Отчетность по форме 0420256 "Отчет о составе портфеля собственных средств"

Номер строки

Наименование показателя

Значение показателя

Код показателя, значения показателя

1

2

3

4

1

Международный стандарт финансовой отчетности

npf-dic:MSFO_StandartEnumerator

1.1

МСФО (IAS) 39

mem-int:MSFO39Member

1.2

МСФО (IFRS) 9

mem-int:MSFO9Member

2

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)

srki-dic:KlassMSFO39Enumerator

2.1

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember

2.2

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember

2.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

2.4

Займы и дебиторская задолженность

mem-int:ZaimiDebZadMember

3

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)

srki-dic:KlassMSFO9Enumerator

3.1

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember

3.2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

3.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4

Периодичность выплаты процентов по размещенному депозиту, полученному займу, кредиту

npf-dic:Vypl_Procz_RazmDepozit_PoluchZajmKreditEnumerator

4.1

1 раз в месяц

mem-int:mem-int:P1RazVMesyaczMember

4.2

1 раз в квартал

mem-int:mem-int:P1RazVKvartalMember

4.3

1 раз в год

mem-int:mem-int:P1RazVGodMember

4.4

2 раза в год

mem-int:mem-int:P2RazaVGodMember

4.5

В конце срока

mem-int:mem-int:VKonczeSrokaMember

4.6

В дату размещения

mem-int:mem-int:VDatuRazmeshheniyaMember

4.7

Иная периодичность (расшифровать)

mem-int:mem-int:InayaPeriodichnostMember

5

Субординированность

(для облигаций и депозитов)

srki-dic:SubordOblDepozEnumerator

5.1

Да

mem-int:DaMember

5.2

Нет

mem-int:NetMember