Таблица 61.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По уровням

dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

1.1

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

1.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

1.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

1.4

Итоговая справедливая стоимость

mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember

2

По видам объекта учета

dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis

2.1

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

2.2

Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости

mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

3

По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости

dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

3.4

Итого

mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember

4

По типам справедливой стоимости

dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

4.1

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.2

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.3

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4.4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4.7

Инвестиции в дочерние предприятия

mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

4.8

Инвестиции в ассоциированные предприятия

mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

4.9

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

4.10

Основные средства (здания)

mem-int:OsnovnyeSredstvaMember

4.11

Инвестиционное имущество

mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember

4.12

Прочие активы, в том числе:

mem-int:ProchieAktivyMember

4.13

изменение справедливой стоимости объекта хеджирования

mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember

4.14

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiIzmeneniyaKotorojOtrazhayutsyaVSostavePribyliIliUbytkaMember

4.15

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.16

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

4.17

прочее

mem-int:ProchieObyazatelstvaMember

4.18

Итого по типам справедливой стоимости

mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember

5

По типам финансовых инструментов

dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

5.1

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

5.2

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.3

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.4

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

5.5

Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.6

Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

5.7

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.8

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.9

Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо

mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember

5.10

Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг

mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember

5.11

Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.12

Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод

mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

5.13

Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)

mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember

5.14

Средства, привлеченные от государственных организаций

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember

5.15

Средства, привлеченные от кредитных организаций

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember

5.16

Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

5.17

Средства, привлеченные от физических лиц

mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember

5.18

Выпущенные облигации

mem-int:VypushhennyeObligacziiMember

5.19

Выпущенные векселя

mem-int:VypushhennyeVekselyaMember

5.20

Итого по типам финансовых инструментов

mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember

6

По субтипам финансовых инструментов

dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis

6.1

Долевые ценные бумаги

mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

6.2

Долговые ценные бумаги

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember

6.3

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

6.4

Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

6.5

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DepozityMember

6.6

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:ZajmyVydannyeMember

6.7

Итого по субтипам финансовых инструментов

mem-int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember

7

По типам производных финансовых инструментов

dim-int:PoTipamPfiAxis

7.1

Фьючерсы

mem-int:FyuchersyMember

7.2

Форварды

mem-int:ForvardyMember

7.3

Опционы

mem-int:OpczionyMember

7.4

Свопы

mem-int:SvopyMember

7.5

Прочие производные финансовые инструменты

mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

7.6

Итого

mem-int:ItogoNPTipPFIMember

8

По видам базисного актива

dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

8.1

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта

mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

8.2

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки

mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

8.3

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги

mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

8.4

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы

mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

8.5

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы

mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

8.6

Итого

mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember

9

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

9.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

9.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

9.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

9.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

9.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

9.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember