2. Чистый ожидаемый отток денежных средств (ЧООДС)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

20

Оттоки по возврату средств клиентов по брокерским договорам, полученных с правом использования, рассчитываемые как произведение величины обязательств перед клиентами, предоставившими право использования денежных средств, и коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3

purcb-dic:Ottoki_vozvrat_sredstv_klientov

21

Оттоки по полученным займам и кредитам с учетом подлежащих выплате процентов со сроком погашения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ <1>

purcb-dic:Ottoki_poluchen_zajm

22

Оттоки по договорам купли-продажи ценных бумаг со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ

purcb-dic:Ottoki_kuplya_prodazha_CZB

23

Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате купонного дохода со сроком погашения "до востребования" или в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ

purcb-dic:Ottoki_vypushh_dolg_CZB

24

Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ за вычетом величины таких ценных бумаг

purcb-dic:Ottoki_vozvrat_DS_pod_VLA1

25

Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ за вычетом величины таких ценных бумаг

purcb-dic:Ottoki_vozvrat_DS_pod_VLA2

26

Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ

purcb-dic:Ottoki_vozvrat_DS_ne_VLA1_i_ne_VLA2

27

Обязательство по производным финансовым инструментам и другим аналогичным им договорам со сроком погашения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ

purcb-dic:Obyaz_PFI

28

Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций

purcb-dic:Obyaz_obratnaya_postavka_CZB

29

Прочие обязательства со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ

purcb-dic:Prochie_obyaz_30_dnej

30

Итого: ожидаемые оттоки денежных средств

purcb-dic:Ozhid_ottok_DS

31

Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов

purcb-dic:Pritoki_vydan_zajm

32

Притоки по договорам купли-продажи ценных бумаг

purcb-dic:Pritoki_kuplya_prodazha_CZB

33

Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ за вычетом величины таких ценных бумаг

purcb-dic:Pritoki_vozvrat_DS_pod_VLA1

34

Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ за вычетом величины таких ценных бумаг

purcb-dic:Pritoki_vozvrat_DS_pod_VLA2

35

Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ

purcb-dic:Pritoki_vozvrat_DS_ne_VLA1_i_ne_VLA2

36

Прочие поступления со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ

purcb-dic:Prochie_postupleniya_30_dnej

37

Итого: ожидаемые притоки денежных средств

purcb-dic:Ozhid_pritok_DS

38

ИТОГО ЧООДС

purcb-dic:CHOODS

39

Показатель краткосрочной ликвидности

purcb-dic:PKL