|
Номер строки
|
Наименование строки
|
Справедливая стоимость по уровням исходных данных
|
Итого справедливая стоимость
|
|
рыночные котировки (уровень 1)
|
модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
2
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
3
|
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
4
|
долевые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
5
|
прочие долевые инструменты
|
|
|
|
|
|
6
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
7
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
8
|
встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
9
|
займы выданные
|
|
|
|
|
|
10
|
микрозаймы выданные
|
|
|
|
|
|
11
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
11(1)
|
цифровые финансовые активы
|
|
|
|
|
|
12
|
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
|
|
|
|
|
13
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
14
|
займы выданные
|
|
|
|
|
|
14(1)
|
микрозаймы выданные
|
|
|
|
|
|
15
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
15(1)
|
цифровые финансовые активы
|
|
|
|
|
|
16
|
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
|
|
|
|
17
|
долевые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
18
|
прочие долевые инструменты
|
|
|
|
|
|
19
|
долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
20
|
займы выданные
|
|
|
|
|
|
21
|
микрозаймы выданные
|
|
|
|
|
|
22
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
22(1)
|
цифровые финансовые активы
|
|
|
|
|
|
23
|
инвестиции в дочерние предприятия
|
|
|
|
|
|
24
|
инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
|
|
|
|
25
|
инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
|
|
|
|
26
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
|
|
|
|
|
|
27
|
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
|
|
|
|
28
|
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
29
|
обязательства по выкупу проданных ценных бумаг, полученных по договорам репо и займа ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
30
|
встроенные производные инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
|
|
|
|
31
|
прочее
|
|
|
|
|
|
32
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
|
|
|
|
|
33
|
привлеченные средства
|
|
|
|
|
|
34
|
выпущенные долговые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
35
|
прочее
|
|
|
|
|