Таблица группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

N

Наименование отчетного элемента

Код отчетного элемента

Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)

Строка и форма отчетности

1

2

3

4

5

1

Сумма денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение

purcb-dic:DS_GF_KKO_rubli

часть 30422 + часть 30423

строка 18 формы 0420312 "Сведения о коллективном клиринговом обеспечении"

2

Денежные средства, используемые клиринговой организацией в своих интересах

purcb-dic:DS_kliring_v_svoix_interesax

часть 30416

строка 6 формы 0420313 "Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга"

3

Сумма остатка на торговом счете участника клиринга на дату

purcb-dic:Kliring_Ost_BB

30416 + 30418 + часть 30424 + часть 30425 + 30427

строка 7 формы 0420314 "Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам"

4

Сумма остатка на торговом счете участника клиринга - обороты по покупке

purcb-dic:Kliring_Ost_Pokup

30416 + 30418 + часть 30424 + часть 30425 + 30427

строка 8 формы 0420314 "Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам"

5

Сумма остатка на торговом счете участника клиринга - обороты по продаже

purcb-dic:Kliring_Ost_Prodazh

30416 + 30418 + часть 30424 + часть 30425 + 30427

строка 9 формы 0420314 "Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам"

6

Обязательства участников клиринга по уплате вознаграждения клиринговой организации

purcb-dic:Kliring_Obyaz_Voznagrazhd

часть 30424

строка 11 формы 0420314 "Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам"

7

Объем исполненных обязательств по договорам

purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv

часть 30420 + часть 30421 + часть 47405

строка 5 формы 0420315 "Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период"

8

Сумма неисполненных обязательств

purcb-dic:Summa_Kliring_Obyaz_neispol_CZK_den

часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423

строка 8 формы 0420318 "Сведения об неисполненных обязательствах"

9

Объем использованных средств из ИКО <1> и иного обеспечения 2 крупнейших участников клиринга

purcb-dic:Obem_isp_sr_IKO

часть 30420 + часть 30421

строка 6 формы 0420321 "Сведения о результатах стресс-тестирования"

10

Объем использованных средств из взносов в ККО <2> 2 крупнейших участников клиринга

purcb-dic:Obem_isp_sr_KKO

часть 30422 + часть 30423

строка 7 формы 0420321 "Сведения о результатах стресс-тестирования"

11

Объем использованных средств из взносов добросовестных участников клиринга в ККО 2 крупнейших участников клиринга

purcb-dic:Obem_isp_sr_KKO_dobrosovestn

часть 30422 + часть 30423

строка 9 формы 0420321 "Сведения о результатах стресс-тестирования"

12

Размер убытков

purcb-dic:RazmUbytok

часть 10901

0420326 "Сведения о событиях операционного риска"

N

Наименование отчетного элемента

Код отчетного элемента

Порядок определения значения по строке (в соответствии с МСФО (IFRS) 9)

Строка и форма отчетности

1

2

3

4

5

13

Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации

purcb-dic:DSKO_BB

20315 + 20316 + 20322 + 20323 + 20501 + 20502 + 20601 + 20602 + 20603 + 20604 + 20801 + 20803 + 30416 + 30418 + 30424 + 30425 + 30427 + 30602

0420409 "Сведения о банковских счетах"

14

Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации

purcb-dic:DSKO_ObDt

оборот по дебету: 20315 + 20316 + 20322 + 20323 + 20501 + 20502 + 20601 + 20602 + 20603 + 20604 + 20801 + 20803 + 30416 + 30418 + 30424 + 30425 + 30427 + 30602

0420409 "Сведения о банковских счетах"

15

Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации

purcb-dic:DSKO_ObKt

оборот по кредиту: 20315 + 20316 + 20322 + 20323 + 20501 + 20502 + 20601 + 20602 + 20603 + 20604 + 20801 + 20803 + 30416 + 30418 + 30424 + 30425 + 30427 + 30602

0420409 "Сведения о банковских счетах"

16

Общий объем дебиторской задолженности по дебитору, объем задолженности которого перед организацией превышает 5 процентов всей дебиторской задолженности

purcb-dic:DZ_BB_debitor

часть 47423 + часть 47404 + часть 47408 - часть 47425 + часть 47701 - часть 47702 + часть 47703 + часть 47902 - часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907 - часть 50908 + часть 60315 + часть 60323 - часть 60324 + часть 60332 + часть 60347

0420412 "Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника рынка ценных бумаг"

17

Общий объем кредиторской задолженности по кредитору, объем задолженности перед которым превышает 5 процентов всей кредиторской задолженности организации

purcb-dic:KZ_BB_kreditor

часть 31002 + часть 47407 + часть 47403 + часть 47903 + часть 60311 + часть 60313 + часть 60331 + часть 60322 + часть 47422

0420412 "Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника рынка ценных бумаг"

18

Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств

purcb-dic:KZ_pravo_isp

часть 30601 + часть 30606

0420412 "Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника рынка ценных бумаг"

19

Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств

purcb-dic:KZ_net_prava_isp

часть 30601 + часть 30606

0420412 "Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника рынка ценных бумаг"

20

Стоимость существенных активов

purcb-dic:Stoimost_sushhestvennyx_aktivov

0420413 "Расчет собственных средств"

20.1

Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств

mem-int:Nedvizh_OS_UprMember

часть 60401 + часть 60404 - часть 60414 + часть 60415 + часть 60804 - часть 60805 + часть 61901 + часть 61902 + часть 61903 + часть 61904 + часть 61905 - часть 61906 + часть 61907 + часть 61908 - часть 61909 - часть 61910 + часть 61911

0420413 "Расчет собственных средств"

20.2

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом

mem-int:DS_Broker_i_klient_bolee10ProczMember

часть 47901

0420413 "Расчет собственных средств"

21

Стоимость активов/обязательств

purcb-dic:Stoimost_aktivov_obyazatelstv

0420413 "Расчет собственных средств"

21.1

Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств

mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember

60401 + 60404 - 60414 + 60415 + 60804 - 60805 + 61901 + 61902 + 61903 + 61904 + 61905 + 61906 + 61907 + 61908 - 61909 - 61910 + 61911

0420413 "Расчет собственных средств"

21.2

Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации

mem-int:DZ_MarzhSdelMember

часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 49311 - часть 49312

0420413 "Расчет собственных средств"

21.3

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом

mem-int:DS_Otchit_DUMember

47901

0420413 "Расчет собственных средств"

21.4

Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления

mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember

47902

0420413 "Расчет собственных средств"

21.5

Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

mem-int:DZ_klient_depozitarMember

часть 60332

0420413 "Расчет собственных средств"

21.6

Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам

mem-int:DZ_klient_reestrMember

часть 60332

0420413 "Расчет собственных средств"

21.7

Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании

mem-int:DZ_klientov_voznagr_brokerMember

часть 60332

0420413 "Расчет собственных средств"

21.8

Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления

mem-int:NnU_Voznagrazhd_DUMember

часть 60332

0420413 "Расчет собственных средств"

21.9

Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг

mem-int:DZ_Klient180_BBMember

часть 60332

0420413 "Расчет собственных средств"

21.10

Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям

mem-int:Obl_ProczMember

часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418

0420413 "Расчет собственных средств"

21.11

Российские акции публичных обществ (компаний)

mem-int:Akcz_BB_RFMember

50605 + 50606 + часть 50618 - 50622 - 50623 - часть 50626 + 50627 + 50628 + часть 50631 + 50670 - 50671 + 50705 + 50706 + часть 50709 + часть 50718 - 50722 - 50723 - часть 50726 + 50727 + 50728 + часть 50731 + часть 50770 - часть 50771

0420413 "Расчет собственных средств"

21.12

Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них

mem-int:Akcz_BB_inostrMember

50607 + 50608 + часть 50618 - 50624 - 50625 - часть 50626 + 50629 + 50630 + часть 50631 + часть 50670 - часть 50671 + 50707 + 50708 + часть 50709 + часть 50718 - 50724 - 50725 - часть 50726 + 50729 + 50730 + часть 50731 + часть 50770 - часть 50771

0420413 "Расчет собственных средств"

21.13

Российские облигации

mem-int:Obl_BB_RFMember

50104 + 50105 + 50106 + 50107 + часть 50118 - 50122 - 50123 - 50124 - 50125 - часть 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + часть 50139 + 50150 - 50151 + 50152 - 50153 + 50154 - 50155 + 50156 - 50157 + 50166 - 50167 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + часть 50218 - 50222 - 50223 - 50224 - 50225 - часть 50230 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + часть 50239 + 50250 - 50251 + 50252 - 50253 + 50254 - 50255 + 50256 - 50257 + часть 50266 - часть 50267 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + часть 50418 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50454 - 50455 + 50456 - 50457 + часть 50464 - часть 50465

0420413 "Расчет собственных средств"

