Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Инструкция Банка России N 30, ГТК РФ N 01-20/10538 от 26.07.1995 (ред. от 22.02.2000) "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары"

Приложение N 8. Отчет о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые товары

Приложение 8

(введено письмом ЦБ РФ N 134-У, ГТК РФ N 01-23/732 от 14.01.1998)

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409606

┌──────────────┬────────────────────────────┬─────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │Дата формирования│

│ по СОАТО ├────────┬───────────────┬───┤ Отчета │

│ │код ОКПО│регистрационный│БИК│ │

│ │ │ номер │ │ │

├──────────────┼────────┼───────────────┼───┼─────────────────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴────────┴───────────────┴───┴─────────────────┘

ОТЧЕТ

О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ

ЗА ____________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 606

Ежемесячная

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ПЛАТЕЖАХ И ПОСТУПЛЕНИИ ТОВАРОВ

┌───┬───────┬───┬───────────┬──────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────────────┐

│ N │Наиме- │Код│Превышение │Сумма │ Из них │Стоимость │Стоимость│Сумма │Превышение │ В том числе: │

│п/п│нование│ва-│суммы пе- │пере- ├──────────┤импорти- │импорти- │возврата│суммы ├──────┬───────────┤

│ │валюты │лю-│реводов за │водов │переводов,│руемых │руемых │по неис-│переводов │в │ из них │

│ │ │ты │импортиру- │за им-│осущест- │товаров, │товаров, │полнен- │за импорти-│сроки,│ обосновано│

│ │ │ │емые това- │порти-│вленных в │таможенное│по кото- │ным им- │руемые │превы-├─────┬─────┤

│ │ │ │ры над │руемые│порядке │оформление│рым УКи │портным │товары над │шающие│пись-│ли- │

│ │ │ │стоимостью │товары│предоплаты│которых │отправле-│контрак-│стоимостью │180 │мом │цен- │

│ │ │ │поступивших│за от-│(авансово-│завершено │ны Банком│там за │поступивших│дней │МВЭС │зия │

│ │ │ │по импорту │четный│го плате- │в отчетном│в ГТК │отчетный│по импорту │от │Рос- │(раз-│

│ │ │ │товаров по │месяц │жа) │месяце │России в │месяц │товаров по │даты │сии │реше-│

│ │ │ │состоянию │ │ │ │отчетном │ │состоянию │пере- │ │ние │

│ │ │ │на начало │ │ │ │месяце │ │на конец │вода │ │Банка│

│ │ │ │отчетного │ │ │ │ │ │отчетного │ │ │Рос- │

│ │ │ │месяца │ │ │ │ │ │месяца │ │ │сии) │

├───┼───────┼───┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 = 4 + │ 11 │ 12 │ 13 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 - 7 - 9 │ │ │ │

├───┼───────┼───┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────┼─────┼─────┤

│1. │Доллар │840│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────┼───┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────┼─────┼─────┤

│2. │Немец- │280│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │марка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───────┼───┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┼──────┼─────┼─────┤

│...│.......│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───────┴───┴───────────┴──────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴───────────┴──────┴─────┴─────┘

Раздел II. СТРУКТУРА ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

(ВОЗВРАТА ПЛАТЕЖЕЙ)

тыс. единиц валюты платежа

┌────┬──────┬───────────────────┬──────┬─────────────────────────┐

│ N │ Код │Наименование страны│ Код │ Суммы валютных операций │

│ п/п│страны│ и валюты платежа │валюты├─────────┬───────────────┤

│ │ │ │ │ платеж │возврат платежа│

├────┼──────┼───────────────────┼──────┼─────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├────┼──────┼───────────────────╔══════╪═════════╪═══════════════╗

│ 1 │ │наименование страны║ x │ x │ x ║

╔════╧══════╗───────────────────╒══════╪═════════╪═══════════════╝

║ ║наименование валюты│ │ │ │

║ ╟───────────────────┼──────┼─────────┼───────────────┤

║ ║ " - " │ │ │ │

║ ╟───────────────────┼──────┼─────────┼───────────────┤

║ ║ ... │ │ │ │

╒════╤══════╝───────────────────╔══════╪═════════╪═══════════════╗

│ 2 │ │наименование страны║ x │ x │ x ║

╔════╧══════╗───────────────────╒══════╪═════════╪═══════════════╝

║ ... ║наименование валюты│ │ │ │

║ ╟───────────────────┼──────┼─────────┼───────────────┤

║ ... ║ " - " │ │ │ │

║ ╟───────────────────┼──────┼─────────┼───────────────┤

║ ║ │ │ │ │

╒════╤══════╕───────────────────╔══════╪═════════╪═══════════════╗

│....│ │ ... ║ x │ x │ x ║

└────┴──────┴───────────────────╜══════╧═════════╧═══════════════╝

Раздел III. СОСТАВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Количество:

- ПСи ___________ (ед.),

- Карточек платежа ___________ (ед.),

- Карточек возврата платежа ___________ (ед.),

- УКи ___________ (ед.).

