Приложение 10. Проверочная ведомость остатков лицевых счетов депо

Приложение 10

ПРОВЕРОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО

1. Дата составления ведомости.

2. Таблица остатков:

┌────────────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────┐

│ Код счета депо │ Номер гос. регистр. │Код лицевого│ Остаток │

│ │ выпуска ценных бумаг│ счета депо │ценных бумаг│

├────────────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────┤

│Активные счета: │

├────────────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────┤

│ ... │ ... │ ... │ ... │

├────────────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────┤

│Пассивные счета: │

├────────────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────┤

│ ... │ ... │ ... │ ... │

└────────────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────┘

Лицевые счета в таблице остатков группируются по счетам депо, а внутри счета депо - по выпускам ценных бумаг. Счета депо в проверочных ведомостях группируются по активу и пассиву.

Приложение 9. Регистрационная карточка раздела счета депо Приложение 11. План синтетических счетов депо для учета депозитарных операций с ценными бумагами