21.14

Иностранные облигации

mem-int:Obl_BB_inostrMember

50108 + 50109 + 50110 + часть 50118 - 50126 - 50127 - 50128 - часть 50130 + 50135 + 50136 + 50137 + часть 50139 + 50158 - 50159 + 50160 - 50161 + 50162 - 50163 - часть 50166 - часть 50167 + 50209 + 50210 + 50211 + часть 50218 - 50226 - 50227 - 50228 - часть 50230 + 50235 + 50236 + 50237 + часть 50239 + 50258 - 50259 + 50260 - 50261 + 50262 - 50263 + часть 50266 - часть 50267 + 50415 + 50416 + 50417 + часть 50418 + 50458 - 50459 + 50460 - 50461 + 50462 - 50463 + часть 50464 - часть 50465

0420413 "Расчет собственных средств"

21.15

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

mem-int:Paj_BB_RFMember

60106 + 60118

0420413 "Расчет собственных средств"

21.16

Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица

mem-int:Paj_BB__inostrMember

часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 - часть 50226 - часть 50227 - часть 50228 - часть 50230 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50258 - часть 50259 + часть 50260 - часть 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 - часть 50267 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50460 - часть 50461 + часть 50462 - часть 50463 + часть 50464 - часть 50465 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50724 - часть 50725 - часть 50726 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50770 - часть 50771

0420413 "Расчет собственных средств"

21.17

Ипотечные сертификаты участия

mem-int:Ipotech_BBMember

часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50724 - часть 50725 - часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50770 - часть 50771

0420413 "Расчет собственных средств"

21.18

Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке репо (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)

mem-int:KlirSertif_REPOMember

часть 91314

0420413 "Расчет собственных средств"

21.19

Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске

mem-int:KlirSertif_pervichMember

часть 91202

0420413 "Расчет собственных средств"

21.20

Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений

mem-int:ZajmMarzhMember

часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 49311 - часть 49312

0420413 "Расчет собственных средств"

21.21

Денежные средства организации, находящиеся в кассе

mem-int:DS_KassaMember

20202 + 20203

0420413 "Расчет собственных средств"

21.22

Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках

mem-int:DSKODep_OtchitMember

20315 + 20316 + 20322 + 20323 + 20324 - 20325 + 20326 - 20327 + 20328 - 20329 + 20330 - 20331 + 20601 + 20602 + 20603 + 20604 - 20605 + 20606 + 20607 + 20608 + 20609 + 20610 - 20611 - 20612 - 20613 - 20614 + 20617 + 20618 - 20619 - 20620

0420413 "Расчет собственных средств"

21.23

Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу

mem-int:DSKO_PU_i_KlMember

часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20323 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331

0420413 "Расчет собственных средств"

21.24

Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)

mem-int:LRKZ_Kredit_zajm_BBMember

30601 + 30606 + 42316 + 42317 + 42318 - 42319 + 42320 - 42321 - 42322 + 42323 - 42324 + 42616 + 42617 + 42618 - 42619 + 42620 - 42621 - 42622 + 42623 - 42624 + 42708 + 42709 + 42718 - 42719 + 42720 - 42721 - 42722 + 42723 - 42724 + 42808 + 42809 + 42818 - 42819 + 42820 - 42821 - 42822 + 42823 - 42824 + 42908 + 42909 + 42918 - 42919 + 42920 - 42921 - 42922 + 42923 - 42924 + 43008 + 43009 + 43018 - 43019 + 43020 - 43021 - 43022 + 43023 - 43024 + 43108 + 43109 + 43118 - 43119 + 43120 - 43121 - 43122 + 43123 - 43124 + 43208 + 43209 + 43218 - 43219 + 43220 - 43221 - 43222 + 43223 - 43224 + 43308 + 43309 + 43318 - 43319 + 43320 - 43321 - 43322 + 43323 - 43324 + 43408 + 43409 + 43418 - 43419 + 43420 - 43421 - 43422 + 43423 - 43424 + 43508 + 43509 + 43518 - 43519 + 43520 - 43521 - 43522 + 43523 - 43524 + 43608 + 43609 + 43618 - 43619 + 43620 - 43621 - 43622 + 43623 - 43624 + 43708 + 43709 + 43718 - 43719 + 43720 - 43721 - 43722 + 43723 - 43724 + 43808 + 43809 + 43818 - 43819 + 43820 - 43821 - 43822 + 43823 - 43824 + 43908 + 43909 + 43918 - 43919 + 43920 - 43921 - 43922 + 43923 - 43924 + 44008 + 44009 + 44018 - 44019 + 44020 - 44021 - 44022 + 44023 - 44024 - 52008 + 52018 - 52019 + 52020 - 52021 + 52022 - 52023 + 52308 + 52318 - 52319 - 52320 - 52321 + 52322 - 52323

