредитной организации - резидента.

12. Операции типа "фьючерс без поставки иностранной валюты" подлежат отражению в данной отчетности в том же порядке, что и расчетные (индексные) сделки.

13. Операции с наличной иностранной валютой в обменных пунктах отражению в данном Отчете не подлежат.

В случае возникновения вопросов по заполнению и представлению Отчета просьба обращаться по тел.: (095) 923-16-13, 921-07-46, факс (095) 923-81-96.