Порядок составления отчетности по форме 0420426 "Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг"

Порядок

составления отчетности по форме 0420426 "Информация

о заключении (прекращении) договора с эмитентом

на ведение реестра владельцев ценных бумаг"

1. По показателю "Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг" (строка 1) указывается один из следующих кодов основания направления информации:

З - заключение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг;

Р - прекращение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с передачей реестра;

Х - прием реестра владельцев ценных бумаг на хранение (прекращение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг без передачи реестра).

По показателю "Полное наименование эмитента" (строка 2) указывается полное наименование эмитента (лица, принявшего реестр) в соответствии с его учредительными документами.

По показателю "ИНН или TIN эмитента/управляющей компании/управляющего ипотечным покрытием" (строка 3) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) для резидентов, код "Tax Identification Number" или регистрационный номер в стране регистрации для нерезидентов.

По показателю "ОГРН эмитента/управляющей компании/управляющего ипотечным покрытием" (строка 4) указывается основной государственный регистрационный номер эмитента в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц.

По показателю "Дата заключения (прекращения) договора" (строка 5) указывается дата заключения (прекращения) договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

В случае если регистратор принял на хранение реестр владельцев ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, информация по показателю "Дата заключения (прекращения) договора" (строка 5) не указывается. После расторжения с указанным эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг по показателю "Дата заключения (прекращения) договора" (строка 5) указывается дата расторжения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

По показателю "Дата акта приема-передачи реестра" (строка 6) указывается дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг.

По показателю "Полное наименование лица, принявшего реестр" (строка 7) указывается полное наименование лица, принявшего реестр.

По показателю "ИНН или TIN лица, принявшего реестр" (строка 8) указывается ИНН для резидентов, код "Tax Identification Number" или регистрационный номер в стране регистрации для нерезидентов.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждому эмитенту и каждому договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

2. Отчетность по форме 0420426 "Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг" составляется с учетом общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.