0420413 "Расчет собственных средств"

21.25

Краткосрочные кредиты и займы

mem-int:SRKZ_Kredit_zajmBBMember

20503 + 20504 + 42316 + 42317 + 42318 - 42319 + 42320 - 42321 - 42322 + 42323 - 42324 + 42616 + 42617 + 42618 - 42619 + 42620 - 42621 - 42622 + 42623 - 42624 + 42708 + 42709 + 42718 - 42719 + 42720 - 42721 - 42722 + 42723 - 42724 + 42808 + 42809 + 42818 - 42819 + 42820 - 42821 - 42822 + 42823 - 42824 + 42908 + 42909 + 42918 - 42919 + 42920 - 42921 - 42922 + 42923 - 42924 + 43008 + 43009 + 43018 - 43019 + 43020 - 43021 - 43022 + 43023 - 43024 + 43108 + 43109 + 43118 - 43119 + 43120 - 43121 - 43122 + 43123 - 43124 + 43208 + 43209 + 43218 - 43219 + 43220 - 43221 - 43222 + 43223 - 43224 + 43308 + 43309 + 43318 - 43319 + 43320 - 43321 - 43322 + 43323 - 43324 + 43408 + 43409 + 43418 - 43419 + 43420 - 43421 - 43422 + 43423 - 43424 + 43508 + 43509 + 43518 - 43519 + 43520 - 43521 - 43522 + 43523 - 43524 + 43608 + 43609 + 43618 - 43619 + 43620 - 43621 - 43622 + 43623 - 43624 + 43708 + 43709 + 43718 - 43719 + 43720 - 43721 - 43722 + 43723 - 43724 + 43808 + 43809 + 43818 - 43819 + 43820 - 43821 - 43822 + 43823 - 43824 + 43908 + 43909 + 43918 - 43919 + 43920 - 43921 - 43922 + 43923 - 43924 + 44008 + 44009 + 44018 - 44019 + 44020 - 44021 - 44022 + 44023 - 44024 + 52008 + 52018 - 52019 + 52020 - 52021 + 52022 - 52023 + 52308 + 52318 - 52319 - 52320 - 52321 + 52322 - 52323

0420413 "Расчет собственных средств"

21.26

Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)

mem-int:KZ_BBMember

31002 + 47403 + 47407 + часть 47422 + 47903 + 60311 + 60313 + 60322 + 60331

0420413 "Расчет собственных средств"

21.27

Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам

mem-int:Rezerv_BBMember

20321 + 20505 + 20506 + 20615 + 20616 + 20805 + 30607 + 47425 + 47904 + 47905 + 48510 + 48610 + 48910 + 49010 + 49310 + 50240 + 50241 + 50242 + 50243 + 50244 + 50245 + 50246 + 50248 + 50419 + 50420 + 50421 + 50422 + 50423 + 50424 + 50425 + 50426 + 50732 + 50733 + 50734 + 50735 + 50736 + 50737 + 60115 + 60206 + 60324 + 61501 + 61502 + 61503 + 61504

0420413 "Расчет собственных средств"

21.28

Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов

mem-int:ONO_ili_ONA_NettoMember

61701 или 0, если остаток на счете 61701 отсутствует

0420413 "Расчет собственных средств"

21.29

Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов

mem-int:KZ_Uchast_DoxMember

60320

0420413 "Расчет собственных средств"

21.30

Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли

mem-int:poruch_kromeBrokerMember

часть 91315

0420413 "Расчет собственных средств"

22

Сумма требований по выданному займу

Purcb-dic:DZ_Zajm_BB_vsego

часть 48501 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48601 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48901 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49001 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49301 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 + часть 49311 - часть 49312

строка 6 формы 0420414 "Сведения о займах и кредитах"

23

Стоимость обеспечения по выданному займу

purcb-dic:DZ_Zajm_BB_obespechenie_vsego

часть 91311 + часть 91312 + часть 91313

строка 11 формы 0420414 "Сведения о займах и кредитах"

24

Просроченная задолженность по выданному займу

purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_zaemshhik

часть 48501 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48601 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48901 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49001 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49301 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 + часть 49311 - часть 49312

строка 14 формы 0420414 "Сведения о займах и кредитах"

