Валютные операции

│ Валютные операции │

├────┬────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┤

│181.│Переписка по вопросам│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │валютных операций │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│182.│Документы (биржевые│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │свидетельства, │ │ │ │

│ │операционные листы,│ │ │ │

│ │переписка) о проведении│ │ │ │

│ │операций на│ │ │ │

│ │межбанковских валютных│ │ │ │

│ │биржах │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│183.│Свидетельства о│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> после │

│ │регистрации валютных│ │ │завершения│

│ │операций, связанных с│ │ │инвести- │

│ │движением капитала, в│ │ │ционной │

│ │территориальном │ │ │операции │

│ │учреждении Банка России │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│184.│Заявки на проведение│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> после │

│ │валютных операций,│ │ │окончания │

│ │связанных с движением│ │ │срока │

│ │капитала, с отметкой о│ │ │действия │

│ │регистрации в│ │ │всех │

│ │территориальном │ │ │валютных │

│ │учреждении Банка России │ │ │операций │

│ │ │ │ │в рамках │

│ │ │ │ │заявки │

│ │ │ │ │ │

│185.│Разрешения (лицензии),│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> после │

│ │выданные Банком России,│ │ │окончания │

│ │на проведение валютных│ │ │срока │

│ │операций, связанных с│ │ │действия │

│ │движением капитала │ │ │разрешения│

│ │ │ │ │(лицензии)│

│ │ │ │ │и предос- │

│ │ │ │ │тавления │

│ │ │ │ │отчетности│

│ │ │ │ │по ним │

│ │ │ │ │ │

│186.│Отчеты кредитной│ │ │ │

│ │организации по валютным│ │ │ │

│ │операциям: │ │ │ │

│ │а) годовые │ постоянно │ постоянно │ │

│ │б) квартальные │ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │в) месячные, оперативные│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │ │ │ │ │

│187.│Свидетельства о│ постоянно │ - │ │

│ │регистрации обменных│ │ │ │

│ │пунктов кредитной│ │ │ │

│ │организации │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│188.│Списки обменных пунктов │ до замены │ - │ │

│ │ │ новыми │ │ │

│ │ │ │ │ │

│189.│Переписка о регистрации│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │обменных пунктов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│190.│Соглашения с банками -│ постоянно │ постоянно │ │

│ │эмитентами дорожных│ │ │ │

│ │чеков │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│191.│Контрольные документы│ постоянно │ до │ │

│ │эмитентов дорожных чеков│ │ минования │ │

│ │ │ │ надобности│ │

│ │ │ │ │ │

│192.│Документы (заявления,│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │копии, сопроводительные│ │ │ │

│ │документы) о приеме│ │ │ │

│ │дорожных чеков на│ │ │ │

│ │инкассо │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│193.│Документы (лицевые счета│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │по полученным бланкам│ │ │условии │

│ │дорожных чеков,│ │ │завершения│

│ │извещения, сводные│ │ │ревизий │

│ │авизо), оформляемые при│ │ │налоговыми│

│ │операциях с дорожными│ │ │органами │

│ │чеками │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│194.│Документы (справки,│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │квитанции, ордера и др.)│ │ │условии │

│ │граждан по валютно -│ │ │завершения│

│ │обменным операциям │ │ │ревизий │

│ │ │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│195.│Сведения Банка России об│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │установлении курса│ │ │ │

│ │иностранных валют к│ │ │ │

│ │рублю │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│196.│Ежедневные курсы покупки│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │- продажи валюты,│ │ │условии │

│ │драгоценных металлов,│ │ │завершения│

│ │установленные кредитной│ │ │ревизий │

│ │организацией │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│197.│Договоры о совершении│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> после │

│ │банковских операций и│ │ │истечения │

│ │сделок с иностранными│ │ │срока │

│ │валютами, драгоценными│ │ │действия │

│ │металлами и камнями │ │ │договора │

│ │ │ │ │ │

│198.│Справки о состоянии│ 5 лет ЭК │ 5 лет ЭК │ │

│ │ресурсов кредитной│ │ │ │

│ │организации в│ │ │ │

│ │драгоценных металлах и│ │ │ │

│ │валюте │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│199.│Документы (выписки,│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │сведения, справки) по│ │ │ │

│ │ведению счетов в│ │ │ │

│ │драгоценных металлах │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│200.│Карточки по балансовым и│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │внебалансовым счетам в│ │ │условии │

│ │иностранной валюте,│ │ │завершения│

│ │драгоценных металлах │ │ │ревизий │

│ │ │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│201.│Документы (справки,│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │акты, заявки, кассовые│ │ │условии │

│ │ордера и др.) по│ │ │завершения│

│ │организации кассовой│ │ │ревизий │

│ │работы с валютными│ │ │налоговыми│

│ │ценностями │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│202.│Досье по валютному│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> после │

│ │контролю (экспортному и│ │ │закрытия │

│ │импортному) │ │ │досье │

│ │ │ │ │ │

│203.│Досье текущих валютных│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> после │

│ │счетов клиентов │ │ │закрытия │

│ │ │ │ │счета │

│ │ │ │ │ │

│204.│Кассовые и внебалансовые│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │приходные и расходные│ │ │условии │

│ │ордера с документами к│ │ │завершения│

│ │ним по операциям с│ │ │ревизий │

│ │иностранной валютой │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│205.│Мемориальные и│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │внебалансовые документы│ │ │условии │

│ │по операциям с│ │ │завершения│

│ │иностранной валютой │ │ │ревизий │

│ │ │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│206.│Лицевые счета по│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │валютным операциям │ │ │условии │

│ │ │ │ │завершения│

│ │ │ │ │ревизий │

│ │ │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│207.│Выписки из лицевых│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │счетов кредитной│ │ │ │

│ │организации в банках -│ │ │ │

│ │корреспондентах │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│208.│Документы (переписка,│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │сведения, справки,│ │ │ │

│ │выписки) по ведению│ │ │ │

│ │корреспондентских счетов│ │ │ │

│ │в иностранной валюте │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│209.│Поручения о перечислении│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │средств со счетов в│ │ │ │

│ │иностранной валюте, в│ │ │ │

│ │драгоценных металлах │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│210.│Подтверждения о│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │получении средств в│ │ │ │

│ │иностранной валюте, в│ │ │ │

│ │драгоценных металлах │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│211.│Тарифы комиссионного│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> после │

│ │вознаграждения при│ │ │замены │

│ │выполнении валютных│ │ │новыми │

│ │операций │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│212.│Документы (заявки,│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │платежные поручения,│ │ │условии │

│ │подтверждения) по│ │ │завершения│

│ │депозитным операциям │ │ │ревизий │

│ │ │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│213.│Выполненные заявки│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │клиентов на покупку -│ │ │условии │

│ │продажу валюты и│ │ │завершения│

│ │платежные документы к│ │ │ревизий │

│ │ним │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

├────┴────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┤