|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе
|
Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе
|
Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе
|
Суммы, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе
|
Чистая сумма риска
|
|
Финансовые инструменты
|
Полученное денежное обеспечение
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Финансовые активы, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
долговые инструменты
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
долевые инструменты
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
займы выданные
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
микрозаймы выданные
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
инвестиции в дочерние предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Финансовые обязательства, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
привлеченные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
прочая кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
привлеченные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
прочая кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|