Таблица П9.8. Денежные потоки (в условных единицах)

┌─────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Но- │Показатель│ Номер шага расчета (m) │

│мер │ ├───────┬────────┬───────┬───────┬────────┬──────┬──────┬──────┤

│стро-│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

│ки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┤

│ │Операцион-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ная │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятель- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ность │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1│Налогооб- │ 0│ 0,00│ 0,00│ 53,25│ 53,91│ 49,57│ 50,23│ 61,78│

│ │лагаемая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прибыль │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │без льгот │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(табл. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │П9.6, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 14) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 2│Налогооб- │ 0│ 0,00│ 0,00│ 26,63│ 26,96│ 24,79│ 50,23│ 61,78│

│ │лагаемая │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │прибыль со│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │льготами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(см. фор- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │мулу │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │П9.1) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 3│Налог на │ 0│ 0,00│ 0,00│ -9,32│ -9,43│ -8,67│-17,58│-21,62│

│ │прибыль │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(-0,35 х │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 2) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 4│Сальдо │ 0│ 27,73│ 27,99│ 76,93│ 77,48│ 73,90│ 65,65│ 62,16│

│ │ о │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Ф (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │+ табл. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │П9.6 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │+ стр. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │+ стр. 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │+ стр. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │13)) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 5│То же с │ 0│ 29,09│ 29,37│ 80,72│ 81,29│ 77,53│ 68,88│ 65,22│

│ │учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распреде- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ления │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 4 х │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │табл. 9.6,│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 20) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┤

│ │Финансовая│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятель- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ность │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 6│Акционер- │ 44,00│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│ │ный капи- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тал │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Займы │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 7│взятие │ 176,00│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│ │займа │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 8│возврат │ 0│ -2,98│ -3,61│ -53,01│ -60,18│-64,12│-14,11│ 0│

│ │основного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долга │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Величина │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долга │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 9│ на нача-│ 176,00│ 198,00│ 195,02│ 191,41│ 138,40│ 78,22│ 14,11│ 0│

│ │ло шага │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 10│ на конец│ 198,00│ 195,02│ 191,41│ 138,40│ 78,22│ 14,11│ 0│ 0│

│ │шага (стр.│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │9 + стр. 8│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │+ стр. 12)│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Проценты │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 11│ начис- │ 22,00│ 24,75│ 24,38│ 23,93│ 17,30│ 9,78│ 1,76│ 0│

│ │ленные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(12,5% │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │х стр. 9) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 12│ капита- │ 22,00│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│ │лизирован-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 13│ выпла- │ 0,00│ -24,75│ -24,38│ -23,93│ -17,30│ -9,78│ -1,76│ 0│

│ │ченные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 11 -│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 12) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Накоплен- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ное сум- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │марное │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сальдо │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 14│ на нача-│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 49,78│

│ │ло шага │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 15│ на конец│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 49,78│111,94│

│ │шага │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 14 +│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │+ стр. 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │+ стр. 13)│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┤

│ 16│Финансовые│ 176,00│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│ │притоки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(без акци-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │онерного │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитала) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 7) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 17│То же с │ 193,60│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│

│ │учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │распреде- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 16 х│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │табл. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │П9.6, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 21) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 18│Финансовые│ 0│ -27,73│ -27,99│ -76,93│ -77,48│-73,90│-15,87│ 0│

│ │оттоки │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │+ стр. 13)│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Поток для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оценки эф-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фективнос-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ти участия│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в проекте │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 19│ без уче-│ -44,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 49,78│ 62,16│

│ │та распре-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │делений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 4 + │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 16 + │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 18 + │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │табл. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │П9.6 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 16 +│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 17)) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 20│ с учетом│ -48,40│ 1,36│ 1,38│ 3,79│ 3,81│ 3,64│ 53,01│ 65,22│

│ │распреде- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 5 + │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 17 + │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 18 + │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │табл. П9.6│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 16 +│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 17) х│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │табл. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │П9.7, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 21) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дисконти- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рованный │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поток │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 21│ без уче-│ -44,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 28,10│ 31,90│

│ │та распре-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │делений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 19 х│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │табл. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │П9.7, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 19) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 22│ с учетом│ -48,40│ 1,24│ 1,14│ 2,84│ 2,60│ 2,26│ 29,92│ 33,47│

│ │распреде- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(стр. 20 х│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │табл. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │П9.7, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. 19) │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼──────────┼───────┴────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴──────┴──────┤

│ │ЧДД │ │

│ 23│ без уче-│ 16,00 │

│ │та распре-│ │

│ │делений │ │

│ 24│ с учетом│ 25,07 │

│ │распреде- │ │

│ │лений │ │

│ │ВНД │ │

│ 25│ без уче-│ 15,35% │

│ │та распре-│ │

│ │делений │ │

│ 26│ с учетом│ 19,99% │

│ │распреде- │ │

│ │лений │ │

└─────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