Таблица 57.15. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

1.1

Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленные приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами

mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember

2

Кредитный рейтинг

dim-int:KreditnyjRejtingAxis

2.1

Рейтинг A

mem-int:RejtingAMember

2.2

Рейтинг B

mem-int:RejtingBMember

2.3

Рейтинг C

mem-int:RejtingCMember

2.4

Рейтинг D

mem-int:RejtingDMember

2.5

Без рейтинга

mem-int:BezRejtingaMember

3

По типам получателя

dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis

3.1

Итого по типам получателя

mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

4

Тип эмитента

dim-int:TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4.3

Иностранное государство

mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

5

Тип финансового актива

dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

5.1

Расчетные счета

mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

5.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

5.3

Прочие денежные средства

mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember

5.4

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

5.5

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

5.6

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

5.7

Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

5.8

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember

5.9

Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember

5.10

Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

5.11

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям

mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamMember

5.13

Прочие размещенные средства, кроме прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

5.14

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.15

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.16

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.17

Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:

mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember

5.18

дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostDrugixNegosudarstvennyxPensionnyxFondovPoOPSMember

5.19

дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVyplatamPoOPSMember

5.20

дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovPoOPSMember

5.21

дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamPoOPSMember

5.22

прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoOPSMember

5.23

Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:

mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember

5.24

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

5.25

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtFizicheskixLiczPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

5.26

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

5.27

дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoPensionnymVznosamOtYUridicheskixLiczPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

5.28

дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakStraxovyeMember

5.29

дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoVyplatamPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember

5.30

дебиторская задолженность пенсионных агентов

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPensionnyxAgentovMember

5.31

дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaDebitorskayaZadolzhennostPoNezavershennymNeopoznannymPlatezhamMember

5.32

прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember