Порядок формирования ведомости банковского контроля

Порядок

формирования ведомости банковского контроля

Ведомость банковского контроля формируется в электронном виде, с использованием программного комплекса, разработанного ГТК России.

В строке "по ПСи N __" Ведомости указывается номер последнего (текущего) ПСи, сформированного по Контракту.

Часть 1 "Идентификационные сведения" Ведомости формируется в автоматическом режиме на основании данных ПСи и с учетом требований, установленных пунктом 5.24 настоящей Инструкции.

Часть 2 "Сведения об операциях по Контракту" Ведомости формируется в автоматическом режиме на основании данных ПСи, Карточек платежа, УКи. При этом:

Раздел 2.1 формируется на основании данных раздела "Особые отметки Банка Импортера" ПСи. При отсутствии в ПСи сведений о валютной оговорке раздел 2.1 не заполняется.

Раздел 2.2 формируется следующим образом:

графы 2 - 12 заполняются на основании данных соответствующих граф Карточки платежа;

графа 13 заполняется путем соотнесения сумм и дат осуществления оплаты и поставок товаров по Контракту с учетом информации, содержащейся в разделах 1.2.1 и 1.2.2 части 1 Ведомости. Графа 13 заполняется на основания Карточек платежа, по которым товары не ввезены на таможенную территорию Российской Федерации и не поступили от нерезидента денежные средства, ранее переведенные в оплату импортируемых товаров, в течение 90 календарных дней от даты оплаты;

графа 14 заполняется путем прибавления 90 календарных дней к дате, указанной в графе 5 раздела 2.2 Ведомости с учетом информации, содержащейся в разделах 1.2.1 и 1.2.2 части 1 Ведомости. Графа 14 заполняется на основании Карточек платежа, по которым товары не ввезены на таможенную территорию Российской Федерации и не поступили от нерезидента денежные средства, ранее переведенные в оплату товаров.

Раздел 2.3 формируется следующим образом:

графы 2, 3, 5 - 9 заполняются по данным соответствующих граф УКи;

в графе 4 указывается дата ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации из графы "Дата ввоза импортируемых товаров" УКи. При отсутствии информации в указанной графе УКи в графе 4 указывается дата принятия решения о выпуске товаров из графы "Дата ГТД" УКи;

в графе 10 указывается дата поступления УКи в Банк Импортера из ГТК России. В случае самостоятельного формирования УКи Банком Импортера данная графа не заполняется.

Часть 3 "Сводные данные по Контракту" формируется в автоматическом режиме на основании данных, содержащихся в разделах 2.2 и 2.3 части 2 Ведомости. При этом:

в графе 3 указываются данные в целом по Контракту (ПСи) нарастающим итогом;

в графе 4 указываются данные по Контракту (ПСи) за каждый отчетный период (календарный месяц).

В строке 3.1 указывается сумма денежных средств, переведенных иностранной стороне в оплату импортируемых товаров, в том числе в оплату векселя, плательщиком по которому является Импортер, выданного в счет обязательств Импортера по оплате импортируемых по Контракту товаров; а также сумма номинала векселей, переданных Импортером нерезиденту в счет оплаты товаров по Контракту, по которым Импортер не является плательщиком. Показатель формируется на основании данных графы 10 раздела 2.2 части 2 Ведомости по кодам вида оплаты "10", "30".

В строке 3.1.1 указывается сумма номинала векселей, переданных Импортером нерезиденту в счет оплаты товаров по Контракту, по которым Импортер не является плательщиком. Показатель формируется на основании данных графы 10 раздела 2.2 части 2 Ведомости по коду вида оплаты "30".

В строке 3.2 указывается сумма иных переводов денежных средств иностранной стороне. Показатель формируется по данным графы 10 раздела 2.2 части 2 Ведомости по коду вида оплаты "11".

В строке 3.3 указывается сумма поступлений в пользу Импортера от нерезидента денежных средств, ранее переведенных в оплату импортируемых товаров. Показатель формируется по данным графы 10 раздела 2.2 части 2 Ведомости по коду вида оплаты "20".

В строке 3.4 указываются иные поступления денежных средств от нерезидента в пользу Импортера. Показатель формируется по данным графы 10 раздела 2.2 части 2 Ведомости по коду вида оплаты "21".

В строке 3.5 указываются суммы, поступившие в пользу Импортера в качестве страхового возмещения по Договору страхования, заключенному между Импортером и страховой организацией - резидентом. Показатель формируется по данным графы 10 раздела 2.2 части 2 Ведомости по коду вида оплаты "22".

В строке 3.6 в графе 3 указывается сумма осуществленной Импортером оплаты импортируемых товаров, в счет которой товары не ввезены на таможенную территорию Российской Федерации и не поступили от нерезидента денежные средства, ранее переведенные в оплату импортируемых товаров. Показатель формируется по данным графы 12 раздела 2.2 части 2 Ведомости по кодам вида оплаты "10", "30".

В строке 3.6.1 в графе 3 указывается сумма осуществленной Импортером оплаты импортируемых товаров, в счет которой товары не ввезены на таможенную территорию Российской Федерации и не поступили от нерезидента денежные средства, ранее переведенные в оплату импортируемых товаров, в течение 90 календарных дней от даты оплаты. Показатель формируется по данным графы 13 раздела 2.2 части 2 Ведомости по кодам вида оплаты "10", "30".

В строке 3.7 указывается общая фактурная стоимость товаров, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации. Показатель формируется по данным графы 6 раздела 2.3 части 2 Ведомости.

В строке 3.7.1 указывается общая фактурная стоимость товаров, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации, за которые Импортером не произведена оплата. Показатель формируется по данным графы 8 раздела 2.3 части 2 Ведомости.

В строке 3.8 в графе 3 указывается сальдо операций по Контракту. Показатель рассчитывается по формуле:

стр. 3.8 = стр. 3.1 + стр. 3.2 - стр. 3.3 - стр. 3.4 - стр. 3.5 - стр. 3.7.

В строке 3.9 указывается сумма номинала векселей, переданных иностранной стороне в оплату товаров по Контракту, плательщиком по которым является Импортер. Показатель формируется по данным графы 10 раздела 2.2 части 2 Ведомости по коду вида оплаты "31".

В строке 3.10 в графе 4 указывается сумма осуществленной Импортером оплаты, не погашенной поступлением товаров или возвратом ранее переведенных в оплату товаров денежных средств, по которой срок ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации, составляющий 90 календарных дней от даты их оплаты, истекает в календарном месяце, следующем за отчетным. Показатель рассчитывается с использованием программного комплекса на основании информации, содержащейся в графах 12 и 14 раздела 2.2 части 2 Ведомости.