1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее - СПД) указываются:
в поле "Наименование резидента" - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица (с указанием его филиала в случае, если стороной по контракту (кредитного договору) является филиал юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
(в ред. Указания Банка России от 06.08.2024 N 6819-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
в поле "от ________________" - дата заполнения СПД в формате ДД.ММ.ГГГГ;
в поле "Уникальный номер контракта (кредитного договора)" - уникальный номер контракта (кредитного договора), по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД.
В случае заполнения графы 12 в графе 1 указывается номер строки СПД, ранее принятой банком УК, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.
(в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
(в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
|
О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03_3 |
|
О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодом 03_4 |
|
Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодами 03_3 и (или) 22_3 |
(см. текст в предыдущей редакции) |
|
|
О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их ввозе на территорию Российской Федерации без оформления декларации на товары или документов, указанных в подпункте 8.1.1 пункта 8.1 настоящей Инструкции, за исключением документов с кодами 03_4 и (или) 22_4 |
(см. текст в предыдущей редакции) |
|
|
О передаче резидентом товаров и оказании услуг нерезиденту по контрактам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции |
О получении резидентом товаров и услуг от нерезидента по контрактам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 настоящей Инструкции |
|
|
О выполненных резидентом работах, оказанных услугах (в том числе услугах, оказанных резидентом в качестве доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом, брокера по договору о брокерском обслуживании, клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг), переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, о переданном резидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03_3 и 15_3 |
|
О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах (в том числе услугах, оказанных нерезидентом в качестве доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом, брокера по договору о брокерском обслуживании, клиринговой организации по договору об оказании клиринговых услуг), переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных правах на них, о переданном нерезидентом в аренду движимом и (или) недвижимом имуществе, за исключением документов с кодами 03_4 и 15_4 |
|
О прощении резидентом долга нерезиденту по кредитному договору |
(в ред. Указания Банка России от 25.01.2022 N 6062-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|
|
|
(в ред. Указания Банка России от 25.01.2022 N 6062-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|
|
О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или частично изменяется сумма обязательств (уменьшение задолженности) |
(см. текст в предыдущей редакции) |
|
|
О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или частично изменяется сумма обязательств (уменьшение задолженности) |
(см. текст в предыдущей редакции) |
|
О полной или частичной уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату долга по кредитному договору иному лицу - нерезиденту способом, отличным от расчетов |
|
(см. текст в предыдущей редакции) |
|
|
Утратило силу с 1 апреля 2024 года. - Указание Банка России от 09.01.2024 N 6663-У |
(см. текст в предыдущей редакции) |
|
|
О полном или частичном переводе нерезидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - резидента способом, отличным от расчетов |
(в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|
О полном или частичном переводе резидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - нерезидента способом, отличным от расчетов |
|
(в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|
О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента по контракту (кредитному договору) в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-нерезидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг |
|
(в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|
О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) резидента по контракту (кредитному договору) в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-резидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг |
|
(в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|
О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом нерезидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг |
|
(в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|
О полном прекращении обязательств или частичном изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них), с арендой движимого и (или) недвижимого имущества по контракту или с возвратом резидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг |
|
(в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|
|
О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга нерезидента по кредитному договору иным лицом - резидентом |
О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга резидента по кредитному договору третьим лицом - нерезидентом |
|
|
Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности) резидента перед нерезидентом по кредитному договору, за исключением документов с кодом 23_3 |
(см. текст в предыдущей редакции) |
|
Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности) нерезидента перед резидентом по кредитному договору, за исключением документов с кодом 23_4 |
|
(см. текст в предыдущей редакции) |
|
|
Об иных способах исполнения, прекращения обязательств, изменения суммы обязательств нерезидента перед резидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат нерезидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице |
|
|
|
О переданном резидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе |
|
О переданном нерезидентом в финансовую аренду (лизинг) имуществе |
|
Об удержании банковских комиссий за перевод денежных средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору) |
|
О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением статистической формы |
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
|
О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением статистической формы |
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности) резидента перед нерезидентом по кредитному договору в случае причисления суммы накопленных процентов к сумме основного долга |
|
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
|
Об изменении суммы обязательств (увеличении задолженности) нерезидента перед резидентом по кредитному договору в случае причисления суммы накопленных процентов к сумме основного долга |
