Таблица П3.15. Денежные потоки и показатели региональной эффективности проекта

┌──────┬─────────────────────────────────────────┬─────┬───┬─────┐

│Номер │Номер шага │ 0 │ 1 │ ... │

│строки├─────────────────────────────────────────┼─────┼───┼─────┤

│ │Длительность шага, годы (доли года) │ │ │ │

├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼───┼─────┤

│ │ ПОКАЗАТЕЛИ │ │ │ │

├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼───┼─────┤

│ │ ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │ │ │ │

│ │ДЕНЕЖНЫЕ ПРИТОКИ │ │ │ │

│ 1 │Выручка от продаж конечной продукции │ │ │ │

│ 2 │Обусловленные реализацией проекта│ │ │ │

│ │поступления налогов, сборов и т.п. в│ │ │ │

│ │бюджет региона │ │ │ │

│ 3 │ИТОГО, ПРИТОК (сумма стр. 1 - 24) │ │ │ │

│ │ДЕНЕЖНЫЕ ОТТОКИ (без учета взаимных│ │ │ │

│ │выплат участников проекта) │ │ │ │

│ 4 │Материальные затраты на реализацию│ │ │ │

│ │проекта (оплата материалов, работ и услуг│ │ │ │

│ │сторонних организаций) │ │ │ │

│ 5 │Затраты труда с отчислениями│ │ │ │

│ │(экономическая оценка с региональными│ │ │ │

│ │поправками) │ │ │ │

│ 6 │ИТОГО, ОТТОК (сумма стр. 4 - 5) │ │ │ │

│ 7 │Косвенные финансовые результаты,│ │ │ │

│ │выражаемые в денежной форме (изменение│ │ │ │

│ │доходов сторонних организаций и│ │ │ │

│ │населения, обусловленное реализацией│ │ │ │

│ │проекта, изменение бюджетных расходов на│ │ │ │

│ │создание эквивалентного количества│ │ │ │

│ │рабочих мест и т.п.). Стоимостная оценка│ │ │ │

│ │социальных и экологических последствий│ │ │ │

│ │реализации проекта для региона. │ │ │ │

│ 8 │ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ │ │ │ │

│ │ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │ │ │ │

│ │ о │ │ │ │

│ │ Ф (m) = стр. 3 - стр. 6 + стр. 7 │ │ │ │

│ │ о │ │ │ │

│ 9 │Коэффициент распределения для Ф (m) <*> │ │ │ │

│ 10 │Поток от операционной деятельности с│ │ │ │

│ │учетом распределения <*> │ │ │ │

│ │ (стр. 8 х стр. 9) │ │ │ │

│ │ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │ │ │ │

│ 11 │Вложения в основные средства и прочие│ │ │ │

│ │внеоборотные активы │ │ │ │

│ 12 │Изменение оборотного капитала ("+" -│ │ │ │

│ │увеличение, "-" - уменьшение) │ │ │ │

│ 13 │Выручка от реализации выбывающего│ │ │ │

│ │имущества, включая НДС │ │ │ │

│ 14 │Выручка от продаж приобретенных патентов,│ │ │ │

│ │лицензий и других нематериальных активов │ │ │ │

│ 15 │ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ │ │ │ │

│ │ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │ │ │ │

│ │ и │ │ │ │

│ │ Ф (m) = - стр. 11 - стр. 12 + стр. 13 │ │ │ │

│ │ + стр. 14 │ │ │ │

│ │ и │ │ │ │

│ 16 │Коэффициент распределения для Ф (m) <*> │ │ │ │

│ 17 │Поток от инвестиционной деятельности с│ │ │ │

│ │учетом распределения │ │ │ │

│ │ (стр. 15 х стр. 16) │ │ │ │

├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼───┼─────┤

│ │ ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ │ │ │ │

│ │ДЕНЕЖНЫЕ ПРИТОКИ │ │ │ │

│ 18 │Субсидии, дотации из внешней среды │ │ │ │

├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────┼───┼─────┤

│ 19 │Получение из внешней среды займов и│ │ │ │

│ │средств от выпуска долговых ценных бумаг │ │ │ │

│ 20 │ИТОГО, ПРИТОК (сумма стр. 18 - 19) │ │ │ │

│ │ДЕНЕЖНЫЕ ОТТОКИ │ │ │ │

│ 21 │Возврат во внешнюю среду основного долга │ │ │ │

│ 22 │Выплата процентов по обслуживанию долга│ │ │ │

│ │во внешнюю среду │ │ │ │

│ 23 │Выплата дивидендов во внешнюю среду │ │ │ │

│ 24 │ИТОГО, ОТТОК (сумма стр. 21 - 22) │ │ │ │

│ 25 │ ИТОГО ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ │ │ │ │

│ │ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ │ │ │ │

│ │ ф │ │ │ │

│ │ Ф (m) = (стр. 23 - стр. 26) │ │ │ │

│ │ ф │ │ │ │

│ │Коэффициенты распределения для Ф (m) <*>:│ │ │ │

│ 26 │ для поступающих финансовых│ │ │ │

│ │ средств │ │ │ │

│ 27 │ для возврата основной суммы долга│ │ │ │

│ 28 │ для выплачиваемых процентов и│ │ │ │

│ │ дивидендов │ │ │ │

│ 29 │Поток от финансовой деятельности с учетом│ │ │ │

│ │распределения │ │ │ │

│ │(стр. 20 х стр. 25) + (стр. 21 х стр. 26)│ │ │ │

│ │+ [(стр. 22 + стр. 23) х стр. 27] │ │ │ │

│ │Далее расчет проводится в соответствии с│ │ │ │

│ │табл. П3.9. │ │ │ │

└──────┴─────────────────────────────────────────┴─────┴───┴─────┘