Приложение 12. Описание полей платежного требования

┌─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│Номер│ Наименование │ Значение │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1 │ПЛАТЕЖНОЕ │Наименование документа │

│ │ТРЕБОВАНИЕ │ │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 2 │0401061 │Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс│

│ │ │"Унифицированная система банковской│

│ │ │документации" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 3 │N │Номер платежного требования. │

│ │ │Указывается номер платежного требования│

│ │ │цифрами. В случае, если номер состоит│

│ │ │более чем из трех цифр, платежные│

│ │ │требования при осуществлении платежей│

│ │ │через расчетную сеть Банка России│

│ │ │идентифицируются по трем последним│

│ │ │разрядам номера, которые должны быть│

│ │ │отличны от "000" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 4 │Дата │Дата составления платежного требования. │

│ │ │Указываются число, месяц, год - цифрами│

│ │ │(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -│

│ │ │цифрами, месяц - прописью, год - цифрами│

│ │ │(полностью) │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 5 │Вид платежа │Заполняется после указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 6 │Сумма прописью │Указывается с начала строки с заглавной│

│ │ │буквы сумма платежа прописью в рублях,│

│ │ │при этом слово "рубль" ("рублей",│

│ │ │"рубля") не сокращается, копейки│

│ │ │указываются цифрами, слово "копейка"│

│ │ │("копейки", "копеек") также не│

│ │ │сокращается. Если сумма платежа│

│ │ │выражена в целых рублях, то копейки│

│ │ │можно не указывать │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 7 │Сумма │Указывается сумма платежа цифрами, рубли│

│ │ │отделяются от копеек знаком тире "-".│

│ │ │Если сумма платежа прописью выражена в│

│ │ │целых рублях, то в этом поле указываются│

│ │ │сумма платежа цифрами в рублях и знак│

│ │ │равенства "=" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 8 │Плательщик │Указываются ИНН (если он присвоен) и│

│ │ │наименование плательщика средств. │

│ │ │Дополнительно указываются наименование и│

│ │ │местонахождение (сокращенные) филиала│

│ │ │кредитной организации, обслуживающего│

│ │ │плательщика, номер лицевого счета│

│ │ │которого проставлен в поле "Счет N"│

│ │ │плательщика и платеж осуществляется│

│ │ │через счет межфилиальных расчетов, при│

│ │ │этом номер счета межфилиальных расчетов│

│ │ │филиала не проставляется │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 9 │Сч. N │Номер счета плательщика. │

│ │ │Проставляется номер лицевого счета│

│ │ │плательщика в кредитной организации,│

│ │ │филиале кредитной организации или в│

│ │ │учреждении Банка России, сформированный│

│ │ │в соответствии со "Схемой обозначения│

│ │ │лицевых счетов и их нумерации (по│

│ │ │основным счетам)" Приложения 1 Правил│

│ │ │ведения бухгалтерского учета в│

│ │ │Центральном банке Российской Федерации│

│ │ │от 18.09.97 N 66 и Правил ведения│

│ │ │бухгалтерского учета в кредитных│

│ │ │организациях, расположенных на│

│ │ │территории Российской Федерации, от│

│ │ │18.06.97 N 61 с учетом изменений и│

│ │ │дополнений. │

│ │ │Номер лицевого счета в кредитной│

│ │ │организации, филиале кредитной│

│ │ │организации может не проставляться, если│

│ │ │плательщиком является кредитная│

│ │ │организация, филиал кредитной│

│ │ │организации │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 10 │Банк плательщика │Указываются наименование и│

│ │ │местонахождение кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации или│

│ │ │учреждения Банка России, чей БИК указан│

│ │ │в поле "БИК" банка плательщика │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 11 │БИК │Банковский идентификационный код (БИК)│

│ │ │банка плательщика. Указывается БИК│

│ │ │кредитной организации, филиала кредитной│

│ │ │организации или учреждения Банка России│

│ │ │в соответствии со "Справочником БИК РФ" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 12 │Сч. N │Номер счета банка плательщика. │

│ │ │Проставляется номер корреспондентского│

│ │ │счета (субсчета), открытый кредитной│

│ │ │организации, филиалу кредитной│

│ │ │организации в учреждении Банка России,│

│ │ │или не заполняется, если плательщик -│

│ │ │клиент, не являющийся кредитной│

│ │ │организацией, филиалом кредитной│

│ │ │организации, обслуживается в учреждении│

│ │ │Банка России, или учреждение Банка│

│ │ │России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 13 │Банк получателя │Указываются наименование и│

