I. Общие положения

1. Собираемая информация используется для определения объема, структуры и ликвидности внутреннего валютного рынка.

Полученные сведения представляются в аналитических справках Банка России в агрегированном виде. Банк России гарантирует конфиденциальность полученной информации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

Конверсионные операции - операции по покупке и продаже одной валюты за другую.

Расчетная (индексная) сделка - конверсионная операция, представляющая собой комбинацию сделки по покупке или продаже иностранной валюты на определенную дату и обязательства провести встречную сделку на ту же дату по текущему (на дату исполнения) обменному курсу.

Сделка "опцион" - конверсионная операция, по которой одна сторона за уплату вознаграждения (премии) приобретает право купить (опцион типа "call") или продать (опцион типа "put") иностранную валюту на определенную дату по оговоренной сторонами цене.

3. Перечень уполномоченных банков, представляющих Отчет о конверсионных операциях, определяется и пересматривается Департаментом иностранных операций Банка России. Отчетность уполномоченного банка должна включать только операции головного офиса (без учета операций филиалов).

4. По поручению Департамента иностранных операций Банка России настоящая отчетность может быть установлена территориальными учреждениями Банка России для региональных уполномоченных банков и подотчетных филиалов иногородних банков.

5. Отчет представляется ежедневно в Банк России не позднее 11 часов рабочего дня, следующего за отчетным.

6. Срок хранения кредитными организациями второго экземпляра Отчета - 3 года.