|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Стоимость чистых активов, остаток денежных средств на счете
|
|
npf-dic:OPS_SCHA_DSKO
|
|
1.1
|
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода
|
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
|
|
1.2
|
|
Идентификатор управляющей компании, банка
|
dim-int:ID_UK_BankaTaxis
|
|
1.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета
|
dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis
|
|
2
|
Наименование управляющей компании, банка
|
|
npf-dic:Naim_Uk_Bank
|
|
2.1
|
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода
|
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
|
|
2.2
|
|
Идентификатор управляющей компании, банка
|
dim-int:ID_UK_BankaTaxis
|
|
2.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета
|
dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis
|
|
3
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании, банка
|
|
npf-dic:INN_Uk_Bank
|
|
3.1
|
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода
|
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
|
|
3.2
|
|
Идентификатор управляющей компании, банка
|
dim-int:ID_UK_BankaTaxis
|
|
3.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета
|
dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis
|
|
4
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании, банка
|
|
npf-dic:OGRN_Uk_Bank
|
|
4.1
|
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода
|
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
|
|
4.2
|
|
Идентификатор управляющей компании, банка
|
dim-int:ID_UK_BankaTaxis
|
|
4.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета
|
dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis
|
|
5
|
Признак доверительного управления, средств на счете
|
|
npf-dic:PriznakDoveritelnogo_upravleniya_sredstv_na_scheteEnumerator
|
|
5.1
|
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода
|
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
|
|
5.2
|
|
Идентификатор управляющей компании, банка
|
dim-int:ID_UK_BankaTaxis
|
|
5.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета
|
dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis
|
|
6
|
Номер договора доверительного управления, номер счета
|
|
npf-dic:Nomer_Dog_DU_nomer_scheta
|
|
6.1
|
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода
|
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
|
|
6.2
|
|
Идентификатор управляющей компании, банка
|
dim-int:ID_UK_BankaTaxis
|
|
6.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета
|
dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis
|
|
7
|
Дата договора доверительного управления, дата открытия счета
|
|
npf-dic:Data_Dog_DU_data_scheta
|
|
7.1
|
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода
|
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
|
|
7.2
|
|
Идентификатор управляющей компании, банка
|
dim-int:ID_UK_BankaTaxis
|
|
7.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета
|
dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis
|
|
8
|
Вид имущества, переданного в доверительное управление
|
|
npf-dic:Imushhestvo_DUEnumerator
|
|
8.1
|
|
Дата каждого рабочего дня отчетного периода
|
dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
|
|
8.2
|
|
Идентификатор управляющей компании, банка
|
dim-int:ID_UK_BankaTaxis
|
|
8.3
|
|
Идентификатор договора доверительного управления или идентификатор счета
|
dim-int:ID_dogovoraDU_ili_ID_schetaTaxis
|