│ │ │местонахождение кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации или│

│ │ │учреждения Банка России, чей БИК указан│

│ │ │в поле "БИК" банка получателя │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 14 │БИК │Банковский идентификационный код (БИК)│

│ │ │банка получателя. │

│ │ │Указывается БИК кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации или│

│ │ │учреждения Банка России в соответствии│

│ │ │со "Справочником БИК РФ" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15 │Сч. N │Номер счета банка получателя. │

│ │ │Проставляется номер корреспондентского│

│ │ │счета (субсчета), открытый кредитной│

│ │ │организации, филиалу кредитной│

│ │ │организации в учреждении Банка России,│

│ │ │или не заполняется, если получатель -│

│ │ │клиент, не являющийся кредитной│

│ │ │организацией, филиалом кредитной│

│ │ │организации, обслуживается в учреждении│

│ │ │Банка России, или учреждение Банка│

│ │ │России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16 │Получатель │Указываются ИНН (если он присвоен) и│

│ │ │наименование получателя средств.│

│ │ │Дополнительно указываются наименование и│

│ │ │местонахождение (сокращенные) филиала│

│ │ │кредитной организации, обслуживающего│

│ │ │получателя, номер лицевого счета│

│ │ │которого проставлен в поле "Счет N"│

│ │ │получателя и платеж осуществляется через│

│ │ │счет межфилиальных расчетов, при этом│

│ │ │номер счета межфилиальных расчетов│

│ │ │филиала не проставляется │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17 │Сч. N │Номер счета получателя. │

│ │ │Проставляется номер лицевого счета│

│ │ │получателя в кредитной организации,│

│ │ │филиале кредитной организации в│

│ │ │учреждении Банка России, сформированный│

│ │ │в соответствии со "Схемой обозначения│

│ │ │лицевых счетов и их нумерации (по│

│ │ │основным счетам)" Приложения 1 Правил│

│ │ │ведения бухгалтерского учета в│

│ │ │Центральном банке Российской Федерации│

│ │ │от 18.09.97 N 66 и Правил ведения│

│ │ │бухгалтерского учета в кредитных│

│ │ │организациях, расположенных на│

│ │ │территории Российской Федерации, от│

│ │ │18.06.97 N 61 с учетом изменений и│

│ │ │дополнений. │

│ │ │Номер лицевого счета в кредитной│

│ │ │организации, филиале кредитной│

│ │ │организации может не проставляться, если│

│ │ │получателем является кредитная│

│ │ │организация, филиал кредитной│

│ │ │организации │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18 │Вид оп. │Вид операции. │

│ │ │Проставляется шифр (02) согласно│

│ │ │"Перечню условных обозначений (шифров)│

│ │ │документов, проводимых по счетам в│

│ │ │банках" Приложения 1 Правил ведения│

│ │ │бухгалтерского учета в Центральном банке│

│ │ │Российской Федерации (Банке России) от│

│ │ │18.09.97 N 66 и Правил ведения│

│ │ │бухгалтерского учета в кредитных│

│ │ │организациях, расположенных на│

│ │ │территории Российской Федерации, от│

│ │ │18.06.97 N 61 с учетом изменений и│

│ │ │дополнений │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20 │Наз. пл. │Назначение платежа кодовое. │

│ │ │Не заполняется до указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21 │Очер. плат. │Очередность платежа. │

│ │ │Проставляется очередность платежа в│

│ │ │соответствии с действующим│

│ │ │законодательством Российской Федерации и│

│ │ │нормативными актами Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22 │Код │Не заполняется до указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23 │Рез. поле │Резервное поле. │

│ │ │Не заполняется до указаний Банка России │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 24 │Назначение │Указываются наименование товара,│

│ │платежа │выполненных работ, оказанных услуг,│

│ │ │номер и дата договора, номер, дата и│

│ │ │сумма товарных документов, способ│

│ │ │отправления, дата отгрузки, номера│

│ │ │транспортных документов,│

│ │ │грузоотправитель и место отправления,│

│ │ │грузополучатель и место назначения, НДС│

│ │ │(выделяется отдельной строкой или│

│ │ │делается ссылка на то, что налог не│

│ │ │уплачивается). В установленных случаях│

│ │ │указываются показания измерительных│

│ │ │приборов и действующих тарифов │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 35 │Условие оплаты │Указывается "без акцепта" или "с│

│ │ │акцептом". При списании средств без│

│ │ │акцепта плательщика делается ссылка на│

│ │ │законодательный акт или договор с│

│ │ │указанием даты, номера и пункта │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 36 │Срок для акцепта │Проставляется количество дней для│

│ │ │акцепта, установленного договором, в│

│ │ │случае, если платеж производится при│

│ │ │условии акцепта платежного требования│

│ │ │плательщиком. Если в платежном│

│ │ │требовании, подлежащем акцепту│

│ │ │плательщиком, срок для акцепта не│

│ │ │указан, то сроком для акцепта следует│

│ │ │считать 3 рабочих дня │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 37 │Дата отсылки │Проставляется дата (по правилам,│

│ │(вручения) │установленным для поля "Дата" (4)│

│ │плательщику │отсылки (вручения) плательщику│

│ │предусмотренных │предусмотренных договором документов в│

│ │договором │случае, если эти документы были отосланы│

│ │документов │(вручены) получателем средств│

│ │ │плательщику │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 45 │Отметки банка│Отметки банка плательщика. │

│ │плательщика │Проставляются штамп (штампы) кредитной│

│ │ │организации, филиала кредитной│

│ │ │организации или учреждения Банка России,│

│ │ │дата и подпись ответственного│

│ │ │исполнителя при полной оплате платежного│

│ │ │требования │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 46 │М.П. │Место для печати получателя. │

│ │ │Проставляется оттиск печати (при ее│

│ │ │наличии) согласно заявленному кредитной│

│ │ │организации, филиалу кредитной│

│ │ │организации или учреждению Банка России│

│ │ │образцу │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 47 │Подписи │Подписи получателя. │

│ │ │Проставляются подписи (подпись) лиц,│

│ │ │имеющих право подписи расчетных│

│ │ │документов, согласно заявленным│

│ │ │кредитной организации, филиалу кредитной│

│ │ │организации или учреждению Банка России│

│ │ │образцам │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 48 │Отметки банка│Отметки банка получателя. │

│ │получателя │Проставляются штамп (штампы) кредитной│

│ │ │организации, филиала кредитной│

│ │ │организации или учреждения Банка России,│

│ │ │дата и подпись ответственного│

│ │ │исполнителя при представлении платежного│

│ │ │требования получателем в обслуживающий│

│ │ │его банк │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 62 │Поступ. в банк│Поступило в банк плательщика. │

│ │плат. │Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ)│

│ │ │поступления платежного требования в банк│

│ │ │плательщика │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 72 │Срок платежа │Срок платежа. │

│ │ │Проставляется ответственным исполнителем│

│ │ │банка плательщика на платежных│

│ │ │требованиях, оплачиваемых с акцептом│

│ │ │плательщика │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 63 │Дата помещения│Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ)│

│ │в картотеку │в случае помещения платежного требования│

│ │ │в картотеку не оплаченных в срок│

│ │ │расчетных документов │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 64 │N ч. плат. │Номер частичного платежа. │

│ │ │Проставляется порядковый номер│

│ │ │частичного платежа, если по платежному│

│ │ │требованию производилась частичная│

│ │ │оплата │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 65 │N плат. ордера │Номер платежного ордера. │

│ │ │Заполняется, если по платежному│

│ │ │требованию производилась частичная│

│ │ │оплата │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 66 │Дата плат. ордера│Дата платежного ордера (в формате│

│ │ │ДД.ММ.ГГГГ). │

│ │ │Заполняется, если по платежному│

│ │ │требованию производилась частичная│

│ │ │оплата │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 67 │Сумма частичного│Указывается сумма частичного платежа│

│ │платежа │цифрами по правилам, установленным для│

│ │ │поля "Сумма" (7), если по платежному│

│ │ │требованию производилась частичная│

│ │ │оплата │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 68 │Сумма остатка│Указывается сумма остатка платежа│

│ │платежа │цифрами по платежному требованию по│

│ │ │правилам, установленным для поля "Сумма"│

│ │ │(7), если по платежному требованию│

│ │ │производилась частичная оплата. При│

│ │ │последнем частичном платеже│

│ │ │проставляется "0-00" │

├─────┼─────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 69 │Подпись │Проставляется подпись ответственного│

│ │ │исполнителя кредитной организации,│

│ │ │филиала кредитной организации или│

│ │ │учреждения Банка России, которым│

│ │ │производилась запись о частичном платеже│

└─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────────┘