III. Обеспечение ТОФК средствами для осуществления кассовых выплат за счет средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, юридических лиц, а также из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

3.1. Средства с отдельного счета МОУ ФК N 40105 перечисляются на счета ТОФК N 40302, N 40501, N 40401, N 40402, N 40403 на основании Консолидированных заявок (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код формы по КФД) 0531685) (далее - Консолидированная заявка), сформированных отдельно по каждому счету.

3.2. На основании представленных федеральными казенными учреждениями, юридическими лицами в ТОФК и прошедших в установленном порядке контроль Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851), Сводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по КФД 0531860), Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243), Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803) (далее - платежные документы) и расчетных документов ТОФК до 16 часов 00 минут местного времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут местного времени) составляет и направляет в Межрегиональное операционное УФК Консолидированную заявку в электронном виде с применением электронной подписи (далее - ЭП).

В субъектах Российской Федерации, на территории которых применяется время восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой часовых зон, ТОФК составляют и направляют в Межрегиональное операционное УФК в электронном виде с применением ЭП Консолидированные заявки до 10 часов 00 минут по московскому времени.

3.3. На основании представленных органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации (территориальными органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), получателями средств (администраторами источников финансирования дефицита) бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (далее при совместном упоминании - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации) в ТОФК и прошедших в установленном порядке контроль платежных документов и расчетных документов ТОФК до 17 часов 00 минут местного времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов 00 минут местного времени) составляет и направляет в Межрегиональное операционное УФК Консолидированную заявку в электронном виде с применением ЭП.

3.4. При отсутствии возможности направления в электронном виде Консолидированная заявка направляется в Межрегиональное операционное УФК в виде сканированных копий документов на единый электронный ящик по закрытой корпоративной вычислительной сети посредством "Outlook" (далее - "Outlook"), а в случае неработоспособности "Outlook" - с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде.

При этом Межрегиональное операционное УФК на основании полученной по "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи, Консолидированной заявки формирует и представляет на подписание в электронном виде с применением ЭП Консолидированную заявку руководителю Межрегионального операционного УФК или уполномоченному им лицу, к полномочиям которого относится подписание Консолидированных заявок.

3.5. Исключен. - Приказ Казначейства России от 25.12.2017 N 365.

3.6. Консолидированная заявка на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счета ТОФК N 40302, N 40501, N 40401, N 40402, N 40403 составляется на основании платежных и (или) расчетных документов, представляемых в ТОФК федеральными казенными учреждениями, юридическими лицами, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.

Платежные и (или) расчетные документы включаются в Консолидированную заявку в соответствии со сроком их исполнения.

3.7. Ответственность за соответствие суммы, указываемой в Консолидированной заявке, направляемой ТОФК в Межрегиональное операционное УФК, предполагаемым кассовым выплатам возлагается на руководителя ТОФК или уполномоченное им лицо.

3.8. По решению руководителя ТОФК или уполномоченного им лица в течение текущего рабочего дня в Межрегиональное операционное УФК может быть направлена дополнительная Консолидированная заявка с указанием обосновывающей информации в поле "Назначение платежа (примечание)".

Перечисление средств по дополнительной Консолидированной заявке, поступившей в Межрегиональное операционное УФК, осуществляется после ее согласования лицом, уполномоченным руководителем Межрегионального операционного УФК.

3.9. Консолидированные заявки, подготовленные ТОФК, хранятся в электронных базах данных ТОФК.

3.10. Межрегиональное операционное УФК проверяет Консолидированные заявки на правильность формирования реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению ТОФК, а также их соответствие друг другу и имеющейся в Межрегиональном операционном УФК информации.

Показатели Консолидированной заявки должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 5.1 настоящего Порядка.

Консолидированная заявка, не соответствующая установленным требованиям, регистрируется Межрегиональным операционным УФК в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) (далее - Журнал регистрации неисполненных документов), а ТОФК, представившему данную Консолидированную заявку, направляется в электронном виде Протокол (код формы по КФД 0531805) (далее - Протокол), в котором указывается причина отказа в исполнении Консолидированной заявки.

При отсутствии возможности направления Протокола в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" - с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.