25

Стоимость обязательства по полученному займу/кредиту

purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_kreditor

часть 42316 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42323 - часть 42324 + часть 42616 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + часть 42623 - часть 42624 + часть 42708 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42723 - часть 42724 + часть 42808 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42823 - часть 42824 + часть 42908 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 42923 - часть 42924 + часть 43008 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43023 - часть 43024 + часть 43108 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43123 - часть 43124 + часть 43208 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43223 - часть 43224 + часть 43308 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43821 + часть 43323 - часть 43324 + часть 43408 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43423 - часть 43424 + часть 43508 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43523 - часть 43524 + часть 43608 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 43623 - часть 43624 + часть 43708 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43723 - часть 43724 + часть 43808 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43823 - часть 43824 + часть 43908 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 43923 - часть 43924 часть 44008 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + часть 44023 - часть 44024 + часть 60806

строка 20 формы 0420414 "Сведения о займах и кредитах"

26

Стоимость обеспечения по полученному займу/кредиту

purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_kazhd

часть 91411 + часть 91412 + часть 91413

строка 25 формы 0420414 "Сведения о займах и кредитах"

27

Просроченная задолженность по полученному займу/кредиту

purcb-dic:KZProsroch_Kredit_zajm_BB_kreditor

часть 42316 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 + часть 42323 - часть 42324 + часть 42616 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + часть 42623 - часть 42624 + часть 42708 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42723 - часть 42724 + часть 42808 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42823 - часть 42824 + часть 42908 + часть 42918 - часть 42919 + часть 42920 - часть 42921 + часть 42923 - часть 42924 + часть 43008 + часть 43018 - часть 43019 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43023 - часть 43024 + часть 43108 + часть 43118 - часть 43119 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43123 - часть 43124 + часть 43208 + часть 43218 - часть 43219 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43223 - часть 43224 + часть 43308 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43821 + часть 43323 - часть 43324 + часть 43408 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43423 - часть 43424 + часть 43508 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43523 - часть 43524 + часть 43608 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 43623 - часть 43624 + часть 43708 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43723 - часть 43724 + часть 43808 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 - часть 43821 + часть 43823 - часть 43824 + часть 43908 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 43923 - часть 43924 часть 44008 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + часть 44023 - часть 44024 + часть 60806

строка 28 формы 0420414 "Сведения о займах и кредитах"

28

Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии

purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_vsego

часть 20503 + часть 20504

строка 37 формы 0420414 "Сведения о займах и кредитах"

29

Объем вложений в ценные бумаги в валюте Российской Федерации, принадлежащих на праве собственности и принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания в доверительное управление, в заклад)

purcb-dic:CZB_Uchtenn_BB

часть [50104 + 50105 + 50106 + 50107 + 50108 + 50109 + 50110 + 50118 - 50122 - 50123 - 50124 - 50125 - 50126 - 50127 - 50128 - 50130 + 50131 + 50132 + 50133 + 50134 + 50135 + 50136 + 50137 + 50139 + 50150 - 50151 + 50152 - 50153 + 50154 - 50155 + 50156 - 50157 + 50158 - 50159 + 50160 - 50161 + 50162 - 50163 + 50166 - 50167 + 50205 + 50206 + 50207 + 50208 + 50209 + 50210 + 50211 + 50218 - 50222 - 50223 - 50224 - 50225 - 50226 - 50227 - 50228 - 50230 + 50231 + 50232 + 50233 + 50234 + 50235 + 50236 + 50237 + 50239 + 50250 - 50251 + 50252 - 50253 + 50254 - 50255 + 50256 - 50257 + 50258 - 50259 + 50260 - 50261 + 50262 - 50263 + 50266 - 50267 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + 50415 + 50416 + 50417 + 50418 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50454 - 50455 + 50456 - 50457 + 50458 - 50459 + 50460 - 50461 + 50462 - 50463 + 50464 - 50465 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 - 50622 - 50623 - 50624 - 50625 - 50626 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50631 + 50640 + 50641 + 50642 + 50643 + 50670 - 50671 + 50705 + 50706 + 50707 + 50708 + 50709 + 50718 - 50722 - 50723 - 50724 - 50725 - 50726 + 50727 + 50728 + 50729 + 50730 + 50731 + 50740 + 50741 + 50742 + 50743 + 50770 - 50771 + 51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 + 51216 + 51217 - 51218 - 51219 - 51220 - 51221 - 51222 - 51223 - 51224 + 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 51230 + 51231 + 51250 - 51251 + 51252 - 51253 + 51254 - 51255 + 51256 - 51257 + 51258 - 51259 + 51260 - 51261 + 51262 - 51263 + 51311 + 51312 + 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 - 51318 - 51319 - 51320 - 51321 - 51322 - 51323 - 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331 + 51350 - 51351 + 51352 - 51353 + 51354 - 51355 + 51356 - 51357 + 51358 - 51359 + 51360 - 51361 + 51362 - 51363 + 51511 + 51512 + 51513 + 51514 + 51515 + 51516 + 51517 + 51550 - 51551 + 51552 - 51553 + 51554 - 51555 + 51556 - 51557 + 51558 - 51559 + 51560 - 51561 + 51562 - 51563 + 52601 - 52602 + 52603 - 52604 + 52701 - 52702]