Руководитель _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер ________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Исп. ____________ Тел. ________________

(Ф.И.О.)

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ

Отчет формируется по всем незавершенным импортным контрактам, находящимся в отчетном периоде под банковским контролем.

Незавершенным импортным контрактом считается контракт, по которому на отчетную дату не завершены взаиморасчеты Импортера и его иностранного контрагента, то есть у Банка Импортера отсутствуют сведения о таможенном оформлении на территории Российской Федерации в таможенных режимах "выпуск для свободного обращения" или "реимпорт" всего предусмотренного контрактом объема товаров либо не произведены все платежи за ввезенные товары.

Отчет состоит из 3 разделов.

В разделе I Отчета указываются сведения о произведенных платежах и поступлении товаров по импортным сделкам в тысячах единиц валюты цены по контракту.

По графам 2 и 3 указываются наименование и код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.94 N 365.

По графе 4 указывается нарастающим итогом сложившаяся на начало отчетного месяца разница между суммой всех платежей в иностранной валюте за импортируемые товары и стоимостью всех импортируемых товаров, о поступлении которых на момент составления Отчета Банком Импортера получено подтверждение: ксерокопия ГТД, подтверждающая завершение таможенного оформления соответствующей партии товара в таможенном режиме "выпуск для свободного обращения" или "реимпорт", либо УКи из ГТК России. Сведения указываются по всем незавершенным импортным контрактам, по которым Досье (Импорт) не сдано в архив Банка Импортера по состоянию на начало текущего календарного года.

По графе 5 указывается общая сумма переводов средств в иностранной валюте за импортируемые товары, фактически осуществленных за отчетный месяц.

По графе 6 указывается сумма переводов средств в иностранной валюте, осуществленных в отчетном месяце в порядке предоплаты (авансового платежа) ("Код платежа" в Карточке платежа - "04").

По графе 7 указывается стоимость импортируемых товаров, таможенное оформление которых в режимах "выпуск в свободное обращение" или "реимпорт" завершено в отчетном месяце. В данную графу включаются сведения, полученные Банком Импортера на основании УКи, переданных в Банк Импортера из ГТК России, а также копий ГТД, представленных Импортером в Банк Импортера (в том числе с учетом корректировки указанных сведений при отправке соответствующих УКи в ГТК России).

По графе 8 указывается стоимость импортируемых товаров, по которым Банком Импортера в отчетном месяце УКи направлены в ГТК России.

По графе 9 указывается сумма средств в иностранной валюте, зачисленных в отчетном месяце Банком Импортера на валютный счет Импортера в качестве возврата средств по неисполненным импортным контрактам ("Код платежа" в Карточке платежа - "05").

По графе 10 указывается нарастающим итогом сложившаяся на конец отчетного месяца разница между суммой всех платежей в иностранной валюте за импортируемые товары и стоимостью всех импортируемых товаров, о поступлении которых на момент составления Отчета Банком Импортера получено подтверждение: ксерокопия ГТД, подтверждающая завершение таможенного оформления соответствующей партии товара в таможенном режиме "выпуск для свободного обращения" или "реимпорт", либо УКи из ГТК России. Сведения указываются по всем незавершенным импортным контрактам, по которым Досье (Импорт) не сдано в архив Банка Импортера по состоянию на начало текущего календарного года.

Показатель рассчитывается следующим образом:

гр. 10 = гр. 4 + гр. 5 - гр. 7 - гр. 9

По графе 11 указывается часть суммы платежей, приведенных в графе 10 Отчета, по которой по состоянию на конец отчетного месяца Банком Импортера не получено подтверждение поступления импортируемых товаров в срок, превышающий 180 дней от даты платежа.

По графе 12 указывается часть суммы платежей, приведенных в графе 11 Отчета, по которой Импортером представлено в Банк Импортера письмо из МВЭС России, подтверждающее обоснованность непоступления импортируемого товара.

По графе 13 указывается часть суммы платежей, приведенных в графе 11 Отчета, по которой Импортером представлено в Банк Импортера разрешение (лицензия) Банка России на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала.

В разделе II Отчета указываются сведения о произведенных платежах по импортным сделкам и зачислениях средств на валютные счета Импортеров в качестве возврата средств по неисполненным импортным контрактам в тысячах единиц фактической валюты платежа. Сведения приводятся в разрезе стран юридической регистрации иностранных контрагентов Импортеров.

В разделе III Отчета указываются сведения о составе информационной базы данных Банка Импортера, на основании которой составляется Отчет.

Приложение N 7. Ведомость банковского контроля за обоснованностью переводов средств в иностранной валюте за импортируемые товары Приложение N 9. Сводный отчет о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые товары