Таблица 57.16. Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства

ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

1.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

2.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

3.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

4

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

4.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

5

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

5.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

6

долговые инструменты

ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

6.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

7

долевые инструменты

ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

7.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

8

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

8.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

9

депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

9.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

10

прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoAmortiziruemojStoimosti

10.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

11

Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNeprosrochennyeINeobesczenennye

11.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

12

Инвестиции в ассоциированные предприятия

ifrs-full:InvestmentsInAssociates

12.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

13

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

ifrs-full:InvestmentsInJointVentures

13.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

14

Инвестиции в дочерние предприятия

ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries

14.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

15

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

15.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

16

Итого активов

ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya

16.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

17

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

17.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

18

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

18.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

19

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

19.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

20

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

20.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

21

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

ifrs-ru:ZajmyIProchiePrivlechennyeSredstva

21.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

22

Выпущенные долговые ценные бумаги

ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi

22.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

23

Прочая кредиторская задолженность

ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost

23.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

24

Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoDeyatelnostiVKachestveStraxovshhikaPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuDeyatelnostiPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuNediskontirovannyjPotok

24.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

25

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

25.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

26

Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniya

26.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

27

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovye

27.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

28

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeCNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygod

28.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

29

Итого обязательств

ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya

29.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

30

Чистая балансовая позиция

ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya

30.1

Географическая концентрация

dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis