Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

1.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

2

денежные средства, в том числе:

ifrs-ru_DenezhnyeSredstva

2.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

3

денежные средства в кассе

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse

3.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

4

денежные средства в пути

ifrs-ruDenezhnyeSredstvaVPuti

4.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

5

денежные средства на расчетных счетах

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

5.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

6

денежные средства, переданные в доверительное управление

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie

6.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

7

прочие денежные средства

ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee

7.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

8

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

8.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

9

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

9.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

10

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

10.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

11

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

11.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

12

средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

12.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

13

средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond

13.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

14

средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

14.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

15

средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

15.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

16

средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya

16.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

17

средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond

17.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

18

сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami

18.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

19

расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

19.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

20

прочее

ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovanniojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax

20.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

21

займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:

ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

21.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

22

требования по возврату выданного обеспечения

ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

22.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

23

долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

23.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

24

средства в некредитных клиринговых организациях

ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax

24.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

25

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

25.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

26

маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

26.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

27

прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

27.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

28

сделки обратного репо с некредитными организациями

ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami

28.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

29

дебиторская задолженность, в том числе:

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

29.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

30

расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam

30.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

31

дебиторская задолженность клиентов

ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov

31.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

32

расчеты с валютными и фондовыми биржами

ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami

32.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

33

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami

33.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

34

расчеты по финансовой аренде

ifrs-ru_RaschetyPoFinansovojArende

34.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

35

прочая дебиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost

35.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

36

инвестиции в ассоциированные организации

ifrs-full_InvestmentsInAssociates

36.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

37

инвестиции в совместно контролируемые организации

ifrs-full_InvestmentsInJointVentures

37.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

38

инвестиции в дочерние организации

ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries

38.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

39

Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti

39.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

40

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

40.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

41

средства клиентов, в том числе:

ifrs-ru_SredstvaKlientov

41.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

42

средства участников клиринга

ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa

42.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

43

средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

43.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

44

средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам

ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam

44.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

45

кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:

ifrs-m_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

45.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

46

кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti

46.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

47

обязательства по финансовой аренде

ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende

47.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

48

средства, привлеченные от кредитных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

48.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

49

средства, привлеченные от государственных организаций

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij

49.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

50

срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц

ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz

50.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

51

прочие средства, привлеченные от физических лиц

ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

51.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

52

выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi

52.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

53

облигации

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

53.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

54

векселя

ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

54.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

55

кредиторская задолженность, в том числе:

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

55.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

56

кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam

56.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

57

кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij

57.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

58

кредиторская задолженность перед депозитариями

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami

58.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

59

кредиторская задолженность перед регистраторами

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami

59.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

60

кредиторская задолженность по торговым операциям

ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam

60.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

61

расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag

61.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

62

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам

ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam

62.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

63

расчеты с организаторами торговли

ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli

63.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

64

расчеты с операторами товарных поставок

ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok

64.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

65

расчеты с репозитарием

ifrs-ru_RaschetySRepozitariem

65.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

66

расчеты с клиринговыми организациями

ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami

66.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis

67

прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost

67.1

Балансовая стоимость

dim-int_PoTipamStoimostiAxis