Приложение 1. ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ (Приложение 1 к Инструкции Банка России от 22 мая 1996 г. N 41)

┌──────────────┬─────────────┬───────────────┬───┐

│Код территории│Код кредитной│ │ │

│ по СОАТО │ организации │ │ │

├──────────────┼─────────────┼───────────────┼───┤

│ │ по ОКПО │Регистрационный│БИК│

│ │ │ номер │ │

├──────────────┼─────────────┼───────────────┼───┤

└──────────────┴─────────────┴───────────────┴───┘

┌───┬──────┬─────────────────────────┬──────┬──────┬────────┬────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┐

│ N │Наиме-│Чистые позиции в ин. ва- │Сово- │Сово- │Курсы │ Рублевый эквивалент │Сово- │Сово- │Откры-│Лимиты │Лимиты │Лимиты│

│п/п│нова- │лютах и драг. металлах, │куп- │купная│(цены) │ позиций, тыс. руб. │куп- │купная│тая │(субли-│(субли-│(суб- │

│ │ние │тыс. ед. валюты (граммах)│ная │внеба-│Банка ├─────┬─────┬────────────┤ная │внеба-│валют-│миты) │миты) │лими- │

│ │валюты├─────┬────┬─────┬───┬────┤балан-│лансо-│России │Сово-│Сово-│Открытая ва-│балан-│лансо-│ная │по со- │по со- │ты) по│

│ │(драг.│Ба- │Спот│Сроч-│Оп-│Га- │совая │вая │руб. за │куп- │куп- │лютная пози-│совая │вая │пози- │вокуп- │вокуп- │откры-│

│ │метал-│лан- │ │ная │ци-│ран-│пози- │пози- │ед. ва- │ная │ная │ция (графы │пози- │пози- │ция │ной │ной │той │

│ │ла) │совая│ │ │он-│тии │ция │ция │люты или│ба- │вне- │11 + 12) │ция в │ция │в % │балан- │внеба- │валют-│

│ │ │ │ │ │ная│ │(графы│(графы│грамм │лан- │ба- ├─────┬──────┤% от │в % от│от │совой │лансо- │ной │

│ │ │ │ │ │ │ │3 + 4)│5 + │драг. │совая│лан- │Длин-│Корот-│капи- │капи- │капи- │пози- │вой по-│пози- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │6 + 7)│металла │ │совая│ная │кая │тала │тала │тала │ции │зиции │ции │

├───┼──────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼──────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │

├───┼──────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼──────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│ 1.│Валюты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стран │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Евро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пей- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Союза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼──────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│ 2.│Доллар│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼──────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│ 3.│Иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼──────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│ 4.│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼──────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│ 5.│Золото│ │ │ │ │ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼──────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│ 6.│Сереб-│ │ │ │ │ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼──────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│ 7.│Плати-│ │ │ │ │ххх │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────┼─────┼────┼─────┼───┼────┼──────┼──────┼────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│ 8.│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────┴─────┴────┴─────┴───┴────┴──────┴──────┴────────┴─────┴─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│ 9.│ Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах │ │ │ х │ х │ х │ х │ х │ х │

└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

┌─────────────────────────────────────┬──────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐

│Собственные средства │Баланси- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(капитал) на "__" _________ ____ г. │рующая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│составляют: _______________ тыс. руб.│позиция в │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │российских│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рублях │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│ │Суммарная │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │величина │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │открытых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │позиций │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────────────────────────────────────┴──────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

Исполнитель (должность) (ФИО) телефон

Руководитель (должность) (ФИО) факс

┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐

│Валютные позиции │ │Валютные позиции │

│по капиталу, │ │по срочным сделкам│

│исключенные из │ │(п. 2 Примечаний),│

│чистой балансовой │ │в тыс. ед. валюты │

│позиции, в тыс. │ │ │

│ед. валюты │ │ │

│1. ______________ │ │1. ______________ │

│2. ______________ │ │2. ______________ │

│3. ... │ │3. ... │

└──────────────────┘ └──────────────────┘