Кредитно-финансовые вопросы

│ Кредитно - финансовые вопросы │

├────┬────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┤

│ 79.│Договоры (соглашения) о│ 5 лет <*> │ - │<*> после │

│ │предоставлении кредитов│ │ │истечения │

│ │министерствам и│ │ │срока │

│ │ведомствам Российской│ │ │действия │

│ │Федерации и документы к│ │ │договора │

│ │ним (ходатайства,│ │ │(соглаше- │

│ │заключения, переписка) │ │ │ния), при │

│ │ │ │ │условии │

│ │ │ │ │завершения│

│ │ │ │ │ревизий │

│ │ │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│ 80.│Финансовые отчеты,│ │ │ │

│ │представляемые │ │ │ │

│ │кредитными организациями│ │ │ │

│ │по установленным Банком│ │ │ │

│ │России формам: │ │ │ │

│ │- сводная годовая │ постоянно │ - │ │

│ │- годовая │ постоянно │ постоянно │ │

│ │- полугодовая,│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │квартальная │ │ │условии │

│ │- месячная, оперативная │ 1 год │ 1 год │завершения│

│ │ │ │ │ревизий │

│ │ │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами, │

│ │ │ │ │при │

│ │ │ │ │отсутствии│

│ │ │ │ │годовых - │

│ │ │ │ │постоянно │

│ │ │ │ │ │

│ 81.│Документы (справки,│ постоянно │ - │ │

│ │расчеты, заключения) о│ │ │ │

│ │возврате кредитов,│ │ │ │

│ │находящихся в составе│ │ │ │

│ │государственного долга,│ │ │ │

│ │и доходах по ним │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 82.│Документы (программы,│ 5 лет ЭК │ 5 лет ЭК │ │

│ │таблицы, сведения,│ │ │ │

│ │статистико -│ │ │ │

│ │аналитические, │ │ │ │

│ │оперативные материалы,│ │ │ │

│ │диаграммы, расчеты,│ │ │ │

│ │таблицы, объяснительные│ │ │ │

│ │записки) по изучению│ │ │ │

│ │кредитно - экономических│ │ │ │

│ │вопросов, анализу│ │ │ │

│ │текущих тенденций в│ │ │ │

│ │денежно - кредитной│ │ │ │

│ │сфере, прогнозированию и│ │ │ │

│ │анализу размещения и│ │ │ │

│ │привлечения кредитов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 83.│Сведения о│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │внутрисистемном │ │ │условии │

│ │перераспределении │ │ │завершения│

│ │кредитных ресурсов │ │ │ревизий │

│ │ │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│ 84.│Документы (справки,│ 10 лет ЭК │ 10 лет ЭК │ │

│ │обзоры, таблицы,│ │ │ │

│ │диаграммы, переписка,│ │ │ │

│ │записки) по анализу│ │ │ │

│ │кредитных отношений с│ │ │ │

│ │клиентами │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 85.│Документы (ходатайства,│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> после │

│ │экономические расчеты,│ │ │возвраще- │

│ │проекты кредитных│ │ │ния │

│ │договоров, заключения)│ │ │кредита │

│ │по полученным ранее и│ │ │ │

│ │предоставленным │ │ │ │

│ │межбанковским кредитам │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 86.│Кредитные дела заемщиков│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> после │

│ │- юридических лиц│ │ │истечения │

│ │(кредитные заявки,│ │ │срока │

│ │кредитные договоры,│ │ │действия │

│ │срочные обязательства на│ │ │договора, │

│ │возврат кредита и уплату│ │ │при │

│ │процентов по нему,│ │ │условии │

│ │учредительные документы│ │ │завершения│

│ │заемщика) │ │ │ревизий │

│ │ │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│ 87.│Документы (копии│ 5 лет │ 5 лет │<*> после │

│ │постановлений │ ЭК <*> │ ЭК <*> │реализации│

│ │Правительства, │ │ │программы │

│ │ходатайства органов│ │ │ │

│ │местного самоуправления,│ │ │ │

│ │расчеты, разнарядки,│ │ │ │

│ │заключения, переписка)│ │ │ │

│ │по кредитованию│ │ │ │

│ │региональных программ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 88.│Журналы регистрации│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │кредитных договоров с│ │ │условии │

│ │юридическими и│ │ │завершения│

│ │физическими лицами │ │ │ревизий │

│ │ │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│ 89.│Журналы регистрации│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │заявок на кредиты │ │ │условии │

│ │ │ │ │завершения│

│ │ │ │ │ревизий │

│ │ │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│ 90.│Документы (заявления,│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> после │

│ │справки, распоряжения,│ │ │возврата │

│ │поручительства, │ │ │кредита, │

│ │кредитные договоры) о│ │ │при │

│ │выдаче кредитов│ │ │условии │

│ │физическим лицам │ │ │завершения│

│ │ │ │ │ревизий │

│ │ │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│ 91.│Платежные ведомости,│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> при │

│ │копии расчетных│ │ │условии │

│ │документов, переписка о│ │ │завершения│

│ │привлечении и передаче│ │ │ревизий │

│ │кредитов │ │ │налоговыми│

│ │ │ │ │органами │

│ │ │ │ │ │

│ 92.│Месячные, ежедневные│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │справки, группировочные│ │ │ │

│ │ведомости о состоянии и│ │ │ │

│ │использовании кредитных│ │ │ │

│ │ресурсов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 93.│Документы (заключения,│ 5 лет │ 5 лет │ │

│ │акты, переписка) о│ │ │ │

│ │списании безнадежных к│ │ │ │

│ │взысканию кредитов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 94.│Документы (кредитные│ 5 лет <*> │ 5 лет <*> │<*> после │

│ │договоры, заявления,│ │ │возврата │

│ │отчеты) по кредитам и│ │ │кредита, │

│ │ссудам, выданным│ │ │ссуды │

│ │сотрудникам кредитной│ │ │ │

│ │организации │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ 95.│Отклоненные заявки│ 1 год <*> │ 1 год <*> │<*> после │

│ │юридических и физических│ │ │внесения │

│ │лиц на получение│ │ │решения │

│ │кредита, документы│ │ │ │

│ │(расчеты, переписка и│ │ │ │

│ │др.) по ним │ │ │ │

├────┴────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┤