5. ПОКУПКА-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ, ИНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

222

Контракты по конверсионным операциям

10 лет (1)

(1) После истечения срока действия контракта

223

Договоры о совершении банковских операций и сделок с иностранными валютами

10 лет (1)

(1) После истечения срока действия договора

224

Договоры неттинга

10 лет (1)

(1) После истечения срока действия договора

225

Соглашения с банками - эмитентами дорожных чеков

Постоянно

226

Данные по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами, в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, актами органов валютного регулирования и актами органов валютного контроля

10 лет (1)

(1) После даты проведения соответствующей операции

227

Досье валютного контроля (справки, договоры, соглашения, контракты и иные документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, паспорта сделок, заявления, ведомости, информации)

5 лет (1)*

(1) После закрытия паспорта сделки. Паспорта сделок - пост.*

228

Досье текущих валютных счетов клиентов (заявления, расчеты, свидетельства, справки, доверенности, платежные документы, переписка и др.)

10 лет (1)

(1) После закрытия счета

229

Отчеты (в виде электронного сообщения), направленные уполномоченными банками в уполномоченный орган с информацией о нарушениях актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Постоянно

230

Документы, отражающие движение по корреспондентскому счету

10 лет (1)

(1) При условии завершения проверки налоговыми органами

231

Контрольные документы эмитентов дорожных чеков

Постоянно

236

Документы (биржевые отчеты, позиции дилеров, заявки, подтверждения сделок, копии расчетных документов, распоряжения для бухгалтерии) по сделкам и операциям на денежных рынках: депозитным (межбанковского кредитования), конверсионным, срочным, покупки-продажи валюты и срочных контрактов на бирже

10 лет (1)

(1) При условии завершения проверки налоговыми органами

237

Документы (позиции дилеров, заявки, подтверждения сделок, копии расчетных документов, уведомления о покупке-продаже наличной иностранной валюты; подтверждения о приеме/выдаче и оприходовании наличной иностранной валюты; документы по таможенным платежам и услугам перевозчиков; распоряжения для бухгалтерии) по банкнотным операциям на внешнем и внутреннем валютном рынке

10 лет (1)

(1) При условии завершения проверки налоговыми органами

238

Документы (биржевые свидетельства, операционные листы, переписка) о проведении операций на межбанковских валютных биржах

10 лет

239

Документы (извещения, сводные авизо), оформляемые при операциях с дорожными чеками

10 лет (1)

(1) При условии завершения проверки налоговыми органами

240

Справки о состоянии ресурсов кредитной организации в иностранной валюте

10 лет ЭК (ЭПК)

242

Описи банкнот, отправленных в иностранный банк

10 лет (1)

(1) При условии завершения проверки налоговыми органами

243

Описи банкнот, оплаченных и не оплаченных иностранным банком

10 лет (1)

(1) При условии завершения проверки налоговыми органами

247

Извещения о поддельных дорожных чеках

Постоянно

248

Документы (заявки, ордера, подтверждения сделок, пароли) по конверсионным арбитражным операциям

10 лет

249

Документы (слипы, подтверждение сделок, платежные инструкции) по внешнеконверсионным сделкам

10 лет

250

Документы (слипы, подтверждения сделок, платежные поручения в рублях, платежные инструкции банкам-корреспондентам) по конверсионным сделкам

10 лет

251

Документы (слипы, подтверждение сделок, платежные инструкции) по депозитным сделкам в иностранной валюте

10 лет

252

Документы по урегулированию спорных вопросов с банками-контрагентами

10 лет ЭК (ЭПК)

254

Реестры конверсионных операций

10 лет

256

Отчеты о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах

10 лет

258