Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
1
|
2
|
3
|
4
|
7.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
7.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
7.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
7.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
8
|
Номинальная стоимость ценной бумаги
|
|
purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
|
8.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
8.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
8.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
8.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
8.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
8.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-in:Rekv_EmitTaxis
|
8.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
8.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
9
|
Код валюты ценной бумаги
|
|
purcb-dic:ValyutaEnumerator
|
9.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
9.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
9.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
9.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
9.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
9.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
9.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
9.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
10
|
Вид счета депо, открытого депозитарием
|
|
purcb-dic:VidSchetaDepo_otkrytDepozit
|
10.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
10.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
10.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
10.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
10.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
10.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
10.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
10.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
11
|
Наименование паевого инвестиционного фонда
|
|
purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda
|
11.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
11.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
11.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
11.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
11.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
11.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
11.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
11.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
12
|
Наименование управляющей компании
|
|
purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
|
12.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
12.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
12.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
12.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
12.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
12.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
12.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
12.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
13
|
ИНН или TIN управляющей компании
|
|
purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
|
13.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
13.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
13.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
13.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
13.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
13.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
13.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
13.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
14
|
ОГРН управляющей компании
|
|
purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
|
14.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
14.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
14.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
14.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
14.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
14.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
14.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
14.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
15
|
Тип депонента
|
|
purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator
|
15.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
15.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
15.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
15.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
15.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
15.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
15.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
15.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
16
|
Полное наименование депонента
|
|
purcb-dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon
|
16.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
16.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
16.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
16.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
16.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
16.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
16.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
16.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
17
|
ИНН депонента
|
|
purcb-dic:INN_Rek_Depon
|
17.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
17.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
17.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
17.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
17.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
17.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
17.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
17.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
18
|
ОГРН депонента
|
|
purcb-dic:OGRN_Rek_Depon
|
18.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
18.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
18.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
18.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
18.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
18.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
18.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
18.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
19
|
Номер документа, удостоверяющего личность депонента
|
|
purcb-dic:Nomer_dokumenta_Rek_Depon
|
19.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
19.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
19.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
19.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
19.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
19.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
19.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
19.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
20
|
Количество ценных бумаг
|
|
purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Rek_Depon
|
20.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
20.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
20.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
20.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
20.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
20.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
20.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
20.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
21
|
Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами
|
|
purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon
|
21.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
21.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
21.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
21.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
21.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
21.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
21.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
21.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
22
|
Характер обременения
|
|
purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
|
22.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
22.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
22.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
22.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
22.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
22.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
22.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
22.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
23
|
Дата начала периода, за который сформирована справка
|
|
purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp
|
23.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
23.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
23.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
23.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
23.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
23.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
23.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
23.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
24
|
Дата окончания периода, за который сформирована справка
|
|
purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp
|
24.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
24.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
24.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
24.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
24.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
24.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
24.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
24.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
25
|
Дата проведения операции
|
|
purcb-dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
|
25.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
25.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
25.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
25.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
25.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
25.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
25.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
25.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
26
|
Время проведения операции
|
|
purcb-dic:Vremya_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
|
26.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
26.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
26.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
26.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
26.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|
26.6
|
|
Реквизиты эмитента
|
dim-int:Rekv_EmitTaxis
|
26.7
|
|
Сведения о депоненте-контрагенте по операции по счету депо депонента
|
dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
|
26.8
|
|
Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету
|
dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
|
27
|
Наименование операции
|
|
purcb-dic:Naim_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
|
27.1
|
|
Идентификатор счета депо
|
dim-int:IDSchetaDepoTaxis
|
27.2
|
|
Периодичность
|
dim-int:PeriodichnostAxis
|
27.3
|
|
Реквизиты депонента
|
dim-int:Rek_DeponTaxis
|
27.4
|
|
Реквизиты инвестиционного фонда
|
dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
|
27.5
|
|
Реквизиты эмиссии ценных бумаг
|
dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
|