0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам"

30

Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)

purcb-dic:Veks_s_ND_BB

51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 + 51216 + 51217 - 51218 - 51219 - 51220 - 51221 - 51222 - 51223 - 51224 + 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 51230 + 51231 + 51311 + 51312 + 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 - 51318 - 51319 - 51320 - 51321 - 51322 - 51323 - 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331 + 51511 + 51512 + 51513 + 51514 + 51515 + 51516 + 51517 - 51518 - 51519 - 51520 - 51521 - 51522 - 51523 - 51524

строка 104 формы 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам"

31

Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)

purcb-dic:Veks_bezND_BB

часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517

строка 105 формы 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам"

32

Накопленный дисконт (процент) по учтенному организацией векселю

purcb-dic:Veks_ND_BB

часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 + часть 51311 + часть 51312 + часть 51313 + часть 51314 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 + часть 51511 + часть 51512 + часть 51513 + часть 51514 + часть 51515 + часть 51516 + часть 51517

строка 106 формы 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам"

33

Сформированный резерв для учтенного организацией векселя

purcb-dic:Veks_BB_rezerv

51518 + 51519 + 51520 + 51521 + 51522 + 51523 + 51524

строка 107 формы 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам"

34

Стоимость реализации выпущенного векселя

purcb-dic:Veks_BB_realizacziya_vypushh

52308 + 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321 + 52322 - 52323

строка 114 формы 0420415 "Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам"

36

Иностранный актив - изменение в результате операций

purcb-dic:In_aktiv_izm_operaczii

71001 (31113 + 31115 + 31117 + 31130 + 31131 + 31132 + 31137 + 31138 + 31139 + 31151 + 31152 + 31153 + 31158 + 31159 + 31160 + 31165 + 31166 + 31167 + 31179 + 31180 + 31181) + 71002 (31213 + 31215 + 31217) - 71003 (31313 + 31315 + 31317 + 31330 + 31331 + 31332 + 31337 + 31338 + 31339 + 31351 + 31352 + 31353 + 31358 + 31359 + 31360 + 31365 + 31366 + 31367 + 31379 + 31380 + 31381) - 71004 (31413 + 31415 + 31421 + 31422 + 31423 + 31429 + 31430 + 31431 + 31444 + 31446 + 31447 + 31452 + 31454 + 31455 + 31460 + 31462 + 31463 + 31476 + 31478 + 31479) + 71005 (31513 + 31515 + 31517 + 31528 + 31529 + 31530 + 31535 + 31536 + 31537 + 31549 + 31550 + 31551 + 31556 + 31557 + 31558 + 31563 + 31564 + 31565 + 31577 + 31578 + 31579) - 71006 (31613 + 31615 + 31617 + 31628 + 31629 + 31630 + 31635 + 31636 + 31637 + 31649 + 31650 + 31651 + 31656 + 31657 + 31658 + 31663 + 31664 + 31665 + 31677 + 31678 + 31679) + 71505 (34503 + 34504 + 34603 + 34604 + 34607 + 34608 + 34703 + 34704 + 34707 + 34708 + 34807 + 34808 + 34803 + 34804) + (71501 (32213 + 32215 + 32302 + часть 32401 + часть 32402 + часть 32403 + часть 32404 + часть 32501 + часть 32502) + 71503 (33105 + 33106 + 33107 + 33112 + 33113 + 33114 + 33305) + 71505 (34103 + 34104 + 34303 + 34304) - 71502 (41213 + 41215 + 41302 + 41401 + 41402 + 41403 + 41404 + 41405 + 41406) - 71504 (42105 + 42106 + 42107 + 42112 + 42113 + 42114 + 42305 + 42306 + 42307 + 42312 + 42313 + 42314 + 42505 + 42506 + 42507 + 42512 + 42513 + 42514) - 71506 (43103 + 43104 + 43303 + 43304 + 43603 + 43604 + 43703 + 43704 + 43803 + 43804))

строка 9 формы 0420421 "Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций"

37

Иностранный актив - изменение в результате переоценки

purcb-dic:In_aktiv_izm_pereoczenka

часть 71501 (32501 + 32502) + 71503 (33205 + 33206 + 33207 + 33212 + 33213 + 33214) + 71505 (34203 + 34204) - 71502 (41501 + 41502) - 71504 (42205 + 42206 + 42207 + 42212 + 42213 + 42214) - 71506 (43203 + 43204)

строка 10 формы 0420421 "Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций"

38

Иностранный актив - прочие изменения

purcb-dic:In_aktiv_izm_prochie

часть 71501 (32605 + 32606 + 32607 + 32608 + 32609 + 32610) + 71503 (+ 33306 + 33307 + 33312 + 33313 + 33314 + 33505 + 33506 + 33507 + 33512 + 33513 + 33514 + 33605 + 33606 + 33607 + 33612 + 33613 + 33614 + 33626 + 33627 + 33628 + 33633 + 33634 + 33635 + 33640 + 33641 + 33642 + 33654 + 33655 + 33656) + 71505 (34403 + 34404 + 34903 + 34904 + 34907 + 34908) - 71502 (+ 41605 + 41606 + 41607 + 41608 + 41609 + 41610) - 71506 (43403 + 43404 + + 43503 + 43504 + 43507 + 43508) - 71202 (48113 + 48115 + 48117 + 48405 + 48406 + 48407 + 48605 + 48606 + 48607 + 48705 + 48706 + 48607 + 48905 + 48906 + 48907) + 71201 (38113 + 38115 + 38117 + 38405 + 38406 + 38407 + 38605 + 38606 + 38607 + 38705 + 38706 + 38707 + 38905 + 38906 + 38907) - 71504 (42605 + 42606 + 42607 + 42612 + 42613 + 42614 + 42626 + 42627 + 42628 + 42633 + 42634 + 42635 + 42640 + 42641 + 42642 + 42654 + 42655 + 42656)

строка 11 формы 0420421 "Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций"

39

Иностранный актив - проценты и доходы

purcb-dic:In_aktiv_Proc

71001 (31113 + 31115 + 31117 + 31130 + 31131 + 31132 + 31137 + 31138 + 31139 + 31151 + 31152 + 31153 + 31158 + 31159 + 31160 + 31165 + 31166 + 31167 + 31179 + 31180 + 31181) + 71002 (31213 + 31215 + 31217) - 71003 (31313 + 31315 + 31317 + 31330 + 31331 + 31332 + 31337 + 31338 + 31339 + 31351 + 31352 + 31353 + 31358 + 31359 + 31360 + 31365 + 31366 + 31367 + 31379 + 31380 + 31381) - 71004 (31413 + 31415 + 31421 + 31422 + 31423 + 31429 + 31430 + 31431 + 31444 + 31446 + 31447 + 31452 + 31454 + 31455 + 31460 + 31462 + 31463 + 31476 + 31478 + 31479) + 71005 (31513 + 31515 + 31517 + 31528 + 31529 + 31530 + 31535 + 31536 + 31537 + 31549 + 31550 + 31551 + 31556 + 31557 + 31558 + 31563 + 31564 + 31565 + 31577 + 31578 + 31579) - 71006 (31613 + 31615 + 31617 + 31628 + 31629 + 31630 + 31635 + 31636 + 31637 + 31649 + 31650 + 31651 + 31656 + 31657 + 31658 + 31663 + 31664 + 31665 + 31677 + 31678 + 31679) + 71505 (34503 + 34504 + 34603 + 34604 + 34607 + 34608 + 34703 + 34704 + 34707 + 34708 + 34807 + 34808 + 34803 + 34804)

строка 12 формы 0420421 "Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций"

40

Иностранное обязательство - остаток

purcb-dic:In_obyaz-vo_ostatok

часть 10207 + часть 10208 + часть 20504 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 - часть 42622 + часть 42623 - часть 42624 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 - часть 44022 + часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + часть 52022 - часть 52023 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321 + часть 52322 - часть 52323 + часть 60311 + часть 60313 + часть 60322 + часть 60331

строка 20 формы 0420421 "Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций"

