|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
По срокам убытков и методу оценки
|
|
dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
|
|
1.1
|
|
Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев
|
mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
|
|
2
|
Кредитный рейтинг
|
|
dim-int_KreditnyjRejtingAxis
|
|
2.1
|
|
Рейтинг A
|
mem-int_RejtingAMember
|
|
2.2
|
|
Рейтинг B
|
mem-int_RejtingBMember
|
|
2.3
|
|
Рейтинг C
|
mem-int_RejtingCMember
|
|
2.4
|
|
Рейтинг D
|
mem-int_RejtingDMember
|
|
2.5
|
|
Без рейтинга
|
mem-int_BezRejtingaMember
|
|
3
|
Тип финансового актива
|
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3.1
|
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
3.2
|
|
Денежные средства, переданные в доверительное управление
|
mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
|
|
3.3
|
|
Прочие денежные средства
|
mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
|
|
3.4
|
|
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
3.5
|
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
3.6
|
|
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
3.7
|
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
|
|
3.8
|
|
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
|
|
3.9
|
|
Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
3.10
|
|
Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
3.11
|
|
Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
3.12
|
|
Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях
|
mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
|
|
3.13
|
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolnemyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
|
|
3.14
|
|
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)
|
mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
|
|
3.15
|
|
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
|
|
3.16
|
|
Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
|
|
3.17
|
|
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
mem-int_ProchieSredstvaMember
|
|
3.18
|
|
Требования по возврату выданного обеспечения
|
mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
|
|
3.19
|
|
Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
|
|
3.20
|
|
Средства в некредитных клиринговых организациях
|
mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
|
|
3.21
|
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
3.22
|
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
3.23
|
|
Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
3.24
|
|
Сделки обратного репо с некредитными организациями
|
mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
|
|
3.25
|
|
Дебиторская задолженность клиентов
|
mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
|
|
3.26
|
|
Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
|
|
3.27
|
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами
|
mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
|
|
3.28
|
|
Расчеты по финансовой аренде
|
mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
|
|
3.29
|
|
Прочая дебиторская задолженность
|
mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
|
|
4
|
По типам получателя
|
|
dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
|
|
4.1
|
|
Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
|
|
4.2
|
|
Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
|
|
4.3
|
|
Прочие выданные займы
|
mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
|
|
4.4
|
|
Итого по типам получателя
|
mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
|
|
5
|
Тип эмитента
|
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
5.1
|
|
Правительство Российской Федерации
|
mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
|
|
5.2
|
|
Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления
|
mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
|
|
5.3
|
|
Иностранное государство
|
mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
|
|
5.4
|
|
Кредитные организации и банки-нерезиденты
|
mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
|
|
5.5
|
|
Некредитные финансовые организации
|
mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
|
|
5.6
|
|
Нефинансовые организации
|
mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
|
|
5.7
|
|
Итого
|
mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
|