Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Подраздел 5.1. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений за отчетный период по управляющим компаниям

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Наименование управляющей компании, фонда

npf-dic:Naim_UK_Fond

1.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании, фонда

npf-dic:INN_UK_Fond

2.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании, фонда

npf-dic:OGRN_UK_Fond

3.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

4

Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до вычета вознаграждения фонду)

npf-dic:OPS_FinRez_Invest_DoVoznUpravl

4.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

4.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

5

Расходы на оплату вознаграждения управляющей компании, всего

npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKomp

5.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

5.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

6

Расходы на оплату вознаграждения управляющей компании - постоянная часть

npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKompPost

6.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

6.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

7

Расходы на оплату вознаграждения управляющей компании - переменная часть

npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKompPer

7.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

7.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

8

Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов

npf-dic:OPS_SummaSdelok

8.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

8.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

9

Расходы на оплату услуг брокера за отчетный период

npf-dic:OPS_InvestRasx_Brok

9.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

9.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

10

Расходы на оплату услуг биржи

npf-dic:OPS_InvestRasx_Birzh

10.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

10.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

11

Расходы на оплату услуг специализированного депозитария, всего

npf-dic:OPS_InvestRasx_SpeczDep

11.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

11.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

12

Расходы на оплату вознаграждения специализированному депозитарию

npf-dic:OPS_InvestRasx_SpeczDepVozn

12.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

12.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

13

Расходы на возмещение необходимых расходов специализированного депозитария

npf-dic:OPS_InvestRasx_SpeczDepVozmesh

13.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

13.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

14

Расходы на оплату необходимых расходов управляющей компании

npf-dic:OPS_InvestRasx_UprKompOplRasx

14.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

14.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

15

Расходы на страхование риска ответственности

npf-dic:OPS_InvestRasx_StraxRasxUprKomp

15.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

15.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

16

Расходы на оплату услуг банков

npf-dic:OPS_InvestRasx_Bank

16.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

16.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

17

Прочие расходы

npf-dic:OPS_InvestRasx_Proch

17.1

Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_UK_NPFTaxis

17.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis