Раздел 3а. Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия и информация по реестрам владельцев

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

33

Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2

purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2Enumerator

33.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

33.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

34

Дата заключения договора на ведение реестра

purcb-dic:Data_zakl_dogovora_na_vedenie_reestra_Xarakt_reestra_vl_PIF

34.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

34.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

35

Наименование паевого инвестиционного фонда/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием

purcb-dic:InvestFondNaim

35.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

35.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

36

Наименование управляющей компании

purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda

36.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

36.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

37

ИНН или TIN управляющей компании

purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda

37.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

37.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

38

ОГРН управляющей компании

purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda

38.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

38.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

39

Место нахождения управляющей компании

purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda

39.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

39.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

40

Номер контактного телефона управляющей компании

purcb-dic:Nomer_kont_tel_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda

40.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

40.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

41

Фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании

purcb-dic:FIO_isp_funkcz_EIO_Rekv_Invest_Fonda

41.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

41.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

42

Наименование специализированного депозитария

purcb-dic:Naim_Rek_specz_depozit

42.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

42.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

43

ИНН или TIN специализированного депозитария

purcb-dic:INN_Rek_specz_depozit

43.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

43.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

44

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария

purcb-dic:OGRN_Rek_specz_depozit

44.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

44.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

45

Место нахождения специализированного депозитария

purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_Rek_specz_depozit

45.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

45.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

46

Количество выданных паев/ИСУ <1>, учитываемых в реестре

purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF

46.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

46.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

47

Количество выданных паев/ИСУ, учитываемых на счете неустановленных лиц

purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_schet_neust_licz_Xarakt_reestra_vl_PIF

47.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

47.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

48

Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги

purcb-dic:Kolvo_liczevyx_schetov_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF

48.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

48.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

49

Количество номинальных держателей в реестре

purcb-dic:Kolvo_nominalnyx_derzhatelej_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF

49.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

49.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

50

Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария

purcb-dic:Sved_ob_otkr_scheta_nominal_derzh_Xarakt_reestra_vl_PIF

50.1

Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием

dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

50.2

Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия

dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis