Справка о движении денежных средств по кассе с указанием статей расходования

См. данную форму в MS-Excel.

СПРАВКА

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КАССЕ С УКАЗАНИЕМ СТАТЕЙ

РАСХОДОВАНИЯ

_______________________________________________________

(наименование организации)

с __________ 2000 г. по ____________ 2000 г.

(предшествующий месяц по дату обращения)

(тыс. рублей)

┌──────────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐

│ Дата │Остаток │Поступило│ Выдано из кассы │Оста- │

│ │на на- │ в кассу ├──────┬───────────────────────────────────────────────────┤ток на│

│ │чало от-│ │Всего:│ В том числе: │конец │

│ │четного ├────┬────┤ ├────┬────┬────┬────┬───────┬───────────────────────┤отчет-│

│ │периода │все-│в │ │на │хоз.│в │и │ прочие│ В том числе: │ного │

│ │ │го │том │ │зар-│нуж-│под-│т.д.│расходы├─────┬──────┬─────┬────┤перио-│

│ │ │ │чис-│ │пла-│ды │от- │ │ │сдано│услуги│сдано│ и │да │

│ │ │ │ле │ │ту │ │чет │ │ │ в │ │ в │т.д.│ │

│ │ │ │на- │ │ │ │ │ │ │кассу│ │ банк│ │ │

│ │ │ │лич-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ными│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────┼────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼────┼────┼───────┼─────┼──────┼─────┼────┼──────┤

│01.02.2000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│02.02.2000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и т.д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Итого: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────────┴────────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴───────┴─────┴──────┴─────┴────┴──────┘

Руководитель Ф.И.О.

Главный бухгалтер Ф.И.О.

М.П.