Отчетность по форме 0420413 "Расчет собственных средств": Раздел 2. "Расчет размера собственных средств профессионального участника"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis

1.1

Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках

mem-int:DSKODep_OtchitMember

1.2

Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением

mem-int:DS_IKO_KKOMember

1.3

Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица

mem-int:DS_Broker_i_klientMember

1.4

Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу

mem-int:DSKO_PU_i_KlMember

1.5

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом

mem-int:DS_Otchit_DU_Member

1.6

Денежные средства организации, находящиеся в кассе

mem-int:DS_KassaMember

1.7

Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках

mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember

1.8

Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)

mem-int:LRKZ_Kredit_zajm_BBMember

1.9

Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно

mem-int:DBP_kromeBezvozmdnMember

1.10

Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании

mem-int:DZ_klientov_voznagr_brokerMember

1.11

Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

mem-int:DZ_klient_depozitarMember

1.12

Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам

mem-int:DZ_klient_reestrMember

1.13

Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации

mem-int:DZ_MarzhSdelMember

1.14

Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг

mem-int:DZ_Klient180_BBMember

1.15

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

mem-int:Paj_BB_RFMember

1.16

Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них

mem-int:Akcz_BB_inostrMember

1.17

Иностранные облигации

mem-int:Obl_BB_inostrMember

1.18

Ипотечные сертификаты участия

mem-int:Ipotech_BBMember

1.19

Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке репо (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)

mem-int:KlirSertif_REPOMember

1.20

Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске

mem-int:KlirSertif_pervichMember

1.21

Краткосрочные кредиты и займы

mem-int:SRKZ_Kredit_zajm_BBMember

1.22

Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)

mem-int:KZ_BBMember

1.23

Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений

mem-int:ZajmMarzhMember

1.24

Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям

mem-int:Obl_ProczMember

1.25

Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления

mem-int:NnU_Voznagrazhd_DUMember

1.26

Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления

mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember

1.27

Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ <1>, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации

mem-int:KSU_BBMember

1.28

Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств

mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember

1.29

Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего

mem-int:Proch_Obyaz_BBMember

1.30

Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам

mem-int:Rezerv_BBMember

1.31

Российские акции публичных обществ (компаний)

mem-int:Akcz_BB_RFMember

1.32

Российские облигации

mem-int:Obl_BB_RFMember

1.33

Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов

mem-int:KZ_Uchast_DoxMember

1.34

Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов

mem-int:ONO_ili_ONA_NettoMember

1.35

Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли

mem-int:Poruch_kromeBrokerMember

1.36

Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации

mem-int:SummaTrebSdelka_KlientMember

1.37

Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)

mem-int:SummaTrebDS_CZBMember

1.38

Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги

mem-int:Inaya_DZ_CZBMember

1.39

Целевое финансирование

mem-int:CZelFinMember

1.40

Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица

mem-int:Paj_BB_inostrMember

1.41

СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

mem-int:SSAMember

1.42

СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ

mem-int:SSPMember

1.43

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

mem-int:RSSMember