V. Указания по формированию Консолидированной заявки

5.1. Формирование Консолидированной заявки осуществляется с учетом следующих особенностей.

Консолидированные заявки составляются в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой.

В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный ТОФК, оформившим документ.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).

При этом дата составления Консолидированной заявки не должна быть позже даты текущего рабочего дня;

по строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование ТОФК, с отражением в кодовой зоне его кода, присвоенного Федеральным казначейством по КОФК (далее - код по КОФК).

При этом наименование ТОФК, а также код по КОФК должны соответствовать наименованию и коду по КОФК ТОФК, направившего в Межрегиональное операционное УФК данную Консолидированную заявку;

в кодовой зоне по строке "Дата, на которую средства должны быть перечислены" - дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет ТОФК. При этом дата, на которую средства должны быть перечислены с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счета ТОФК N 40302, N 40501, N 40401, N 40402, N 40403, не должна быть ранее даты текущего рабочего дня.

Раздел 1 "Реквизиты заявки" заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления кассовых выплат за счет средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, кассовых выплат юридических лиц, а также кассовых выплат за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

В графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний Федерального казначейства.

В графах 3, 4 и 5 указываются соответственно очередность, вид и назначение платежа. При этом в графе 5 может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета, в том числе обоснование формирования дополнительной Консолидированной заявки.

В разделе 2 "Реквизиты банковского счета ТОФК" указываются реквизиты счетов ТОФК N 40302, N 40501, N 40401, N 40402, N 40403.

В графах 1 - 3 соответственно указываются полное наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, в котором открыт соответствующий счет ТОФК, номер банковского счета ТОФК, БИК.

Графа 4 заполняется при наличии соответствующего реквизита.

Направляемые в Межрегиональное операционное УФК Консолидированные заявки должны содержать:

в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - фамилию и инициалы руководителя ТОФК (уполномоченного им лица с указанием должности);

в строке "Ответственный исполнитель" - должность, фамилию, инициалы и номер контактного телефона сотрудника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки;

дату подписания Консолидированной заявки (соответствующую дате формирования документа).

5.2. Формирование Консолидированной заявки при ее получении от ТОФК по "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" с использованием факсимильной связи осуществляется Межрегиональным операционным УФК в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.1 настоящего Порядка.

При этом реквизиты формируемой Консолидированной заявки в Межрегиональном операционном УФК заполняются в соответствии с реквизитами, указанными в Консолидированной заявке, полученной от ТОФК по "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" - с использованием факсимильной связи, с учетом следующих особенностей:

в графах 1 и 2 Раздела 1 указывается сумма, указанная в графе 1 Раздела 1 Консолидированной заявки, полученной от ТОФК по "Outlook", а в случае неработоспособности "Outlook" - с использованием факсимильной связи.

Формируемая в Межрегиональном операционном УФК Консолидированная заявка оформляется подписью в электронном виде с применением ЭП работника Межрегионального операционного УФК, сформировавшего Консолидированную заявку, и руководителя Межрегионального операционного УФК или уполномоченного им лица, к полномочиям которого относится подписание Консолидированных заявок.