Справка о движении денежных средств по расчетному (текущему) счету

См. данную форму в MS-Excel.

СПРАВКА

О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РАСЧЕТНОМУ (ТЕКУЩЕМУ)

СЧЕТУ ________________________________

(N счета и наименование банка)

_______________________________________________________

(наименование организации)

с __________ 2000 г. по ____________ 2000 г.

(предшествующий месяц по дату обращения)

(тыс. рублей)

┌──────────┬────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐

│ Дата │Остаток │Посту- │ Израсходовано │Оста- │

│ │на на- │пило на├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤ток на│

│ │чало от-│расчет-│Всего:│ В том числе: │конец │

│ │четного │ный │ ├────┬───┬────┬─────┬───┬────┬───────┬────────────────────────┤отчет-│

│ │периода │(теку- │ │на │ в │ в │в │ в │по- │прочие │ В том числе: │ного │

│ │ │щий) │ │зар-│ПФР│ФОМС│фонд │ФСС│до- │расходы├─────┬──────┬──────┬────┤перио-│

│ │ │счет │ │пла-│ │ │заня-│ │ход-│ │касса│услуги│% по │ и │да │

│ │ │ │ │ту │ │ │тости│ │ный │ │ │ │креди-│т.д.│ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │на- │ │ │ │там │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │лог │ │ │ │ │ │ │

├──────────┼────────┼───────┼──────┼────┼───┼────┼─────┼───┼────┼───────┼─────┼──────┼──────┼────┼──────┤

│01.02.2000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│02.02.2000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│И т.д. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Итого: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────────┴────────┴───────┴──────┴────┴───┴────┴─────┴───┴────┴───────┴─────┴──────┴──────┴────┴──────┘

Руководитель Ф.И.О.

Главный бухгалтер Ф.И.О.

М.П.