Движение денежных средств по расчетному счету (счетам)

┌──────────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┐

│ Показатели │На начало года│На конец отчет- │Плановый на │

│ │ │ного квартала │конец текуще-│

│ │ │ │го квартала │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┤

│1. Остаток денеж- │ │ │ │

│ных средств на на-│ │ │ │

│чало периода │ │ │ │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┤

│2. Поступило де- │ │ │ │

│нежных средств │ │ │ │

│- всего │ │ │ │

│в т.ч. │ │ │ │

│- выручки от │ │ │ │

│реализации │ │ │ │

│- авансы покупа- │ │ │ │

│телей │ │ │ │

│- кредиты, займы │ │ │ │

│- прочие │ │ │ │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┤

│3. Направлено │ │ │ │

│денежных средств: │ │ │ │

│- всего │ │ │ │

│в т.ч. │ │ │ │

│- на оплату │ │ │ │

│товаров, работ, │ │ │ │

│услуг │ │ │ │

│- на оплату труда │ │ │ │

│- платежи в бюджет│ │ │ │

│- в ПФР │ │ │ │

│- прочие │ │ │ │

├──────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┤

│4. Остаток денеж- │ │ │ │

│ных средств на │ │ │ │

│конец периода │ │ │ │

└──────────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┘