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по контракту прекращаются полностью или частично изменяется сумма обязательств (уменьшение задолженности) |
|
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по контракту прекращаются полностью или частично изменяется сумма обязательств (уменьшение задолженности) |
|
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
О полной или частичной уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по контракту иному лицу - нерезиденту способом, отличным от расчетов |
|
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
О полной или частичной уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по контракту иному лицу - резиденту |
|
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
О полном или частичном переводе нерезидентом своего долга по контракту на иное лицо - резидента |
|
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
О полном или частичном переводе резидентом своего долга по контракту на иное лицо - нерезидента способом, отличным от расчетов |
|
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
|
О прощении резидентом долга нерезиденту по контракту за переданные ему товары, выполненные работы, оказанные услуги, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в разрешенных законодательством Российской Федерации случаях |
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
|
О прощении нерезидентом долга резиденту по контракту за переданные ему товары, выполненные работы, оказанные услуги, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в разрешенных законодательством Российской Федерации случаях |
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату долга по кредитному договору в пользу кредитной организации (филиала иностранного банка) способом, отличным от расчетов |
|
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У; в ред. Указания Банка России от 06.08.2024 N 6819-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|
О полной или частичной уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату долга по кредитному договору в пользу кредитной организации (филиала иностранного банка) |
|
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У; в ред. Указания Банка России от 06.08.2024 N 6819-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|
О полной или частичной уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату долга по кредитному договору в пользу физического лица - резидента |
|
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
|
О полной или частичной уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату долга по кредитному договору в пользу иного резидента |
|
(введено Указанием Банка России от 09.01.2024 N 6663-У) |
6. В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют, в которой указана сумма по подтверждающему документу.
7. В графе 6 указывается сумма по подтверждающему документу в валюте, указанной в графе 5.
В графе 7 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в графе 4 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору).
В случае если СПД заполняется на основании ДТ или статистической формы в соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 настоящей Инструкции, графы 7 и 8 не заполняются.
(в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
(в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
В графе 9 по состоянию на дату, приведенную в графе 3, указывается один из следующих признаков, характеризующих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, передачу в аренду движимого и (или) недвижимого имущества, передачу в финансовую аренду (лизинг) имущества:
(см. текст в предыдущей редакции)
1 - исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента;
4 - предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты.
В случае если СПД заполняется на основании ДТ или статистической формы в соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 настоящей Инструкции, для заполнения графы 9 используется только признак 2 или 3.
(в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
(см. текст в предыдущей редакции)
(в ред. Указания Банка России от 09.01.2024 N 6663-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) истечения срока зачисления денежных средств на счет резидента в банке УК согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.
(абзац введен Указанием Банка России от 25.01.2022 N 6062-У)
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
(в ред. Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
В случае если резидентом в соответствии с подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 настоящей Инструкции представлены справка о подтверждающих документах и документы и (или) информация по статистической форме, подтверждающие безвозмездную поставку и (или) необходимость исключения из расчетов показателей разделов IV и V информации о статистической форме, которая включена в подраздел III.I, в графе 12 указываются прописные буквы русского алфавита "БН". В случае если в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта в графе 12 содержится дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) заполнения СПД, первоначально принятой банком УК, буквы "БН" указываются через разделитель в виде символа "/" (в частности, ДД.ММ.ГГГГ/БН).
(в ред. Указания Банка России от 06.08.2024 N 6819-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
В иных случаях графа 12 не заполняется.
(абзац введен Указанием Банка России от 06.08.2024 N 6819-У)
в графе "N строки" отражается номер строки СПД, указанный в графе 1, к которой приводится дополнительная информация;
в графе "Содержание" указываются дополнительные сведения о подтверждающем документе, информация из которого была использована при заполнении соответствующей строки СПД;
в поле "Примечание" указывается признак "Ф" (прописная буква русского алфавита) в случае указания резидентом в графе 4 СПД кода вида подтверждающего документа 13_3 в связи с наличием у него документов, подтверждающих наступление условий невозврата займа, указанных в пунктах 8 - 10 части 2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле";
(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)
(абзац введен Указанием Банка России от 05.07.2018 N 4855-У)
14. Банк УК в поле "Информация банка УК" указывает дату представления резидентом СПД, дату возврата СПД банком УК (с указанием причин возврата), дату принятия СПД банком УК.
При заполнении СПД банком УК в поле "Информация банка УК" указываются дата представления резидентом подтверждающих документов и информации, которые необходимы для заполнения СПД, дата принятия банком УК СПД.
Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Состав указываемых банком УК в поле "Информация банка УК" сведений может быть дополнен уполномоченным банком.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей