Приложение 1. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНКЕ РОССИИ (Приложение 2/3 к Положению ЦБ РФ от 30.03.1996 N 37)

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАСШИФРОВКА

ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В БАНКЕ РОССИИ

______________________________________________

(наименование кредитной организации)

на "__" ________________________________ ____ года

(месяц, следующий за отчетным)

┌───────────────────────┬───────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐

│ │Код │Пассивный остаток │Пассивный остаток │Пассивный остаток │

│ │обозна-│ на 01._____ │ на (дата) │ на 01._____ │

│ │чения ├──────┬───────────┼──────┬───────────┼──────┬───────────┤

│ │ │в руб-│ин. валюта │в руб-│ин. валюта │в руб-│ин. валюта │

│ │ │лях │в рублевом │лях │в рублевом │лях │в рублевом │

│ │ │ │эквиваленте│ │эквиваленте│ │эквиваленте│

├───────────────────────┼───────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├───────────────────────┼───────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤

│1. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│нр 40110 уменьшается│ │ │ │ │ │ │ │

│на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов по учету│ │ │ │ │ │ │ │

│средств, выделенных│ │ │ │ │ │ │ │

│Министерством финансов│ │ │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации в│ │ │ │ │ │ │ │

│1992 году по решениям│ │ │ │ │ │ │ │

│Правительства │ │ │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации│ │ │ │ │ │ │ │

│для финансирования│ │ │ │ │ │ │ │

│инвестиционных и│ │ │ │ │ │ │ │

│конверсионных программ,│ │ │ │ │ │ │ │

│а также бюджетных│ │ │ │ │ │ │ │

│средств, выделенных│ │ │ │ │ │ │ │

│АККОРом в 1992 году для│ │ │ │ │ │ │ │

│обеспечения гарантий│ │ │ │ │ │ │ │

│при льготном│ │ │ │ │ │ │ │

│кредитовании │ │ │ │ │ │ │ │

│крестьянских │ │ │ │ │ │ │ │

│(фермерских) хозяйств │ 401101│ │ Х │ │ Х │ │ Х │

├───────────────────────┼───────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤

│2. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│нр 40806 уменьшается│ │ │ │ │ │ │ │

│на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов этого счета по│ │ │ │ │ │ │ │

│учету средств банков -│ │ │ │ │ │ │ │

│нерезидентов в│ │ │ │ │ │ │ │

│уполномоченных банках │ 408061│ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤

│3. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│нр 40911 уменьшается│ │ │ │ │ │ │ │

│на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов "Средства для│ │ │ │ │ │ │ │

│зачисления на счет типа│ │ │ │ │ │ │ │

│"С", открытых│ │ │ │ │ │ │ │

│уполномоченными банками│ │ │ │ │ │ │ │

│для учета средств│ │ │ │ │ │ │ │

│нерезидентов, в│ │ │ │ │ │ │ │

│пределах суммы денежных│ │ │ │ │ │ │ │

│средств, депонированных│ │ │ │ │ │ │ │

│уполномоченным банком в│ │ │ │ │ │ │ │

│Банке России и│ │ │ │ │ │ │ │

│учитываемых на│ │ │ │ │ │ │ │

│балансовом счете│ │ │ │ │ │ │ │

│нр 30224 "Средства│ │ │ │ │ │ │ │

│Уполномоченных банков,│ │ │ │ │ │ │ │

│депонируемые в Банке│ │ │ │ │ │ │ │

│России" │ 409111│ │ Х │ │ Х │ │ Х │

├───────────────────────┼───────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤

│4. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│нр 47409, открытый в│ │ │ │ │ │ │ │

│кредитной организации -│ │ │ │ │ │ │ │

│эмитенте (посреднике),│ │ │ │ │ │ │ │

│уменьшается на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов указанного счета│ │ │ │ │ │ │ │

│по учету импортных│ │ │ │ │ │ │ │

│покрытых │ │ │ │ │ │ │ │

│(депонированных) │ │ │ │ │ │ │ │

│аккредитивов в размере│ │ │ │ │ │ │ │

│суммы аккредитива│ │ │ │ │ │ │ │

│(покрытия), │ │ │ │ │ │ │ │

│перечисленного │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитной организацией│ │ │ │ │ │ │ │

│- эмитентом│ │ │ │ │ │ │ │

│(посредником) в│ │ │ │ │ │ │ │

│распоряжение │ │ │ │ │ │ │ │

│иностранного банка│ │ │ │ │ │ │ │

│(кредитной организации│ │ │ │ │ │ │ │

│- посредника) в│ │ │ │ │ │ │ │

│пределах остатков│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов балансового│ │ │ │ │ │ │ │

│счета нр 47410│ │ │ │ │ │ │ │

│"Требования по│ │ │ │ │ │ │ │

│аккредитивам по│ │ │ │ │ │ │ │

│иностранным операциям" │ 474091│ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤

│5. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│нр 47426 уменьшается│ │ │ │ │ │ │ │

│на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов этого счета по│ │ │ │ │ │ │ │

│учету обязательств│ │ │ │ │ │ │ │

│кредитной организации│ │ │ │ │ │ │ │

│по уплате процентов по│ │ │ │ │ │ │ │

│привлеченным │ │ │ │ │ │ │ │

│межбанковским средствам│ │ │ │ │ │ │ │

│(межбанковским │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитам, депозитам и│ │ │ │ │ │ │ │

│иным привлеченным│ │ │ │ │ │ │ │

│средствам от банков) │ 474261│ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────────┤

│6. Пассивный остаток│ │ │ │ │ │ │ │

│балансового счета│ │ │ │ │ │ │ │

│нр 52006 уменьшается│ │ │ │ │ │ │ │

│на: │ │ │ │ │ │ │ │

│- пассивные остатки│ │ │ │ │ │ │ │

│отдельных лицевых│ │ │ │ │ │ │ │

│счетов этого счета, на│ │ │ │ │ │ │ │

│которых учитываются│ │ │ │ │ │ │ │

│выпущенные кредитной│ │ │ │ │ │ │ │

│организацией облигации│ │ │ │ │ │ │ │

│со сроком погашения│ │ │ │ │ │ │ │

│свыше 5 лет и не│ │ │ │ │ │ │ │

│содержащие в условиях│ │ │ │ │ │ │ │

│выпуска обязательства│ │ │ │ │ │ │ │

│кредитной организации -│ │ │ │ │ │ │ │

│эмитента по выкупу│ │ │ │ │ │ │ │

│своих облигаций ранее│ │ │ │ │ │ │ │

│чем через 5 лет │ │ │ │ │ │ │ │

│ - по юридическим│ │ │ │ │ │ │ │

│ лицам │ 520061│ │ │ │ │ │ │

│ - по физическим│ │ │ │ │ │ │ │

│ лицам │ 520062│ │ │ │ │ │ │

└───────────────────────┴───────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────────┘

Руководитель

кредитной организации ______________ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Гл. бухгалтер

кредитной организации ______________ (подпись, Ф.И.О.)