В случае если Консолидированная заявка соответствует установленным требованиям, Межрегиональное операционное УФК осуществляет подготовку и направление в соответствии с Договором об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России от 18 декабря 2013 г. N 671-ЭС-2013, заключенным между Центральным банком Российской Федерации и Межрегиональным операционным УФК, в подразделение Центрального банка Российской Федерации расчетных документов на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105:

- на счета соответствующего ТОФК N 40302, N 40501 - в сроки, обеспечивающие осуществление кассовых выплат со счетов N 40302 и N 40501 не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления федеральными казенными учреждениями и юридическими лицами соответственно в ТОФК оформленных в установленном порядке платежных и расчетных документов;

- на счета соответствующего ТОФК N 40401, N 40402, N 40403 - в день представления Консолидированной заявки на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счет ТОФК N 40401, N 40402, N 40403.

3.11. Консолидированная заявка может быть отозвана ТОФК до момента начала формирования Межрегиональным операционным УФК расчетного документа.

Для отзыва Консолидированной заявки ТОФК представляет в Межрегиональное операционное УФК в электронном виде Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) (далее - Запрос на аннулирование).

При отсутствии возможности направления в электронном виде Запрос на аннулирование направляется в Межрегиональное операционное УФК с использованием "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" - с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде.

3.12. Межрегиональное операционное УФК на основании полученного с использованием "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" - с использованием факсимильной связи, Запроса на аннулирование формирует и представляет на подписание в электронном виде с применением ЭП Запрос на аннулирование руководителю Межрегионального операционного УФК или уполномоченному им лицу, к полномочиям которого относится подписание Запроса на аннулирование.

Межрегиональное операционное УФК проверяет правильность формирования Запроса на аннулирование на наличие в нем реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению, а также их соответствие друг другу.

3.13. Запрос на аннулирование, не соответствующий требованиям, установленным пунктом 3.12 настоящего Порядка, Межрегиональное операционное УФК регистрирует в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов и формирует в электронном виде Протокол, в котором указывается причина отказа в исполнении Запроса на аннулирование. При этом Консолидированная заявка подлежит исполнению в соответствии с пунктами 3.9 - 3.10 настоящего Порядка.

3.14. При представлении Запроса на аннулирование ТОФК по Консолидированной заявке на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счета ТОФК N 40302, N 40501 до 16 часов 00 минут московского времени Протокол направляется ТОФК в электронном виде в течение текущего рабочего дня, после 16 часов 00 минут московского времени - на следующий рабочий день.

При отсутствии возможности направления Протокола в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" - с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.

При представлении Запроса на аннулирование ТОФК по Консолидированной заявке на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счета ТОФК N 40401, N 40402, N 40403 до 17 часов 00 минут по московскому времени и в случае, если сформированный Запрос на аннулирование не соответствует требованиям, установленным пунктом 3.12 настоящего Порядка, Межрегиональное операционное УФК формирует Протокол в электронном виде в течение текущего рабочего дня, после указанного времени - на следующий рабочий день.

3.15. Если Запрос на аннулирование соответствует требованиям, установленным пунктом 3.12 настоящего Порядка, Межрегиональное операционное УФК отклоняет Консолидированную заявку, указанную в Запросе на аннулирование, регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и направляет в ТОФК Протокол, в котором указывается причина возврата, в сроки, предусмотренные пунктом 3.14 настоящего Порядка.

При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" - с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.

3.16. При поступлении Запроса на аннулирование заявки по окончании формирования Межрегиональным операционным УФК расчетного документа Консолидированная заявка не может быть отозвана. При этом Запрос на аннулирование заявки Межрегиональное операционное УФК регистрирует в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и направляет в ТОФК Протокол, в котором указывается причина отказа исполнения Запроса на аннулирование заявки, в сроки, предусмотренные пунктом 3.14 настоящего Порядка.

При отсутствии возможности направления Протокола в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" - с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.

3.17. ТОФК осуществляют кассовые выплаты:

со счетов N 40302, N 40501 в срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления соответственно федеральными казенными учреждениями и юридическими лицами в ТОФК платежных документов и расчетных документов, оформленных в установленном порядке;

со счетов N 40401, N 40402 и N 40403 в течение текущего рабочего дня в случае представления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в ТОФК платежных документов и расчетных документов, оформленных в установленном порядке, на бумажном носителе до 13 часов 00 минут местного времени, в электронном виде до 16 часов 00 минут местного времени, а в случае их представления на бумажном носителе после 13 часов 00 минут местного времени, в электронном виде после 16 часов 00 минут местного времени - на следующий рабочий день.