41

Иностранное обязательство - изменение в результате операций

purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_operaczii

часть [71507 (35102 + 35103 + 35213 + 35213 + 35302 + 35401 + 35402 + 35403) - 71508 (45102 + 45103 + 45213 + 45215 + 45302 + 45402 + 45403)]

строка 21 формы 0420421 "Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций"

42

Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки

purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_pereoczenka

часть [71507 (35502 + 35503 + 35613 + 35615 + 35702 + 35801 + 35802 + 35803) - 71508 (45502 + 45503 + 45613 + 45615 + 45702 + 45801 + 45802 + 45803)]

строка 22 формы 0420421 "Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций"

43

Иностранное обязательство - проценты и доходы

purcb-dic:In_obyaz-vo_Proc

71101 (44102 + 44115 + 44117 + 44119 + 44120 + 44121 + 44122) + 71102 (44202 + 44215 + 44217 + 44219 + 44220 + 44221 + 44222) - 71103 (44402 + 44415 + 44417 + 44419 + 44420 + 44421 + 44422) - 71104 (44502 + 44515 + 44517 + 44519 + 44520 + 44521 + 44522)

строка 24 формы 0420421 "Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника рынка ценных бумаг по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций"

44

Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности

purcb-dic:Obyaz_broker_annulir,

purcb-dic:Obyaz_upr_annulir,

purcb-dic:Obyaz_depozitarn_annulir

30601 + 30606 + часть 47422

строки 22, 23, 24 формы 0420424 "Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг"

45

Исполненные обязательства в рамках осуществления брокерской деятельности

purcb-dic:Isp_obyaz_broker

30601 + 30606

строка 5 формы 0420425 "Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

46

Исполненные обязательства в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами

purcb-dic:Isp_obyaz_upr

часть 47422

строка 6 формы 0420425 "Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

47

Исполненные обязательства в рамках осуществления депозитарной деятельности

purcb-dic:Isp_obyaz_depozitarn

часть 47422

строка 7 формы 0420425 "Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

48

Суммы выплаченных компенсационных выплат

purcb-dic:Summa_vyplat_ZHalob

71702 (53401) + 71802 (55601 + 55603)

строка 6 формы 0420453 "Сведения о жалобах клиентов"

49

Денежные средства организации, находящиеся в кассе

purcb-dic:DS_Kassa

20202 + 20203

строка 1 формы 0420454 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера"

50

Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях

purcb-dic:DS_raschet_scheta_KO

20501

строка 2 формы 0420454 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера"

51

Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в иностранных банках

purcb-dic:DS_raschet_scheta_in_bank

20502

строка 3 формы 0420454 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера"

52

Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях

purcb-dic:DS_klientov_Broker_pravo_isp

часть 20803

строка 4 формы 0420454 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера"

53

Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в иностранных банках

purcb-dic:DS_klientov_Broker_bez_prava_isp

часть 20803

строка 5 формы 0420454 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера"

54

Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в кредитных организациях

purcb-dic:DSKODep_Otchit_KO

часть [20315 + 20322 + 20324 - 20325 + 20328 - 20329 + 20601 + 20603 - 20605 + 20607 + 20609 - 20611 - 20613 + 20617 - 20619]

строка 6 формы 0420454 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера"

55

Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в иностранных банках

purcb-dic:DSKODep_Otchit_in_bank

часть [20316 + 20323 + 20326 - 20327 + 20330 - 20331 + 20602 + 20604 - 20606 + 20608 + 20610 - 20612 - 20614 + 20618 - 20620]

строка 7 формы 0420454 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера"

56

Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у другого брокера

purcb-dic:DS_Broker_dr_broker

часть 30602

строка 8 формы 0420454 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера"

57

Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность

purcb-dic:DS_Broker_in_liczo

часть 30602

строка 9 формы 0420454 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера"

60

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг, за исключением клиринговых сертификатов участия

purcb-dic:CZB_VLA_1_repo

часть 91314

строка 12 формы 0420454 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера"

61

Клиринговые сертификаты участия, полученные по операциям репо

purcb-dic:KSU_repo

часть 91314

строка 13 формы 0420454 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера"

63

Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг

purcb-dic:CZB_VLA_2_repo

часть 91314

строка 16 формы 0420454 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера"

64

Суммарное фактическое обеспечение клиентов в клиринговой организации, получивших маржинальные займы

purcb-dic:Summ_fakt_obespech

часть 91411 + часть 91412 + часть 91413

строка 4 формы 0420458 "Сведения о непокрытых позициях брокера"