|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По уровням
|
|
dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
1.1
|
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
|
|
1.2
|
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
|
|
1.3
|
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
mem-int:ModelOczenkilspoIzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
|
|
1.4
|
|
Итого справедливая стоимость
|
mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
|
|
2
|
По видам объекта учета
|
|
dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
|
|
2.1
|
|
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
2.2
|
|
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
|
mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
3
|
По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
3.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
|
|
3.2
|
|
Финансовые
|
mem-int:FinansovyeMember
|
|
3.3
|
|
Нефинансовые
|
mem-int:NefinansovyeMember
|
|
4
|
По типам справедливой стоимости
|
|
dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
|
|
4.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
|
|
4.2
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
|
4.3
|
|
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
|
|
4.4
|
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
|
4.5
|
|
инструменты хеджирования
|
mem-int:InstrumentyXedzhirovaniyaMember
|
|
4.6
|
|
Основные средства (здания)
|
mem-int:OsnovnyeSredstvaZdaniyaMember
|
|
4.7
|
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
|
4.8
|
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
|
4.9
|
|
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли
|
mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
|
|
4.10
|
|
Прочие финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании
|
mem-int:ProchieFinansovyeObyazatelstvaKlassificzirovannyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPriPervonachalnomPriznaniiMember
|
|
4.11
|
|
Прочие обязательства
|
mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
|
|
5
|
По типам финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
|
|
5.1
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaPrednaznachennyeDlyaTorgovliMember
|
|
5.2
|
|
Производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|
|
5.3
|
|
Прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
|
mem-int:ProchieFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember
|
|
5.4
|
|
обязательства по поставке ценных бумаг
|
mem-int:ObyazatelstvaPoPostavkeCZennyxBumagMember
|
|
5.5
|
|
обязательство по возврату проданного обеспечения
|
mem-int:ObyazatelstvoPoVozvratuProdannogoObespecheniyaMember
|
|
5.6
|
|
производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovMember
|
|
5.7
|
|
производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyIspolzuemyeDlyaXedzhirovaniyaSpravedlivojStoimostiMember
|
|
6
|
По типам инструментов
|
|
dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
|
|
6.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
|
|
6.2
|
|
Долговые ценные бумаги
|
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
|
|
6.3
|
|
Долевые ценные бумаги
|
mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
|
|
6.4
|
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
|
|
6.5
|
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxKlassifKakOczenivPoSpravStPribUbPervPriznMember
|
|
6.6
|
|
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи
|
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrgIBankaxNerezidentaxImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
|
|
7
|
Тип эмитента
|
|
dim-int:TipEmitentaAxis
|
|
7.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
|
|
7.2
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
7.3
|
|
Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления
|
mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
7.4
|
|
Иностранное государство
|
mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
7.5
|
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
7.6
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
7.7
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
8
|
По видам базисного актива
|
|
dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
|
|
8.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
|
|
8.2
|
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта
|
mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
|
|
8.3
|
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки
|
mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
|
|
8.4
|
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги
|
mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
|
|
8.5
|
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы
|
mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
|
|
8.6
|
|
Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы
|
mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
|
|
9
|
По типам производных финансовых инструментов
|
|
dim-int:PoTipamPfiAxis
|
|
9.1
|
|
Итого
|
mem-int:ItogoNPTipPFIMember
|
|
9.2
|
|
Фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
|
9.3
|
|
Форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
|
9.4
|
|
Опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
|
9.5
|
|
Свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
|
9.6
|
|
Прочие производные финансовые инструменты
|
mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
|