Таблица 1.1. Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала)

Номер

Бухгалтерский баланс

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 формы 0409808)

Наименование статьи

Номер строки

Данные на отчетную дату, тыс. руб.

Наименование показателя

Номер строки

Данные на отчетную дату, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

1

"Средства акционеров (участников)", "Эмиссионный доход", всего,

в том числе:

24, 26

X

X

X

1.1

отнесенные в базовый капитал

X

"Уставный капитал и эмиссионный доход, всего,

в том числе сформированный:"

1

1.2

отнесенные в добавочный капитал

X

"Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, классифицируемые как капитал"

31

1.3

отнесенные в дополнительный капитал

X

"Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход"

46

2

"Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости", "Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", всего,

в том числе:

16, 17

X

X

X

2.1

субординированные кредиты, отнесенные в добавочный капитал

X

"Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, классифицируемые как обязательства"

32

2.2

субординированные кредиты, отнесенные в дополнительный капитал

X

X

"Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход", всего

46

2.2.1

X

из них: субординированные кредиты

X

3

"Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы", всего,

в том числе:

11

X

X

X

3.1

нематериальные активы, уменьшающие базовый капитал всего, из них:

X

X

X

X

3.1.1

деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств (строка 5.1 настоящей таблицы)

X

"Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств" (строка 5.1 настоящей таблицы)

8

3.1.2

иные нематериальные активы (кроме деловой репутации) за вычетом отложенных налоговых обязательств (строка 5.2 настоящей таблицы)

X

"Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств" (строка 5.2 настоящей таблицы)

9

4

"Отложенный налоговый актив", всего,

в том числе:

10

X

X

X

4.1

отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли

X

"Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли"

10

4.2

отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

X

"Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли"

21

5

"Отложенные налоговые обязательства", всего,

из них:

20

X

X

X

5.1

уменьшающие деловую репутацию (строка 3.1.1 настоящей таблицы)

X

X

X

5.2

уменьшающие иные нематериальные активы (строка 3.1.2 настоящей таблицы)

X

X

X

6

"Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)", всего,

в том числе:

25

X

X

X

6.1

уменьшающие базовый капитал

X

"Вложения в собственные акции (доли)"

16

6.2

уменьшающие добавочный капитал

X

"Вложения в собственные инструменты добавочного капитала", "иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала"

37, 41

6.3

уменьшающие дополнительный капитал

X

"Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала"

52

7

"Средства в кредитных организациях", "Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости", "Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход", "Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)", всего, в том числе:

3, 5, 6, 7

X

X

X

7.1

несущественные вложения в базовый капитал финансовых организаций

X

"Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций"

18

7.2

существенные вложения в базовый капитал финансовых организаций

X

"Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций"

19

7.3

несущественные вложения в добавочный капитал финансовых организаций

X

"Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций"

39

7.4

существенные вложения в добавочный капитал финансовых организаций

X

"Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций"

40

7.5

несущественные вложения в дополнительный капитал финансовых организаций

X

"Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций"

54

7.6

существенные вложения в дополнительный капитал финансовых организаций

X

"Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций"

55