Приложение 6. Отчет о целевом использовании средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации (Код формы по ОКУД: 0420811 (годовая))

Номер строки

Наименование показателя

Пояснения к строкам

За ____ 20__ г.

За ____ 20__ г.

1

2

3

4

5

1

Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе:

2

паевой фонд кооператива

3

собственные средства

4

Поступило средств, в том числе:

5

увеличение паевого фонда кооператива, в том числе:

6

паевые взносы

7

начисления на паевые взносы

8

прочее увеличение паевого фонда кооператива

9

увеличение собственных средств, в том числе:

10

вступительные взносы

11

членские взносы

12

дополнительные членские взносы

13

целевые взносы

14

целевые поступления и поступления от учредителей

15

доходы, в том числе:

16

процентные доходы

17

доходы за вычетом расходов по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

18

выручка от реализации жилых помещений

19

доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

20

доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

21

доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

22

доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

23

доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте

24

доходы за вычетом расходов от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

25

прочие доходы

26

прочий совокупный доход

27

прочее

28

Использовано средств, в том числе:

29

уменьшение паевого фонда кооператива, в том числе:

30

выплаты паенакоплений

31

уменьшение паевого фонда кооператива на сумму задолженности пайщика по оплате стоимости жилого помещения

32

прочее

33

уменьшение собственных средств, в том числе

34

начисления на паевые взносы

35

расходы, в том числе:

36

процентные расходы

37

расходы за вычетом доходов по созданию (восстановлению) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

38

прямые операционные расходы

39

расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

40

расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

41

расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости

42

расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него

43

расходы за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте

44

расходы за вычетом доходов от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

45

общие и административные расходы, в том числе:

46

членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня

47

взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации

48

расходы на персонал

49

представительские расходы

50

расходы по амортизации основных средств

51

расходы по амортизации программного обеспечения и прочих нематериальных активов

52

расходы по аренде

53

расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов

54

расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)

55

расходы по страхованию

56

расходы на рекламу и маркетинг

57

расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль

58

судебные и арбитражные расходы

59

расходы на создание резервов - оценочных обязательств

60

командировочные расходы

61

расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов

62

расходы на проведение аудита и публикацию отчетности

63

расходы на неустойки, штрафы, пени

64

прочее

65

прочие расходы

66

прочий совокупный расход

67

прочее

68

Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе:

69

паевой фонд кооператива

70

собственные средства